中基健康：2023年半年度报告

CHALKIS HEALTH INDUSTRY CO.,LTD二〇二三年半年度报告全文 二〇二三年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘洪、主管会计工作负责人吴治周及会计机构负责人(会计主管人员)吴治周声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司100%股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2023年5月10日受理，并于2023年5月24日下发《关于中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130007号）。本次交易已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于2023年5月10日受理，并于2023年5月24日下发《关于中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130007号）。公司于2023年6月30日收到深交所的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务数据已过有效期需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深圳证券交易所对公司本次交易中止审核。以2023年3月31日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司已向深交所提交了恢复审核的申请，并于2023年7月27日收到深交所同意恢复本次交易审核的通知。本次交易尚需通过深交所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、 取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................16第五节环境和社会责任.........................................................18第六节重要事项...............................................................19第七节股份变动及股东情况.....................................................26第八节优先股相关情况.........................................................29第九节债券相关情况...........................................................30第十节财务报告...............................................................31 备查文件目录 1、载有公司董事长刘洪先生亲笔签名的半年度报告全文及摘要。 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在《证券时报》、《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司深入贯彻落实新时代党的治疆方略，认真贯彻落实兵团党委关于推动兵团上市公司高质量发展的重大部署，贯彻落实《第六师五家渠市关于进一步深化国资国企改革的实施方案》文件精神，在公司实控人及股东方的大力支持下，公司董事会和经营班子秉持“聚焦主业、相关多元、市场导向、创新驱动”的经营发展理念，立足“红色产业”，放眼全球市场，科学实施全面预算管理，稳慎部署市场营销策略，发力提升人力资源质量，扎实推进工厂技改技措，统筹规划生产原料供给，团结带领全体党员干部职工紧密围绕年初确立的“持续盈利”经营目标，以及“提质上量、降本增效，转型升级、健康发展”的战略目标，扎实推进各项重点工作稳步开展。 1、坚持党的领导不动摇。以党的建设为核心，持续加强公司党委的政治和领导核心作用，落实基层党建工作全覆盖，切实把党建工作抓细、抓实、抓好；大力开展主题教育活动，推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建推动高质量发展，公司党委班子主动担责、认真履责、扎实尽责，团结带领公司全体党员干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司做强做优做大产业，实现高质量发展。 2、聚焦主业降本增效。以聚焦主业为方向，通过全面预算管理，详细制定年度生产经营计划，落实签订公司各级生产经营及安全生产《目标责任书》，科学推进公司下属生产单元技术改造及搬迁建厂工作，从而持续提高公司主要产品大包装番茄酱产能，实现主要产品“提质上量、降本增效”经营目标。 3、建设固化原料基地。以高标准农田建设为契机，以经营性土地流转为抓手，探索“龙头企业+土地流转+农田建设”的长期土地经营权合作模式，与原料产地国有企业开展股权合作，为原料种植农户提供高效农事服务，以市场化方式推进公司原料基地建设，力争与当地政府、企业及农户形成长期稳定的利益联结机制，实现企业增盈、地方增税、农户致富的合作共赢目标。 4、补齐补强产业链条。以补链强链延链为目标，在产业结构升级上持续发力，投资设立种业公司，培育试种优质番茄原料品种，计划向各原料产地推广，以期优化升级原料供应；积极打造小罐、小包装产品线，以拳头产品抢占国内快消品市场缺口；部署研发“差异化、个性化、定制化”番茄红素产品，促进农业产业化提质增效，拉动新消费，促进“双循环”，迈上新台阶，重塑中基健康“国民品牌”市场形象，提升企业盈利能力、抗风险能力及市场竞争力。 5、健全完善体制机制。以国资国企改革委抓手，着力在完善国有控股上市公司合规治理、提高资本运行效率上下功夫，不断健全完善公司法人治理结构，依法落实公司董事会行使职权，落实董事会向经理层充分授权，全面修订公司管理制度及业务规程，完善内控风险防范机制，增强公司治理能力和治理水平，为公司持续健康发展提供体制机制保障。 6、全面市场化选聘人才。以优化人力资源为根本，根据公司战略发展规划及经营管理实际，不断完善人才引进机制和人才教育培育体系，改善人员结构，加强梯队建设，全面提升公司经营管理水平和员工队伍整体素质；健全市场化的绩效考核体系及人才激励手段，为公司发展提供充分的人力资源支持。 7、加强企业文化建设。以文化建设为引领，围绕公司战略发展规划，凝炼重塑新时代、新发展格局下的企业文化，充分发挥企业文化凝心聚力、强根铸魂的关键作用，通过对全体党员干部职工开展多种形式企业文化宣传教育，构建公司上下干事创业、砥砺奋进的浓厚文化氛围，以企业文化建设推动公司高质量发展。 8、增强发展活力动力。以资本运作为抓手，加快推进中基健康重大资产重组工作有序推进；加强财务管理，合规降低公司及所属公司资产负债率，提高市场融资能力；建立、健全企业中长期激励机制，鼓励核心员工持股，在下属公司及生产单元倡导开展混合所有制改革及承包经营，以激励促担当，以业绩论英雄，构建企业发展“源头活水”。 报告期内，公司实现营业收入287,923,679.18元，比上年同期上升184.84%；实现归属于上市公司股东的净利润38,087,031.59元，比上年同期增加240.19%。 二、核心竞争力分析 1、地缘优势。近年来世界番茄产品贸易规模呈不断扩大趋势，特别是新鲜番茄和番茄酱贸易量增速迅猛。番茄酱的产地具有明显的地域性特征，目前全球有三个主要的番茄酱加工产区，即美国加利福尼亚地区、地中海地区（主要包括意大利、法国、西班牙、葡萄牙和希腊等5国）以及中国的新疆、内蒙古地区，三个地区的加工用番茄产量占世界的比例分别为28.5%、25.3%和20.5%，三个地区的产量占到世界总体产量的75%左右，在世界番茄产业中具有举足轻重的地位；新疆作为我国实施“一带一路”战略的核心区域，具有水土光热等资源优势，是世界上最适合种植加工番茄的区域，而兵团番茄种植面积占新疆番茄种植面积的近60%，公司作为兵团从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业具有较大的地缘和资源优势。 2、原料优势。公司依托兵团得天独厚的农业资源优势，借助兵团强有力的组织优势和动员能力，致力于发展番茄“红色产业”。公司作为兵团所属国有控股上市公司，在辖区主要原料产地均有投资建厂，通过长期深入基层、诚信经营，为辖区原料种植农户提供优质农事服务，公司与当地政府、企业及原料种植农户建立了长期、稳定、可持续的合作关系，公司目前可控原料基地面积近10万亩，加之各工厂对于辖区周边原料产地带动效应，公司各工厂生产期原料供应充足，基本能够满足达峰生产需要，同时公司对于原料采购价格具备一定的议价优势。 3、市场优势。根据中国海关出口相关资料显示，自2007年起，中国番茄酱出口贸易总量居世界首位，呈稳步增长趋势。受人民币汇率调整及欧洲能源供应等因素影响，2022年我国大包装番茄酱（HS20029019）出口达6.3亿美元，出口量66.4万吨，同比增长56%和30%，其中新疆产区出口达4.4亿美元，同比增长58%，创下近十年来出口之最。同时，相较于美国加利福尼亚产区和环地中海产区，中国新