股指期货将偏强震荡 螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡 原油、玻璃、纯碱期货将偏弱震荡
股指期货将偏强震荡螺纹钢、铁矿石期货将偏强震荡原油、玻璃、纯碱期货将偏弱震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏强震荡：IF2402阻力位3237和3265点，支撑位3170和3146点；IH2402阻力位2239和2251点，支撑位2195和2178点；IC2402阻力位4850和4937点，支撑位4608和4560点；IM2402阻力位5100和5168点，支撑位4830和4726点。 十年期国债期货主力合约T2403大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位103.08和103.19元，支撑位102.97和102.91元。 黄金期货主力合约AU2404大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位477.2和476.0元/克，阻力位479.0和480.7元/克。 白银期货主力合约AG2406大概率将偏强震荡，阻力位5848和5895元/千克，支撑位5779和5753元/千克。 铜期货主力合约CU2403大概率将震荡整理，阻力位68300和68400元/吨，支撑位67800和67700元/吨。 镍期货主力合约NI2403大概率将震荡整理，阻力位130500和132800元/吨，支撑位129000和127600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3950和3958元/吨，支撑位3926和3915元/吨。 热卷期货主力合约HC2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位4068和4096元/吨，支撑位4049和4040元/吨。 铁矿石期货主力合约I2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位980和985元/吨，支撑位965和960元/吨。 焦煤期货主力合约JM2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1853和1862元/吨，支撑位1808和1800元/吨。 玻璃期货主力合约FG405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1790和1769元/吨，阻力位1830和1853元/吨。 纯碱期货主力合约SA405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位2053和2039元/吨，阻力位2166和2182元/吨。 原油期货主力合约SC2403大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位560和558元/桶，阻力位573和579元/桶。 PTA期货主力合约TA405大概率将偏弱震荡，阻力位6000和6046元/吨，支撑位5952和5910元/吨。 甲醇期货主力合约MA405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2431和2445元/吨，支撑位2407和2394元/吨。 玉米期货主力合约C2405大概率将偏强震荡，支撑位2330和2317元/吨，阻力位2354和2365元/吨。 棉花期货主力合约CF405大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位15800和15690元/吨，阻力位15960和16050元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2405大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位13600和13660元/吨，支撑位13470和13380元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李强强调，要扎实做好今年经济社会发展各项工作。更好发挥宏观调控作用，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，切实巩固和增强经济回升向好态势。 2、证监会召开党委扩大会议，传达学习贯彻省部级主要领导干部研讨班精神，并结合贯彻1月22日国务院常务会议精神，研究部署证监会系统具体落实措施。会议强调，全力维护资本市场稳定运行。坚持稳中求进、以进促稳，把资本市场稳定运行放在更加突出的位置，着力稳市场、稳信心。大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。深化投资端改革，加大中长期资金入市力度，促进投融资动态平衡，不断增强股市内在稳定性。积极培育健康的资本市场文化。 证监会表示，将更加注重投融资动态平衡，统筹一二级市场协调发展，同时推动资本市场投资端改革行动方案尽快落地，着力拓展行业机构逆周期布局，健全社保基金、保险资金、年金基金等投资运作制度，大力培育长期稳定投资力量。证监会将充实应对市场波动的政策工具，及时做好风险对冲，守牢风险底线。加强跨部门协同，推动有关方面保持宏观政策、行业政策连续性、稳定性，防止出台不利于资本市场预期的政策措施，稳定市场预期。 证监会要求进一步全面深化资本市场改革开放。推动股票发行注册制走深走实，进一步健全完善资本市场基础制度。发展多层次资本市场，规范发展私募股权创投基金，稳步推进资本市场高水平制度型对外开放，增强开放政策透明度、稳定性和可预期性。 证监会将依法加强全面监管，有效防范化解风险。坚守监管主责主业，落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求，推动建立资本市场防假打假综合惩防体系，“零容忍”打击各类违法违规行为。扎实做好重点领域风险防范化解，守牢风险底线。 证监会将加强对重点投资者交易行为监测，严厉打击异常交易等违规行为。制定实施资本市场财务造假综合惩防意见，加大防假打假力度持续优化市场生态。健全打击非法证券期货活动分工机制，确保所有证券活动依法全部纳入监管。 3、地方两会陆续召开，各地去年经济发展“成绩单”以及今年经济发展目标纷纷披露。数据显示，广东成为全国首个GDP突破13万亿元的省份，连续35年位居全国首位；江苏成为全国首个拥有5个“万亿之城”的省份；浙江GDP首次跃上8万亿元新台阶。对于今年经济增长预期目标，广东提出GDP增长5%，上海设为增长5%左右，浙江设为增长5.5%左右，江苏设为增长5%以上，安徽设为增长6%左右。 4、央行周二开展4650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有7600亿元逆回购到期，因此实现净回笼2950亿元。 5、国新办将于1月24日举行多场新闻发布会，主题聚焦经济、金融等。具体来看，10:00，国新办将就聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展举行新闻发布会；15:00，国新办将举行新闻发布会，央行行长潘功胜、国家外汇管理局局长朱鹤新等介绍贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况，并答记者问。 6、2024年美联储票委巴尔金表示，美联储3月降息并非不可能，希望看到通货膨胀令人信服地回到美联储目标，自己不特别反对在合适的时候使利率正常化。 7、高盛表示，基于通胀下行比预期更快，预计美国今年将会有5次降息，分别在3月、5月、6月以及第三季度和第四季度。 8、日本央行宣布维持现行货币政策不变，继续坚持2%的通胀控制目标。日本央行将短期利率维持在负0.1%水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右；继续实施收益率曲线控制政策，长期利率控制目标上限继续保持在1%。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，丁二烯橡胶涨1.3%，20号胶涨1.18%，苯乙烯涨近1%，纯碱跌1.75%。黑色系全线上涨。农产品多数上涨，菜油涨1.28%。基本金属全线收涨，沪铝涨1.42%，沪锌涨1.23%，沪镍涨1.07%，沪锡涨0.89%，沪铅涨0.88%，不锈钢涨0.6%，沪铜涨0.31%。 2、我国粮食产量再创新高。农业农村部表示，2023年我国粮食产量为13908.2亿斤，同比增加177.6亿斤，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。 3、我国已深度参与国际农产品市场，农产品进口额居世界第一位，成为世界农产品大市场；农产品出口额居世界第五位。数据显示，2023年我国农产品出口额达到989.3亿美元，同比增长0.9%。 4、农业农村部指出，从去年10月份开始，全国新生仔猪数量已经同比下降，预示着产能调减取得一定效果。随着生猪产能逐渐回调到合理水平，今年二季度生猪市场形势有望好于去年同期。 5、印度政府宣布，自1月22日起将黄金、白银、贵金属硬币进口关税提高至15%。 6、受海岬型船运费下跌打压，周二波罗的海干散货指数报1473点，较前一交易日下跌2.96%，结束三日连涨。 7、美国至1月19日当周API原油库存减少667.4万桶，预期减少300万桶，前值增加48.3万桶。 8、上海有色网最新报价显示，1月23日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.66万元/吨，连续五日持稳不变。 9、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.89%报8420美元/吨，LME期锌涨2.83%报2526美元/吨，LME期镍涨1.58%报16260美元/吨，LME期铝涨3.38%报2232美元/吨，LME期锡涨2.08%报26150美元/吨，LME期铅涨1.91%报2165美元/吨。 10、国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.33%，报74.51美元/桶。布油3月合约跌0.46%，报79.69美元/桶。 11、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2030.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.25%报22.575美元/盎司。 12、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.23%报1239.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.22%报446.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.29%报598.25美分/蒲式耳。 13、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌2.2个基点报4.378%，3年期美债收益率跌0.7个基点报4.148%，5年期美债收益率涨1.1个基点报4.045%，10年期美债收益率涨2.1个基点报4.131%，30年期美债收益率涨4.2个基点报4.365%。 14、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报103.55，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.0854，英镑兑美元跌0.21%报1.2687，澳元兑美元涨0.15%报0.6580，美元兑日元涨0.18%报148.38，美元兑瑞郎涨0.13%报0.8703，离岸人民币对美元涨261个基点报7.1675。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 1月23日，沪深300股指期货主力合约IF2402开盘3178.2点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在3212.2点，上涨0.62%（按照收盘价上涨1.04%），最高反弹至3240.4点，未能突破1月19日收盘价3242.0点阻力，最低下探至3159.0点，2023年12月29日以来短线支撑3146点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹走高。 上证50股指期货主力合约IH2402开盘2213.8点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，震荡上行，收盘在2219.0点，上涨0.19%（按照收盘价上涨0.85%），最高反弹至2236.8点，未能突破1月19日高点2239点阻力，最低下探至2195.4点，2023年12月29日以来短线支撑2195点支撑明显，突破5日均线阻力，未能有效突破10日均线阻力，短线止跌反弹走高。 中证500股指期货主力合约IC2402开盘4659.0点，开盘后，先抑后扬，偏强震荡上行，收盘在4800.4点，上涨2.31%（按照收盘价上涨3.33%），最高反弹至4849.0点，突破4800点大关阻力，但是未能突破4850点阻力，最低下探至4608.6点，4600点支撑明显，无力上攻5日均线阻力，短线初步止跌企稳，发力反弹走强。 中证1000股指期货主力合约IM2402开盘4830.2点，开盘后，先抑后扬，偏强震荡上行，收盘在4998.0点，上涨2.52%（按照收盘价上涨3.