华设集团：2023年年度报告

华设设计集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本683,780,952股，以此计算合计拟派发现金红利211,972,095.12元（含税），占经审计的公司2023年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的30.38%。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅公司关于管理层讨论与分析中的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................40第五节环境与社会责任...............................................................................................................56第六节重要事项...........................................................................................................................58第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................70第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................77第十节财务报告...........................................................................................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对各种超预期不利因素影响，公司主要业绩指标总体稳定，各项重点工作有序推进，高质量发展成效显著，公司综合实力稳步增强，行业排名逆势上扬，跃升至“全国勘察设计企业收入前100名”第3位、“中国民营工程设计企业榜单”第1位，ENR“全球工程设计公司150强”榜单第54位。华设集团秉持“让世界更通达，让城市更宜居”的使命，深入推进高质量转型发展，围绕基础设施数字化、智慧化、绿色化和韧性化，持续推动业务数字化转型升级，设计咨询服务能力和技术研发创新能力持续提升。 （一）经营业绩稳定发展，业务结构进一步优化 报告期内，公司贯彻高质量发展战略，统筹高效发展与风险防范。公司实现营业收入53.53亿元，勘察设计和EPC及项目全过程管理较上年有所下滑，规划研究、综合检测、数字智慧业务同比增长，其中，综合检测业务实现营业收入5.16亿元，同比增长32.30%，数字智慧业务实现营业收入3.90亿元，同比增长17.83%。公司净利润7.14亿元，同比增长0.57%；归属于上市公司股东的净利润6.98亿元，同比增长2.08%。公司公路、水运、水利、轨道、环保、智能板块业务新签合同较2022年均实现同比增长，其中水利、轨道板块业务同比增长超过30%。 主营业务分产品情况 （二）高质量发展促进经营效率持续提升 公司强化各层级目标和责任体系，强化二级机构在运营过程管理中的主体责任，统一业财一体化管控思路，实现核心要素过程管控。公司制定并实施了高质量发展考核与管理体系，对于传统业务以利润、现金流和成本管控为主要目标取向，按照公司治理层、运营层、操作层开展业务发展目标制定和差异化考核。持续加强数字赋能，通过全生命周期数字化及人工智能AI设计软件应用，不断提高设计效率，降低人工成本。对生产运营流程进行优化，围绕风险管控，强化流程节点责任认定，加强分包采购管理、技术质量管理、后期服务跟踪等环节全链条管控，降本增效取得成效。 （三）深耕主业多元发展 报告期内，公司继续保持主业优势： 公路与市政道路方面，公司综合业务实力及技术水平保持行业前列。成功中标苏通第二过江通道（建成后将成为世界最大跨度斜拉悬索协作体系桥，将创造六项“世界之最”和五项“世界首创”）、山东聊城临莘高速公路、宁波机场路南延、武汉新黄快速通道、宁常高速公路金坛至武进段、104国道八卦洲枢纽至瓜埠枢纽段、城口经宣汉至大竹至邻水高速公路（四川境）等重大项目。高质量交付海太过江通道工程、沪武高速公路太仓至常州段扩建工程施工图等项目。 公司牵头设计的苏通第二过江通道路线全长约43km。其中东水道航道桥采用主跨2300米斜拉悬索协作体系桥梁方案，比世界已建同类桥跨径增加了近900米，建成后将创造六项“世界之最”和五项“世界首创”。 铁路与轨道方面，传统铁路及新型轨道业务多点开花，省内外市场占有率稳步提升。公司中标盐宜轨道过江隧道、苏虞张城际、常州地铁5号线、绍兴市城市轨道交通2号线二期等重大工程，新型轨道交通业务扩展至首都机场APM改造项目与苏州吴江智轨设计总承包项目。高质量交付宁淮铁路上元门过江隧道可研及勘察设计项目并开工建设。 沪宁（苏南）沿江高铁作为公司参与设计的第一条速度350km/h的高速铁路，从前期研究到勘察设计、再到配合施工，经过近8年的持续耕耘。项目的开通运营标志着公司在高速铁路勘察设计领域迈出了坚实的一步。 水运方面，稳定保持行业龙头地位，承担多项国省重大工程项目设计。抢抓江苏省内打造“水运江苏”和二级航道网规划建设的重大机遇，承接了“世界内河规模最大、口门最宽的三角门单级船闸”——谏壁一线船闸扩容改造工程，主持设计的世界最大三角门船闸——裕溪船闸顺利交付，“世纪工程”广西平陆运河工程勘察设计正有序推进。 近年来，“水运江苏”正式被江苏省委省政府确认为省级重大战略，公司作为全国水运勘察设计行业龙头，一直以来承担了江苏省内几乎所有的航道、船闸、港口等设施的设计项目，未来，将继续发挥公司专业技术优势，支撑江苏打造更具特色的“水运江苏”。 民用航空及低空经济方面，承担国内多个民航机场改扩建工程，积极开展低空经济产业探索。中标南昌昌北机场三期扩建工程飞行区工程设计，高质量推进天津滨海国际机场三期改扩建工程 项目机场工程飞行区设计、淮安涟水国际机场航站区改扩建工程初步设计及施工图设计等重大项目。持续加快低空经济业务拓展，依托公司行业智库（北京民航院）+规划设计产业策划（公司本部）+行业运用（中设航空），形成了从行业规划、标准政策研究，到通用航空及配套设施设计咨询，再到综合管控平台建设及无人机行业落地运用的低空经济业务格局，2023年，公司深度参与省内多个城市市民用无人机试飞基地建设和服务项目，并依托“路智宝”“路域宝”“航务宝”等系列低空经济融合产品的推广实施运用，积极构建省级低空通航产业政务信息服务平台。 公司设计的赣州低空经济产业园已成为全国唯一以B类通用机场标准建设的飞行测试基地，以及唯一集飞行空域、800米飞行测试跑道、风洞实验室、综合检测实验室、低空监管平台、通航机库等低空经济产业发展全要素零距离融合在一起的低空经济产业园。 水利方面，持续加快业务全国化布局。中标韶关市芙蓉新城内涝治理项目工程勘察设计、都江堰市水务一体化建设工程项目勘察设计等一批重点水利项目，推动组建了集团四川工程咨询公司。公司控股子公司扬州院参与的“泰兴市马甸水利枢纽改建工程”获2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖。 （四）打造第二增长曲线 1、创新中心建设稳步推进 2023年8月，公司完成向不特定对象发行了400.00万张可转换公司债券，发行总额40,000.00万元，募集资金用于华设创新中心项目建设及补充流动资金，华设创新中心基地已于2023年6月9日正式开工建设。华设创新中心旨在提高公司在“数字化”“智能化”“绿色低碳”等方面的研发和技术能力，以基础设施数字化研发中心、大数据研发中心、低碳新能源研发中心、车路（船岸）协同与自动驾驶研发中心等四大研发平台为载体，充分结合科技前沿和市场需求，按照关键技术突破、系列产品研发、产业深化推广的发展路径，在基础设施数字化、交通大脑、新能源与节能基础设施、自动驾驶与车路协同等方面形成一批行业领先的核心技术和产品，进而提升华设面向未来的核心竞争力，各项工作正