中基健康：2023年年度报告

CHALKISHEALTHINDUSTRYCO.,LTD二〇二三年年度报告全文 二〇二四年三月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘洪、主管会计工作负责人常姗姗及会计机构负责人（会计主管人员）李红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10第四节公司治理..................................................................................................................................................22第五节环境和社会责任....................................................................................................................................39第六节重要事项..................................................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................48第八节优先股相关情况....................................................................................................................................54第九节债券相关情况.........................................................................................................................................55第十节财务报告..................................................................................................................................................56 备查文件目录 1、载有公司董事长刘洪先生亲笔签名的年度报告正文； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，认真贯彻落实兵团党委关于推动企业高质量发展的重大部署，以“传承红色基因、屯垦戍边固疆、产业战略先行、打造科创高地、共同创富报国、实现健康中国”为使命，确立了“无大桶酱不强、无小罐产品不富、无种业不优、无土地流转不稳”的战略指导思想，公司董事会和经营班子始终秉持“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，深入分析国际形势、产业生态及市场环境变化对于公司经营发展的重大影响，紧抓产业调整的机遇窗口，坚持党的领导，聚焦主责主业，推动深化改革，盘活存量资源，筑牢风险防线，激发发展活力，中国特色现代国有企业制度体系逐步健全完善，公司上下凝心聚力谋发展的氛围日益浓厚，生产经营呈现出稳中有进、稳中向好的基本态势，为公司全面开启“二次创业”新征程奠定了坚实的基础。 2023年，厄尔尼诺现象影响波及全球，造成全球主要番茄加工产区原料减产；同时，受俄乌冲突等因素影响，欧洲化石能源价格走高，造成欧洲部分番茄加工企业产能规模下降，番茄制品国际贸易价格持续处于历史高位，国内番茄制品保持成本领先的市场竞争优势，受到国际客户广泛青睐；鉴于大包装番茄酱加工业务遵循短期扩产增效的原则，公司2023年加大原料面积落实力度，积极盘活闲置存量产能，加大技改技措及工艺提升投资，着力提升生产管理水平，提高设备达产率，从而增加了主要产品大包装番茄酱产量，公司2023年生产大包装番茄酱115,942.72吨，同比增长39.76%，公司主营业务得到进一步增强；在“聚焦主业”的基础上，公司延伸拓展产业链结构，对制罐、种业等周边产业部署投资，增加了面向消费者的小罐番茄制品、番茄红素保健品的产量及品类；重点调研及开发国内B端市场客户，积极利用直播、电商等平台进行C端市场产品推广，公司在国内快消品、保健品领域的市场部署初见成效。 “红色产业”承载着兵团人的传统与使命，光荣与梦想，公司历经30年风雨兼程的发展，始终传承“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神；面对“百年未有之大变局”的加速演进，公司将进一步凝聚产业发展定力，立足兵团沃土，放眼全球市场，以“降本、提质、增效”及构建“双循环”新发展格局为目标，围绕产业上下游逐步补齐补强产业链条，推动传统番茄加工主业转型升级；公司将继续加强成本控制和市场营销，进一步提升公司盈利能力和抗风险能力，树牢中基健康品牌形象，为全国人民提供更加优质的服务及产品；公司将坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路，以深化改革为抓手，以科技创新为驱动，以实现高质量发展为方向，不断健全体制，转变机制，引进人才，增强活力，改善经营，提高效益，确保公司持续、健康、稳定发展。 报告期内，公司实现营业总收入57,577.94万元；实现归属母公司所有者的净利润10,823.78万元；归属于上市公司股东的净资产20,354.20万元。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司聚焦农业产业化发展的主责主业，提前谋划、加强部署、全力推进生产经营工作。公司深入分析年度行业生态、汇率变动、欧洲局势及国际市场行情，精准预测国际市场产品销售价格变化趋势，科学制定和执行了国际国内市场销售策略，为公司实现业绩增长奠定基础。 公司主营业务为大包装番茄酱生产加工，生产加工原料为鲜番茄，属于季节性种植农产品，每年8月初至9月末鲜番茄集中成熟，公司进入生产期，公司于当年第四季度及次年陆续实现产品销售；2023年，公司下属9家工厂开机生产，于8月5日开机，至10月6日生产加工结束，期间累计生产大包装番茄酱115,942.72吨。同时，为调整和优化公司产品结构，增强国内市场盈利能力，公司生产销售了高附加值的番茄红素保健品及小包装番茄制品。 公司积极应对气候变化的重大挑战，做好了防灾减灾应急处置，强化原料供应、原料采收及交通运力保障，加强了环保及技改投资，全力调配生产资源，狠抓安全生产和产品质量，确保公司生产经营活动有序开展；公司强化财务部署，通过市场化融资渠道筹措生产经营资金，保证了生产加工环节资金充足；公司2023年度增加了小罐番茄制品产量，丰富 了小罐产品品类，小罐产品品类涵盖了番茄丁、番茄碎、番茄酱、去皮整番茄等；小罐产品包装规格方面，兼顾了国内B端、C端市场客户需求，实现了小罐产品的差异化和定制化；同时，公司对番茄红素维生素E软胶囊产品，开发了便携装、旅行装等规格包装，更加适应于商务人士使用需求；公司下属销售公司，补充了专业化销售团队，制定了“以B端市场为主，C端市场为辅”的营销策略，加强与国际客户的沟通拜访，稳定开展国际市场大包装番茄酱销售部署，积极开发国内食品加工、部队、学校等重点客户，利用直播、电商等新兴平台加强C端产品推广，公司在国内快消品、保健品领域的市场部署初见成效。 三、核心竞争力分析 （一）地缘和资源优势 新疆是国家实施“一带一路”战略的核心区域，具有水土光热的资源优势，是世界上最适合种植加工番茄的区域，目前已成为世界三大番茄种植主产区之一，其中，兵团加工番茄种植面积占新疆番茄种植面积的近60%；近年来，公司以国家实施高标准农田建设规划为契机，以市场化方式积极推进经营性土地流转，计划通过智慧农业项目赋能，力争建成公司自主可控的高品质原料基地；借助于兵团强有力的组织优势和动员能力，作为兵团从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业，公司具备一定的地缘和资源优势。 （二）产学研相结合的创新机制 2002年11月，公司被国家人事部正式批准设立“博士后科研工作站”，公司充分发挥博士后制度在科学研究、技术固化及人才培养等方面的优势，近年来，公司积极推动中国农业科学院博士后研究员立项进站，开展番茄加工领域科学研究；公司下属中基高新技术研究院公司2023年完成了科技项目立项申报10个（其中，兵团级科技项目2个），申请有关专利12项，联合石河子大学、中国农业科学院蔬菜花卉研究所、新疆大学、兵团农垦科学院等单位，成功申报了兵团唯一一家加工番茄技术创新中心资质；公司下属秋实种业