元祖股份：元祖股份2023年年度报告

公司代码：603886 上海元祖梦果子股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张秀琬、主管会计工作负责人刘政及会计机构负责人（会计主管人员）周丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现净利润276,322,918.36元，其中归属于上市公司股东的净利润276,332,721.47元、未分配利润754,148,970.64元。2023年度母公司实现净利润253,438,993.42元，截止2023年12月31日,母公司可供股东分配的利润为488,018,731.83元。 根据公司利润实现情况和公司发展需要，经公司第四届董事会第十二次会议通过，公司2023年度利润分配方案为：派发现金股利，以利润分配方案实施股权登记日的股本为基数，按每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利24,000万元，剩余合并报表未分配利润514,148,970.64元结转以后年度。 本议案经董事会审议后尚需提交2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境与社会责任...............................................................................................................51第六节重要事项...........................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................72第八节优先股相关情况...............................................................................................................77第九节债券相关情况...................................................................................................................77第十节财务报告...........................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要以境内市场销售为主，利用全国750+家线下实体店、线上门店及各大电子商务平台和外卖平台实现B端和C端多种类型客户的销售覆盖，其中，线下实体店以直营为主，加盟为辅，开展销售活动。 公司自设立以来，以“演绎民俗，创新传统”为企业理念，致力于各类烘焙食品的研发、生产与销售，努力成为家喻户晓的“精致礼品名家”。经过四十余年行业内深耕，旗下拥有蛋糕、中西式糕点礼盒（包含月饼、粽子等）等多种产品系列，打造亲朋聚会、一人食、企业茶歇、社交往来等多种消费场景。 （一）产品推陈出新，品质优化提升 报告期内，公司根据三节两季（春节、踏青季、端午节、中秋节、感恩季）推出节令性、常规性、场景性产品。公司高度关注产品的创新与升级，不断优化打造“健康、好吃、有故事”的产品，坚持用好原料、好工艺做好每一件产品。报告期内公司对现有产品进行配料精简动作，从源头管控原物料品质，“清洁标签”后的产品更加健康、美味，更契合消费者对健康的饮食需求；肉松蛋糕卷选用长纤维原味肉松，更具纤维肉感；全新推出印有“福泽”、“喜喜”饼纹的乌龙茶糕与芝士蔓越莓糕，代表“福泽绵长”、“喜事连连”的好寓意；新品芋泥波波味艾草大福优选荔浦芋头，口感更为绵密软糯；端午以“六大名菜”为主题，将中国名菜包进粽子，实现大胆跨界。 （二）优进优出、新鲜第一、严守食安 报告期内食品行业的标准和质量管控发生了显著变化，其中包括更新了食品安全标准以及加强食品接触材料标准。新标准对食品行业提出了更严格的要求，包括原料采购、生产过程、储存和运输等环节进行全过程的质量管控。食品接触材料新标准进一步明确了管理原则、迁移要求、允许使用的基础原料等内容，旨在更好地保障食品安全。 公司现有体系包含FSSC22000、ISO22000、ISO9001等安全及质量体系，覆盖采购、生产、质检等各方面。报告期内公司对供应商开展了定期审核、飞行检查等，并引入专业SGS机构辅助审核供应商和门店管理，从源头把控食品安全，提高食品安全质量管控水平，打造匠心品质、有口皆碑。 公司根据有效的历史销售数据及趋势，借助大数据分析，建立起一套符合公司的T+2叫货模型。对门店各时间段、地区、节令等多维度的销售出库数据进行深度分析与挖掘，为公司及门店的决策、运营、营销提供数据支撑。更精准地推动工厂生产，加快工厂和门店的库存周转，保证每件产品的新鲜度。 （三）开拓公域，赋能私域 报告期内公司大力发展抖音新渠道，抖音本地生活的推广方式是“内容场”和“货架场”的全域整合经营，通过官号直播/达人直播/短视频等内容矩阵，兴趣种草，转化潜在消费需求；通过商品/货架等，转化主动搜索的明确消费需求。报告期内抖音渠道达成GMV 1.2亿，同比22年增长385.9%，品牌内容累积播放/观看6.97亿。 公司在公域平台营造众多热点话题，踏青节令期间#动吃踏吃嗨玩春天#及#小元想要告诉你#话题活动曝光累计达到139.8万；端午期间，结合高考热点及端午话题，#六大名菜粽#、#元祖冰淇淋粽#、#这些粽子有点怪#阅读量达9070.3万；中秋期间，集合明星产品及艺人宣传话题，#八三夭想见你想见你想见你#话题曝光超3亿，明星效应为中秋带来4.3亿+次品牌曝光；达人全网总曝光4.78亿+、曝光及阅读增加2.8亿+。同时，线下活动引流到门店，带动传播及热度。报告期内公司在公域平台发布虎皮拉丝挑战赛，引导用户在私域平台“元社区”打卡晒图，累计带图发文2210条，带动单日拉丝虎皮卷销量冲6万；公司周年庆活动，引流到店，私域打卡7565条，公域话题曝光超80万；5月吃龙粽写食材活动，私域会员打卡内容突破1万。截至报告期末公司会员总量已超1100万+。 （四）数智化战略布局，赋能企业经营 报告期内公司完成了微商城和入职管理系统的汰换，为集团系统精简瘦身添砖加瓦，其中微商城合并至SCRM线上门店，协助电商私域运营转型；入职管理系统合并至SAP，降低运维成本，为人资减负增效。上线数据仓库和数据中台，完善数据体系，打破数据孤岛，搭建数据中台，减少人为做数据，通过营销、财务数据等分析为后续业务诊断及企业决策赋能；取消原有四周预测叫货逻辑，上线T+2叫货模型，协助门店管理库存、制定工厂生产计划，加速物料周转；对接顺丰平台，扩大配送范围，由同城配送升级为全国配送，宅配模式升级；上线SAP-TM模块，系统约车赋能，各线路运输货量、满载率实现系统自动计算，依数据灵活调整发车频次，控制发车满载率；POS软件新增电子小票，提高便捷性。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展现状 烘焙食品是以小麦等谷物粉料为基本原料，辅以油脂、乳品、蛋品、添加剂等，通过高温焙烤过程而熟化的一大类食品，又称烘烤食品。虽然焙烤食品范围广泛，品种繁多，形态不一，风味各异，但主要包括面包、蛋糕、月饼和其他点心糕点等四大类产品。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，公司属于“制造业”中的“食品制造业”其中“烘焙食品制造”的“糕点、面包制造”子行业。 烘焙食品行业大致经历了四个发展阶段，并分别具备如下特点： （1）老字号烘焙酥饼类甜品启蒙：拥有经典产品，但是需要提升创新意识，增加对年轻人的吸引度； （2）西式甜品屋面包坊崭露头角：产品质量和门店的经营水平参差不齐； （3）私房甜品店异军突起：食品安全系数低，因为小众而不具备长期生命力； （4）连锁甜品品牌占据主导：粉丝客源稳定、产品品类丰富、强化门店社交属性。 公司目前正处在连锁品牌主导位置，也是烘焙食品行业主要上市公司。 艾媒咨询数据显示，截至2022年中国烘