蔚来汽车2023年第四季度及全年业绩公告

1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及C類普通股。對於提呈我們股東大會的任何決議案，A類普通股持有人每股可投一票，而C類普通股持有人則每股可投八票，惟法律或《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》或我們的組織章程大綱及細則另行規定者除外。股東及有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股（每股美國存託股代表一股A類普通股）於美國紐約證券交易所上市，股份代號為NIO。蔚來集團（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）（股份代號：9866）2023年第四季度及全年業績公告我們謹此發佈我們截至2023年12月31日止三個月及全年的未經審計業績（「第四季度及2023財年業績」）。第四季度及2023財年業績可於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 ir. nio.com 查閱。承董事會命蔚來集團創始人、董事長兼首席執行官李斌香港，2024年3月5日於本公告日期，本公司董事會包括董事長為李斌先生，董事為秦力洪先生、Eddy Georges Skaf先生及Nicholas Paul Collins先生，獨立董事為吳海先生、李廷斌先生、龍宇女士及文勇剛先生。 2蔚來集團報告2023年第四季度及全年未經審計財務業績季度收入總額達人民幣171.032億 元（24.089億美元）i季度汽車交付量達50,045輛全年收入總額達人民幣556.179億 元（78.336億美元）全年汽車交付量為160,038輛中國上海，2024年3月5日(GLOBE NEWSWIRE)－高端智能電動汽車市場的先驅及領跑者蔚來集團（紐交所：NIO；港交所：9866；新交所：NIO）（ 「蔚來」或「本公司」）今天宣佈其截至2023年12月31日止第四季度及全年的未經審計財務業績。2023年第四季度及全年經營摘要• 於2023年第四季度的汽車交付量達50,045輛，包括33,679輛高端智能電動SUV以及16,366輛高端智能電動轎車，較2022年第四季度增長25.0%、較2023年第三季度下降9.7%。• 於2023年的汽車交付量達160,038輛，較2022年增長30.7%。主要經營業績2023年第四季度2023年第三季度2023年第二季度2023年第一季度交付量50,04555,43223,52031,0412022年第四季度2022年第三季度2022年第二季度2022年第一季度交付量40,05231,60725,05925,7682023年第四季度財務摘要• 2023年第四季度的汽車銷售額為人民幣154.387億 元（21.745億美元），較2022年第四季度增長4.6%、較2023年第三季度下降11.3%。• 2023年第四季度的汽車毛利率ii為11.9%，而2022年第四季度為6.8%、2023年第三季度為11.0%。• 2023年第四季度的收入總額為人民幣171.032億 元（24.089億美元），較2022年第四季度增長6.5%、較2023年第三季度下降10.3%。• 2023年第四季度的毛利為人民幣12.792億 元（1.802億美元），較2022年第四季度增長105.7%、較2023年第三季度下降16.0%。 3• 2023年第四季度的毛利率為7.5%，而2022年第四季度為3.9%、2023年第三季度為8.0%。• 2023年第四季度的經營虧損為人民幣66.253億 元（9.332億美元），較2022年第四季度下降1.6%、較2023年第三季度增長36.8%。扣除股權激勵費用，於2023年第四季度的經調整經營虧損（非公認會計準則）為人民幣60.593億元（8.534億美元），較2022年第四季度增長0.7%、較2023年第三季度增長42.9%。• 2023年第四季度的淨虧損為人民幣53.677億 元（7.560億美元），較2022年第四季度下降7.2%、較2023年第三季度增長17.8%。扣除股權激勵費用，於2023年第四季度的經調整淨虧損（非公認會計準則）為人民幣48.017億元（6.763億美元），較2022年第四季度下降5.2%、較2023年第三季度增長21.5%。• 截至2023年12月31日，現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及長期定期存款為人民幣573億 元（81億美元）。2023年第四季度主要財務業績（人民幣百萬元，百分比除外）2023年第四季度2023年第三季度2022年第四季度變動百分比iii環比同比汽車銷售15,438.717,408.914,759.0-11.3%4.6%汽車毛利率11.9%11.0%6.8%90基點510基點收入總額17,103.219,066.616,063.5-10.3%6.5%毛利1,279.21,523.3621.8-16.0%105.7%毛利率7.5%8.0%3.9%-50基點360基點經營虧損(6,625.3)(4,843.9)(6,736.1)36.8%-1.6%經調整經營虧損（非公認會計準則）(6,059.3)(4,240.4)(6,015.7)42.9%0.7%淨虧損(5,367.7)(4,556.7)(5,786.1)17.8%-7.2%經調整淨虧損（非公認會計準則）(4,801.7)(3,953.2)(5,065.6)21.5%-5.2%2023年全年財務摘要• 2023年全年的汽車銷售額為人民幣492.573億 元（69.377億美元），較上一年度增長8.2%。• 2023年全年的汽車毛利率為9.5%，而上一年度為13.7%。• 2023年全年的收入總額為人民幣556.179億 元（78.336億美元），較上一年度增長12.9%。 4• 2023年全年的毛利為人民幣30.518億 元（4.298億美元），較上一年度下降40.7%。• 2023年全年的毛利率為5.5%，而上一年度為10.4%。• 2023年全年的經營虧損為人民幣226.552億 元（31.909億美元），較上一年度增長44.8%。扣除股權激勵費用，於2023年的經調整經營虧損（非公認會計準則）為人民幣202.861億 元（28.572億美元），較上一年度增長52.0%。• 2023年全年的淨虧損為人民幣207.198億 元（29.183億美元），較上一年度增長43.5%。扣除股權激勵費用，2023年全年的經調整淨虧損（非公認會計準則）為人民幣183.507億 元（25.846億美元），較上一年度增長51.1%。2023年全年主要財務業績（人民幣百萬元，百分比除外）2023年2022年變動百分比iii汽車銷售49,257.345,506.68.2%汽車毛利率9.5%13.7%-420基點收入總額55,617.949,268.612.9%毛利3,051.85,144.0-40.7%毛利率5.5%10.4%-490基點經營虧損(22,655.2)(15,640.7)44.8%經調整經營虧損（非公認會計準則）(20,286.1)(13,344.8)52.0%淨虧損(20,719.8)(14,437.1)43.5%經調整淨虧損（非公認會計準則）(18,350.7)(12,141.2)51.1%近期發展於2024年1月及2月的交付量• 蔚來於2024年1月的交付量為10,055輛，於2024年2月為8,132輛。截至2024年2月29日，蔚來汽車累計交付量達到467,781輛。NIO Day及ET9發佈• 於2023年12月23日，蔚來在中國西安舉辦了NIO Day 2023，並推出了智能電動行政旗艦ET9。ET9是蔚來技術創新的結晶之作，以創新科技定義智能電動行政旗艦新標準。 5列入工信部汽車生產企業名錄• 蔚來已向安徽省主管部門申請完成純電動乘用車投資項目備案，並被列入工業和信息化部的汽車生產企業名錄。來自CYVN的戰略性股權投資• 於2023年12月27日，蔚來完成了來自總部位於阿布扎比的投資主體CYVN Investments RSC Ltd（「CYVN」）的22億美元戰略性股權投資。連同先前於2023年7月完成的交易，CYVN合共實益持有本公司已發行及發行在外股份總數的約20.1%。完成於2026年到期的可轉換優先票據的購回權要約• 於2024年2月1日，蔚來完成了與其2026年到期的0.00%可轉換優先票據（「票據」）相關的購回權要約。於購回權要約截止前，有效提交且未撤回的票據本金總額為300,536,000.00美元。於購回結算後，仍有票據本金總額912,000.00美元未償還，並繼續受契約及票據的現有條款規限。董事會變動• 於2024年2月7日，蔚來委任Eddy Georges Skaf先生及Nicholas Paul Collins先生為本公司董事會的新任董事。此外，於同日，James Gordon Mitchell先生辭任本公司董事。技術許可交易• 於2024年2月26日，蔚來集團的子公司蔚來汽車科技（安徽）有限公司（「蔚來科技」）與CYVN Holdings L.L.C的子公司Forseven Limited（「Forseven」）訂 立一項技術許可協議（「技術許可協議」）。根據技術許可協議，蔚來科技將授予Forseven非排他且不可轉讓的全球許可，以使用蔚來科技智能電動汽車平台相關或其中包含的若干現有及未來技術信息、技術解決方案、軟件及知識產權。 6首席執行官及首席財務官評論「2023年，蔚來創下160,038輛汽車的交付新紀錄，位居中國平均成交價30萬元以上的高端純電汽車市場首位。在2023 NIO Day上，我們發佈了智能電動行政旗艦ET9，展示了自研AD芯片、全域900V架構、先進智能底盤系統及其他行業領先創新等一系列最新技術。」蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示。「我們即將開啟交付搭載了量產車中最強算力的蔚來2024款車型，並持續提升用戶的駕駛和數字化體驗。同時，我們計劃於二季度向所有NT2.0用戶推送NOP+城區領航輔助功能。對技術、換電網絡和用戶社區的持續投入將增強我們在未來競爭中的優勢。」李斌補充道。「我們的汽車毛利率持續增長，2023年第四季度達到11.9%，」蔚來首席財務官奉瑋補充道，「2023年12月，我們完成了來自CYVN的22億美元戰略性股權投資，彰顯了我們獨特的定位以及在全球智能電動汽車行業的競爭力。展望2024年，我們將專注於業務高優先級目標，提高體系能力，並進一步優化成本管理效率。」 72023年第四季度及全年財務業績收入• 2023年第四季度的收入總額為人民幣171.032億 元（24.089億美元），較2022年第四季度增長6.5%、較2023年第三季度下降10.3%。• 2023年全年的收入總額為人民幣556.179億 元（78.336億美元），較上一年度增長12.9%。• 2023年第四季度的汽車銷售額為人民幣154.387億 元（21.745億美元），較2022年第四季度增長4.6%、較2023年第三季度下降11.3%。汽車銷售收入較2022年第四季度有所增加，主要由於交付量增長，但部分被產品組合變動導致的平均售價下降所抵銷。汽車銷售收入較2023年第三季度有所下降，主要由於交付量下降。• 2023年全年的汽車銷售額為人民幣492.573億 元（69.377億美元），較上一年度增長8.2%。• 2023年第四季度的其他銷售收入為人民幣16.645億 元（2.344億美元），較2022年第四季度增長27.6%、較2023年第三季度增長0.4%。其他銷售收入較2