铁科轨道：铁科轨道2023年年度报告

公司简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李伟、主管会计工作负责人刘龙先及会计机构负责人（会计主管人员）刘龙先声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为1,229,512,887.63元，母公司期末可供分配利润为981,705,935.20元。根据《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。期初法定盈余公积余额126,828,785.58元，为注册资本的60.20%，本年度不再提取法定盈余公积。经第五届董事会第五次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本210,666,700股，以此计算合计拟派发现金红利94,800,015.00元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润（290,628,421.72元）的比例为32.62%。本年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................8第三节管理层讨论与分析....................................................12第四节公司治理...........................................................63第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................85第六节重要事项...........................................................95第七节股份变动及股东情况.................................................126第八节优先股相关情况.....................................................133第九节债券相关情况......................................................134第十节财务报告..........................................................135 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额46,905.68万元，比上年同期增长187.84%，主要系公司本期营业收入增加，同时销售现金回款较上年同期增加所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 受公司产品中标线路集中供货等因素的影响，公司各季度经营业绩存在一定的波动性。2023年第四季度公司中标线路供货需求减少，营业收入同比下降，同时，2023年第四季度研发费用同比增加，因此2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司扎实做好高铁工务工程产品主业经营，稳步推进各项业务，不断提升公司业务核心竞争力，推动公司可持续高质量发展。2023年，公司实现营业收入163,725.94万元，实现净利润37,167.04万元，其中归属于母公司股东的净利润29,062.84万元。经营成果如下： 1、公司新签合同情况 2023年公司新签合同金额为162,511.77万元，产品主要为轨道扣件、桥梁支座等，产品供应的主要线路为津潍高铁、合新铁路、西渝高铁、雄忻高铁、集通电气化改造工程、北沿江铁路、雄商高铁等；截至2023年12月31日，公司在手未执行订单金额为198,346.91万元。 2、公司持续开展研发工作 公司积极开展北京研发中心新产品的研发、试验及试制工作，夯实企业研发能力，稳步实施扣件系统、金属及非金属材料等研发工作。公司承担了《时速400公里高速铁路基础设施力学行为与技术体系研究-新建高速铁路基础设施时速400公里的应用验证》《时速400公里高速铁路轨道结构性能提升与平顺性控制技术-高速铁路扣件系统适应性及性能提升技术》等国家重点研发计划项目，截止目前所有项目均按照研发计划有序开展。 3、公司“年产1,800万件高铁设备及配件项目”情况 公司铁科天津“年产1,800万件高铁设备及配件项目”弹条车间、螺栓车间已于2023年6月投产，截至2023年12月已实现批量化生产，2023年度实现主营业务收入21,864.54万元，实现主营业务利润1,855.74万元。铁科天津依托铁科轨道成熟的产品研发、制造及管理经验，通过传感器、仪器仪表、机械手、AGV、传送带等将各设备有机的衔接起来并形成闭环控制，利用条码系统、MES/ERP/BI等信息化手段，建设成为集自动化、信息化、智能化于一体的产业基地。铁科天津募投项目是铁科轨道公司业务发展的重要布局，它的投入使用将提升公司的生产能力，延伸公司的产品链条，为铁科轨道的未来业务拓展注入新的动力。下一步，公司将结合铁科天津生产基地，合理调整、优化分、子公司的生产力布局。 4、公司不断加强质量、安全管理 在质量管理建设方面，公司始终以高标准、严要求把控质量，持续开展质量、环境、职业健康安全三体系认证，不断精进自身质量管理水平，公司获评全国铁道行业质量管理小组优秀奖。在安全管理建设方面，公司持续贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，全面落实全员安全生产责任制。报告期内，公司积极推进安全文化建设，坚持以安全理念为核心的安全文化建设，完善制度体系建设，夯实安全文化基础，努力提高人的安全素质，打造本质安全的环境。报告期内，公司获评“北京市安全文化建设示范企业”，荣获“安全生产标准化证书（二级企业）”。 5、公司统筹推进数字化与智能化建设 公司统筹推进数字化与智能化建设,持续优化信息系统，不断提升信息化管理水平。2023年，公司引进超融合平台，实现了容器、虚拟机同平台、同集群运行，提升了服务器的资源使用效率和业务稳定性，提高了公司的管理效能。此外，公司开展了SRM（供应商关系管理）系统平台建设，拟对外协、采购管理流程进行优化，并通过搭建采购需求管理中心，形成供方动态竞争机制，以提升供应链协同管理能力。2023年，公司“弹条制造数字化转型项目”获评中国上市公司协会“上市公司数字化转型-典型案例”。 6、公司能源管理水平持续提升 2023年，公司主动顺应绿色低碳发展，积极参与碳减排，布局碳中和，持续开展能源管理体系认证，优化能源管理体系，促进企业节能降耗。通过内部审核、自我评价、节能技改、节能诊断等措施，不断提高体系持续改进的有效性，实现能源管理方针目标。同时，注重能源管理人才的培养，组织举办体系内审员、绿色政策宣讲等各类培训，提高能源管理队伍的知识水平和工作能力，推动公司能源管控高质量发展。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明(一)主要业务、主要产品或服务情况 公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。高铁工务工程由轨道和支撑轨道的路基、桥梁、隧道组成，是高铁运行的地面基础设施。在高铁工务工程产品中，高铁扣件牢固地扣压住钢轨，是提高轨道精度、保证线路平顺、提供轨道绝缘和弹性舒适性的关键部件，为高铁列车在高速状态下安全、舒适、平稳运行提供保障。 经过十余年的发展，公司形成了以高铁扣件为核心，同时包括预应力钢丝及锚固板、铁路桥梁支座、工程材料以及轨道部件加工服务在内的高铁工务工程产品体系，公司产品已覆盖至轨道、桥梁和隧道等高铁工务工程领域。 公司轨道扣件产品应用场景示意图 （杭温高铁现场情况） 公司主要产品如下： 1、轨道扣件 轨道扣件又称扣件、扣件系统，是由一系列部件按照特定的顺序组装而成，是轨道结构的主要组成部分，是联结钢轨和支撑结构（俗称轨下基础）的关键部件。 完整的轨道结构自上而下由钢轨、轨道扣件和轨下支撑结构（轨枕或轨道板）构成。轨道结构的作用是引导列车的运营，直接承受来自列车的荷载，并将荷载传至路基、桥梁或隧道。轨道结构应具有足够的强度、稳定性和耐久性，并具有固定的几何形位，保证列车安全、平稳、不间断地运行。 在轨道结构中，轨道扣件将钢轨与轨下支撑结构联结在一起，其主要作用是保持钢轨在轨下支承结构上的正确位置及钢轨与轨下支承结构的可靠联结，阻止钢轨的纵横向移动，为轨道结构提供弹性，减轻振动，从而确保列车的安全运行和旅客乘坐舒适度。 公司轨道扣件产品主要为高铁扣件、重载扣件、高铁特殊调整扣件以及普铁扣件、地铁高弹性减振扣件和城轨扣件等，具体情况如下： （1）高铁扣件