泸州老窖（000568）2023年第三季度报告

证券简称：泸州老窖公告编号：2023-34 泸州老窖股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金期末余额较年初余额增加9,009,426,603.08元，增幅50.74%，主要系本期经营活动收到的现金及取得银行借款增加共同影响所致。 2、其他权益工具投资期末余额较年初余额减少692,706,562.47元，减幅60.94%，主要系本期部分处置持有的中国旅游集团中免股份有限公司H股所致。 3、在建工程期末余额较年初余额增加969,249,671.16元，增幅119.82%，主要系本期智能化包装中心技改项目投入增加影响所致。 4、递延所得税资产期末余额较年初余额减少488,105,395.74元，减幅48.56%，主要系内部交易未实现利润减少所致。 5、应交税费期末余额较年初减少1,600,456,469.04元，减幅45.97%，主要系本期入库上年末应交税金影响所致。 7、递延所得税负债期末余额较年初减少72,253,438.80元，减幅43.51%；其他综合收益期末余额较年初减少238,715,939.92元，减幅72.17%，主要系股权投资公允价值下降所致。 9、其他收益本期发生额较去年同期增加23,972,588.31元，增幅189.68%，主要系本期收到的政府补助增加影响所致。 10、所得税费用本期发生额较去年同期增加855,559,403.79元，增幅31.59%，主要系白酒销售收入增长，利润相应增加影响所致。 11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增2,740,225,736.75元，增幅43.41%，主要系本期销售商品收到现金增加影响所致。 12、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,364,481,058.01元，增幅75.03%，主要系本期向证券类公司购买集合资产管理计划理财产品较上期减少所致。 13、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,644,252,776.58元，增幅109.13%，主要系本期取得银行借款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司限制性股票激励计划进展情况 （1）2022年2月21日，公司披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》,公司完成了首次授予的限制性股票登记工作，本次完成授予登记的限制性股票为686.26万股，授予对象437名，授予价格为92.71元/股，上市日为2022年2月22日。 （2）2022年7月25日，公司召开第十届董事会十八次会议及第十届监事会九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。 （3）2022年8月4日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （4）2022年9月2日，公司召开第十届董事会二十二次会议及第十届监事会十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。根据公司激励计划相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意将激励计划预留部分限制性股票授予价格及回购价格由92.71元/股调整为89.466元/股。独立董事发表了同意的独立意见。 （5）2022年9月3日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》，截止申报时间届满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的申报。 （6）2022年9月26日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，本次授予登记完成的限制性股票为342,334股，授予对象46名，授予价格为89.466元/股，上市日为2022年9月28日。 （7）2022年11月29日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计62,310股,截至2022年11月29日，公司完成了前述限制性股票回购注销工作。 （8）2022年12月29日，公司召开第十届董事会二十六次会议及第十届监事会十五次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。 （9）2023年1月13日，公司监事会出具核查意见《关于2021年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 （10）2023年2月16日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了预留部分限制性股票授予登记工作，本次授予登记完成的限制性股票为92,669股，授予对象17名，授予价格为89.466元/股，上市日为2023年2月17日。 2、公司以全资子公司酿酒公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24），目前项目正在建设中。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：泸州老窖股份有限公司 法定代表人：刘淼主管会计工作负责人：谢红会计机构负责人：颜理 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。