中国能建：中国能源建设股份有限公司2023年年度报告

公司A股代码：601868公司H股代码：03996 中国能源建设股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋海良、主管会计工作负责人李丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本41,691,163,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.260元（含税），共计分配现金人民币10.84亿元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积转增股本。以上利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会批准后生效。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请参阅本报告“管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 √适用□不适用 公司审计委员会已审阅截至2023年12月31日止十二个月之年度业绩公告、2023年年度报告及按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制的2023年度经审计财务报表，未对本公司所采纳的会计政策及实务提出异议。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。本报告以中文及英文文本编制，若中英文文本在语义上存在歧义，以中文文本为准。 目录 第一节释义.................................................................................................................................................4第二节董事长致辞....................................................................................................................................6第三节公司简介和主要财务指标............................................................................................................8第四节管理层讨论与分析（董事会报告）..........................................................................................14第五节公司治理（企业管治报告）......................................................................................................44第六节环境与社会责任..........................................................................................................................71第七节重要事项......................................................................................................................................76第八节股份变动及股东情况..................................................................................................................97第九节优先股相关情况........................................................................................................................106第十节债券相关情况............................................................................................................................107第十一节财务报告................................................................................................................................126 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节董事长致辞 尊敬的各位股东： 岁序更替，华章日新，我们昂首阔步再次踏上新征程。回首2023年，充满奋斗和荣光，我们真诚携手、共同走过了一段极不平凡的强企兴企之路。我谨代表公司董事会，对各位股东一年来给予公司改革发展的关心与支持表示衷心的感谢! 一年来，我们紧紧围绕新时代新征程央企新使命新任务，大力践行《若干意见》、“1466”和“三新”能建战略，认真贯彻“创新、绿色、数智、融合”核心发展理念，全面提升企业核心竞争力、增强核心功能，大力培育战略性新兴产业和未来产业，企业总体呈现出新动能加速集聚、新优势不断放大、新活力持续迸发、新品牌影响力迅速提升的良好态势。 我们胸怀大局勇担当，牢牢把握高质量发展这一新时代的硬道理，科学构建战略体系，深度共建“一带一路”，全年新签合同额、营业收入、利润总额、净利润同比分别增长22.4%、10.82%、2.44%、8.00%，尤其是新签合同额连续三年实现高速增长，在站稳万亿平台基础上再创新高，企业运营质效持续改善，《财富》世界500强排名持续跃升，入选“全球十大工程成就”的白鹤滩水电站代表了当今世界水电技术发展的最高水平，公司综合实力和品牌影响力显著提升。 我们矢志转型促发展，坚持一切聚焦价值创造，瞄准新赛道、研发新技术、布局新产业，全面推进创新、绿色、数智、融合“四大转型”，大力培育新质生产力，“新型高空风力发电关键技术及装备”成功获批国家重点研发计划并实现重大原创性技术突破，新能源签约同比增长26.3%，湖北应城压缩空气储能项目、安徽绩溪高空风能项目、山东枣菏高速交能融合项目等示范工程实现历史性突破，一批城市“七网融合”、产业“四大融合”产品与模式取得新成效，转型升级动能显著提升。 我们求真务实抓改革，突出围绕制约高质量发展的痛点、堵点、难点问题，出实招、谋实策、求实效，公司改革三年行动、三项制度改革均获国务院国资委考核评价最高等级，成功将易普力打造成为中国民爆综合实力领先的专业化上市公司，纵深推进“3＋2”中长期激励机制，任期制和契约化考核覆盖面达100%，企业改革活力显著提升。 我们精益求精强管理，坚持将新理念、新思想、新战略全面融入制度、嵌入流程，不断升级模式手段，不断夯实基层基础，协同推进财务、投资、生产、安全等各领域管理标准化、体系化，形成了一批科学管理新标杆新典范。一年来，穿透全层级全业态的全面预算管理体系和水平不断提升，投资总额同比增长37%，新开工项目实现经营性“零亏损”，未发生较大及以上生产安全事故，科学管理效力显著提升。 这些成绩的取得，增强了我们干事创业的志气、底气跟豪气，汇聚起了奋进新征程、创造新辉煌的磅礴力量！踏上新征程，我们将深刻把握新形势、新任务、新特征、新价值、新担当、新启示，奋力开创高质量发展“三新”能建崭新局面！ 新的一年，我们将全力做好深化系统改革大文章。深入推进改革深化提升行动，研究组建高端化、专业化、集约化战略研究平台，以及新能源、新基建、新产业“三新”业务支撑服务平台，加快组建并发挥好数字化、氢能、海洋能源、新型电力装备、核电建造、“七网”融合、水环境治理等专业化研究院作用，聚焦战略性新兴产业与未来产业强化专业化整合，试点推进经理层由任期制和契约化管理向职业经理人管理转型，完善超额利润分享机制，推动项目分红和股权激励“破冰”，不断释放更大改革红利。 新的一年，我们将全力做好厚植发展动能大文章。奋力抢抓创新发展的“春天”，深入实施打造原创技术策源地、关键核心技术攻关、产学研用深度融合“三大专项行动”，系统构筑创新高地。加快推进绿色低碳转型，做强做大新能源、综合储能、一体化氢能、绿色新材料和生态环保产业，全力擦亮绿色底色。加快推进数字智慧转型，全面打造总部“数智大脑”，开发系列数 字孪生产品，新建若干大数据平台，推动“东数西算”标志性项目再获突破，不断夯实数智基座。加快推进共享融合转型，策划推动若干个集成效应强、引领示范意义大的“能源＋”融合标志性项目，全面打响“大融合”业务品牌。 新的一年，我们将全力做好提升经营质效大文章。多措并举、系统推进增现金、降成本、压“两金”、控负债，推动增利创效再上新台阶。坚持综合施策、源头把关，深入推进降本增效、提升营收实现更大突破。全面强化资源配置与整体协同，坚持细化资源配置标准、强化资源集中统筹、优化物资集中采购，不断提升资源配置效率，并以更加科学成熟的制度机制强化总部与重点子企业高效联动，不断凝聚更大协同合力、创造更大协同价值。 新的一年，我们将全力做好筑牢发展底座大文章。有效夯实市场经营底座，坚持国内国际同向一体发力，持续增强分析研判能力、市场开拓能力、一体化策划能力、二次经营能力、编标投标能力，不断增强市场狼性、粘性、韧性，打造关键核心市场，推动重大工程落地。有效夯实项目管理底座，突出抓好体系落地“强效能”、重点项目“强履约”、关键举措“强支撑”、项目监管“强合力”，不断提升价值创造水平。有效夯实风险防控底座，坚决有力构筑安全生产防线、防控重点领域风险、健全合规管理长效机制，确保各类风险可控、在控、能控。 大道光明，征途向前！新的一年，我们将在大势中定向，在大局中定位，在大考中定力，不折不扣抓落实，雷厉风行抓落实，求真务实抓落实，敢作善为抓落实，持续苦干实干加油干，不断开创建设高质量发展“三新”能建的崭新局面，以更加优异的成绩回馈各位股东、回馈全社会！ 宋海良董事长中国•北京2024年3月29日 第三节公司简介和主要财务指标 本公司成立于2014年12月19日，是由中国能源建设集团有限公司（国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业）与其全资子公司电力规划总院有限公司共同发起设立的股份有限公司，2015年12月10日首次公开发行H股并在香港联交所主板挂牌上市（股票代码：03996.HK），2021年9月28日，在上海证券交易所主板挂牌上市（股票代码：601868.SH）。 本公司是一家为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供系统性、一体化、全周期、一揽子发展方案和服务的综合性特大型集团公司，主营业务涵盖传统能源、新能源及综合智慧能源、水利、生态环保、综合交通、市政、房建、房地产（新型城镇化）、建材（水泥、砂石骨料等）、民爆、装备制造、资本（金融）等领域，具有集规划咨询、评估评审、勘察设计、工程建设及管理、运行维护和投资运营、