海南机场：海南机场设施股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 1 / 17 证券代码：600515 证券简称：海南机场 海南机场设施股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,166,233,206.47 69.37 4,536,524,851.72 53.60 归属于上市公司股东的净利润 206,745,779.21 -87.39 789,796,545.66 -53.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,916,628.48 不适用 632,529,667.31 不适用 2023年第三季度报告 2 / 17 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 342,866,193.06 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0181 -87.39 0.0691 -53.66 稀释每股收益（元/股） 0.0181 -87.39 0.0691 -53.66 加权平均净资产收益率（%） 0.90 -7.22 3.47 -4.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 55,893,961,791.89 56,125,450,011.91 -0.41 归属于上市公司股东的所有者权益 23,161,669,585.27 22,414,738,281.39 3.33 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -8,232,311.41 9,988,722.71 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 53,507,454.13 124,815,486.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理 2023年第三季度报告 3 / 17 资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 75,462.66 -662,024.54 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 15,089,751.89 43,662,603.99 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管 2023年第三季度报告 4 / 17 费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,684,576.92 159,898.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,358,514.80 4,361,397.72 少数股东权益影响额（税后） 5,937,268.66 16,336,410.72 合计 51,829,150.73 157,266,878.35 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 69.37 主要系本期机场、酒店业务因市场行情向好，收入同比增加，地产业务加大销售，地产收入同比增加 营业收入_年初至报告期末 53.60 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -87.39 主要系上年同期调整南海明珠岛土地出让金及税费，影响上年同期利润约20亿元 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -53.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 主要系上年同期调整南海明珠岛土地出让金及税费属于非经常性损益项目 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 不适用 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系上年同期清缴税款，支付海口江东新区F07地块拍地款等导致现金流量净额为负 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 基本每股收益_本报告期 -87.39 主要系上年同期调整南海明珠岛土地出让金及税费，影响上年同期利润约20亿元 基本每股收益_年初至报告期末 -53.66 稀释每股收益_本报告期 -87.39 稀释每股收益_年初至报告期末 -53.66 注：变动比例填不适用系上年同期为负值。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 2023年第三季度报告 5 / 17 报告期末普通股股东总数 105,634 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南省发展控股有限公司 国有法人 2,800,000,000 24.51 0 质押 1,400,000,000 海航基础控股集团有限公司 境内非国有法人 2,249,297,094 19.69 2,249,297,094 质押 2,249,296,969 海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 751,646,292 6.58 0 无 - 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 221,572,163 1.94 0 无 - 泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划 未知 216,255,505 1.89 0 无 - 国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司 未知 207,287,793 1.81 0 无 - 平安银行股份有限公司 境内非国有法人 177,160,332 1.55 0 无 - 盛京银行股份有限公司 境内非国有法人 160,597,089 1.41 0 无 - 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝1号私募基金 未知 132,856,974 1.16 0 无 - 海航实业集团有限公司 境内非国有法人 131,140,457 1.15 0 质押 103,210,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 海南省发展控股有限公司 2,800,000,000 人民币普通股 2,800,000,000 2023年第三季度报告 6 / 17 海航基础设施投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 751,646,292 人民币普通股 751,646,292 中国长城资产管理股份有限公司 221,572,163 人民币普通股 221,572,163 泰达宏利基金－浦发银行－兴业国际信托－兴业信托·锦馨八号集合资金信托计划 216,255,505 人民币普通股 216,255,505 国泓资产－兴业证券－重庆晟达弘科技有限公司 207,287,793 人民币普通股 207,287,793 平安银行股份有限公司 177,160,332 人民币普通股 177,160,332 盛京银行股份有限公司 160,597,089 人民币普通股 160,597,089 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－润泽京渝1号私募基金 132,856,974 人民币普通股 132,856,974 海航实业集团有限公司 131,140,457 人民币普通股 131,140,457 西部信托有限公司－西部信托·三亚新机场单一资金信托 124,332,354 人民币普通股 124,332,354 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司为存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 注释：2023年6月19日，海南省发展控股有限公司、海南机场集团有限公司、海南机场设施股份有限公司三方签署了《关于海南机场设施股份有限公司之股份转让协议》，海南省发展控股有限公司拟将其所直接持有的全部公司股份合计2,800,000,000股普通股（占公司总股本的24.51%）转让给海南机场集团有限公司。截至本报告披露日，协议涉及的款项已全额支付，尚未完成股权转让登记手续。详见公司于2023年6月20日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东变更的提示性公告》。 2023年第三季度报告 7 / 17 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:海南机场设施股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 6,312,108,982.47 7,382,998,899.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,064,300,612.33 1,502,539,329.94 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,481,573,443.07 1,452,126,468.53 应收款项融资 9,349,751.00 30,200,000.00 预付款项 166,384,337.84 26,382,676.63 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 665,256,679.25 444,715,740.37 其中：应收利息 应收股利 4,514,036.02 4,939,795.47 买入返售金融资产 存货 12,601,547,716.96 12,790,377,329.69 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 811,750,279.41 708,147,471.30 2023年第三季度报告 8 / 17 流动资产合计 24,112,271,802.33 24,337,487,915.89 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 46,519,553.56 46,519,553.56