盛视早参

早参 盛视 财富管理总部投顾业务2023.11.10星期五 策略观点 高位板块调整科技有望承接市场热度 周一A股三大指数涨跌不一，沪深两市全天成交额9624亿元，北向资金净卖出0.64亿元，两市超3500只个股下跌。盘面上，BC电池领涨，钧达股份涨停。脑机接口概念领涨，创新医疗涨停，中科信息涨超8%。煤炭开采加工概念涨幅居前，云煤能源涨停，平煤股份涨超5%。短剧游戏板块领跌，唐德影视、海看股份跌超10%，减肥药概念跌幅居前，翰宇药业、诺泰生物跌超14%，“龙字辈”个股大幅走低，龙宇股份、龙溪股份、太龙药业、威龙股份等十余股跌停，锋龙股份盘中上演“天地板”行情。技术上，沪指3050点附近横盘整理，3030点上方代表强势，创业板指2020点附近横盘整理，2000点上方代表强势，向上平台突破需两市成交量放大至11000亿元级别，板块加速轮动或为短期节奏。 资金方面：为维护流动性平稳，11月9日，央行今日开展2020亿元7天期逆回购操作，中 标利率为1.80%，与此前持平。因当日有1940亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放80亿元；据交易所公布的沪深港通十大成交股显示，长安汽车、万华化学、恒瑞医药今日分别获净买入3.10亿元、2.26亿元、2.19亿元。中国平安净卖出额居首，金额为5.50亿元。北上资金周四流出0.64亿。近五个交易日，北向资金增持比亚迪14.71亿元，增持贵州茅台11.10亿元，增持 泸州老窖6.43亿元。卓易信息近五日增持幅度居前，增持市值合计3477.30万元。（东方财富 请务必阅读正文之后的免责声明部分１ Choice数据） 资讯方面：工信部：要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设。张云明强调，数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性的特点，有助于提升传统产业、壮大新兴产业、培育未来产业，是构建现代化产业体系的重要引擎。要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设，加快构建智能化综合性数字基础设施，推动高品质通信网络向制造、金融、医疗等重点领域深度拓展，提升支撑体系的完整性。要锚定数字技术研发应用，前瞻布局5G-A、6G、光通信等关键核心技术研究、标准研制和产品研发，深入实施工业互联网创新发展战略，提升创新体系的先进性。（工信部网站）对于5G、千兆光网、数据中心的超前布局，是对数字经济及数字基建的前瞻性建设，其中5G基站、光模块、运营商及物联网等方向有望受益，同时，数据中心是算力的载体，算力是IDC加云计算基础设施天然具备的，同时，GPU算力可以支持各类深度学习模型建模训练。相关消息或促进科技方向保持强势。 操作策略：随着高位“龙字辈”、减肥药、整车等题材的调整，市场“赚钱效应”或将开启新的周期，关注热门资金流入方向；技术面看，沪指3030点上方谨慎看多，创业板指2000点上方 代表强势，向上突破需两市成交量逐步放大至11000亿元级别；消息面看，科技方向利好覆盖较多，算力、数据中心、5G、CPO等方向或热度提升，或有结构性机会；操作上，当前市场板块轮动较快，博弈高位题材需谨慎，以博弈低位板块为主，保持仓位控制。 （项鹏飞，执业证书编号S0680619050003） 热点聚焦 工信部：要坚持适度超前原则统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设 11月8日至10日，2023年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇举行，张云明强调，数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性的特点，有助于提升传统产业、壮大新兴产业、培育未来产业，是构建现代化产业体系的重要引擎。要坚持适度超前原则，统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设，加快构建智能化综合性数字基础设施，推动高品质通信网络向制造、金融、医疗等重点领域深度拓展，提升支撑体系的完整性。要锚定数字技术研发应用，前瞻布局5G-A、6G、光通信等关键核心技术研究、标准研制和产品研发，深入实施工业互联网创新发展战略，提升创新体系的先进性。（工信部网站） 紫光股份（000938.SZ）公司旗下核心企业新华三深度布局“云-网-算-存-端”全产业链，拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位的数字化基础设施整体能力。2022年中国X86服务器市场份额18.0%，保持市场第二。公司2023年4月14日接受机构调研时称，随着AIGC应用普及，超大规模数据中心高算力的网络需求，包括800G接口的大带宽、低时延和无损网络的交换机的部署需求将在明后两年逐渐增加，新华三预计将在2023年下半年发布800G交换机和 请务必阅读正文之后的免责声明部分２ 800G光模块，支持大带宽、低时延和无损网络的交换机部署和满足AI时代网络的各种爆发式需求。同时，硅光将成为算力时代的关键基础设施，新华三预计也将在2023年发布800GCPO交换机，预期功耗降低40%左右，实现高算力场景下的低能耗、高能效。 东方国信（300166.SZ)公司主营企业级大数据和云计算产品以及行业整体解决方案，2018年，公司参与投资设立宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙），持股比例达20%。北京顺诚、建侨长恒、海湖云是宁波德昂有限合伙的下属企业，相应的数据中心项目是公司参股孙公司的项目，数据中心项目中，总共建设机柜数约1.6万架。其中，顺诚一期已经建成3607架机柜， 顺诚二期、建侨长恒和海湖云计算预计共建设约1.25万架机柜。2023年7月7日在互动平台表示，目前CirroData-TimeS时序数据库和CirroData-Graph图数据库已经分别完成了与华为TaiShan200系列服务器、银河麒麟高级服务器操作系统（飞腾版及鲲鹏版）、统信服务器操作系统、以及海光服务器的兼容适配工作。 【免责声明】 国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告的信息均来源于本公司认为可信的合法公开资料，本公司力求报告内容客观、公正，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 【风险提示】 本报告只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议，须客户自主作出投资决策并自行承担投资风险。投资者应当充分考虑自身状况，并配合其他分析手段理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。投资者在进行投资决策时，须充分了解各类投资风险，根据自身的风险承受能力使用相关服务。本公司不对使用本资料涉及的信息所产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。 本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。 请务必阅读正文之后的免责声明部分３