水发燃气：水发燃气2022年年度报告（更正稿）

公司代码：603318 水发派思燃气股份有限公司2022年年度报告(更正稿) 2023年3月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人尚智勇、主管会计工作负责人闫凤蕾及会计机构负责人（会计主管人员）周树旺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2022年公司合并报表实现净利润12,723.11万元，其中归属于上市公司股东的净利润为4,462.65万元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为4,969.42万元。母公司2022年实现净利润540.13万元，累计未分配利润2,463.94万元。本期未分配利润为4,462.65万元，加上年初未分配利润1,438.54万元，减2021年度利润分配931.77万元，截至2022年12月31日实际可供股东分配的利润为4,969.42万元。 2022年度拟以完成2020年度业绩承诺回购注销后公司总股本459,070,924股为基数，以现金方式向全体股东分配红利，每10股派发现金红利0.30元(含税)，共计派发现金红利13,772,127.72元。剩余未分配利润结转至下一年。 上述利润分配预案须经股东大会批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6第三节管理层讨论与分析.........................................................................................12第四节公司治理.........................................................................................................50第五节环境与社会责任.............................................................................................76第六节重要事项.........................................................................................................80第七节股份变动及股东情况...................................................................................101第八节优先股相关情况...........................................................................................111第九节债券相关情况...............................................................................................111第十节财务报告.......................................................................................................112 董事长：尚智勇董事会批准报送日期：2023年3月22日 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内营业收入342,560.33万元，较上年同期增长42.90%，主要系LNG业务增加以及2022年合并报表范围新增通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰所致。 2、实现归属于上市股东净利润4,462.65万元，较上年同期增长8.27%，主要系： ①报告期内，公司各项业务发展势头良好，整体盈利能力增强，同时通过债权转让优化公司财务结构，提升公司经营业绩；②2022年新纳入合并报表范围的通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰为公司提供新的利润增长点。 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额34,353.27万元，较上年同期增长58.31%，主要系报告期内公司盈利能力增强，通辽隆圣峰、铁岭隆圣峰纳入合并范围,增值税留抵退税及通过债权转让优化公司财务结构所致。 4、报告期末总资产435,368.88万元，较上年末增长46.33%，主要系： ①报告期内合并范围新增通辽隆圣峰和铁岭隆圣峰； 5、报告期末归属上市公司股东的净资产158,946.12万元，较上年末增长53.87%，主要系报告期内发行股份购买资产并募集配套资金所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司整体保持良好的发展势头，经营业绩创历史新高。全年累计实现营业收入34.26亿元，同比增长42.90%；实现归属上市公司股东净利润4,462.65万元，同比增长8.27%；当年经营性净现金流入3.44亿元，同比增长58.31%。截至2022年12月31日，公司资产总额43.54亿元，同比增长46.33%；负债总额25.45亿元，同比增长70.91%，公司资产负债率58.46%；归属于上市公司股东的净资产15.89亿元，同比增长53.87%。各项经营数据均取得公司成立19年以来最好成绩，发展速度和质量全面提升。 （一）积极应对市场变化，公司市值实现逆势增长。 2022年在国际局势动荡、证券市场信心低迷、新冠疫情影响等诸多不利条件下，公司攻坚克难，把握市场动态，紧抓燃气行业发展窗口，完成发行股份购买鄂尔多斯水发少数股权并募集配套资金暨重大资产重组事项，以6.06元/股价格向水发控股发行7,552.63万股股票；向建信基金、财通基金、诺德基金、UBSAG以及国都创业投资有限责任公司在内的五家机构投资者定向发行股票，以10.15元/股价格发行股份1,083.74万股，足额募集配套资金1.1亿元。本次发行完成后公司总股本达到4.6亿股，净资产超过18亿元。增厚股本的同时为控股股东创造增量价值。此次发 行是水发燃气成为国有控股上市公司以来首次在资本市场再融资，也是国有资产证券化的典型范例，公司引入优质机构投资人、有效充实公司资本的同时，进一步助力公司聚焦天然气行业，实现“3+1”战略布局。 （二）着眼布局全产业链及特色发展，产业基础日益巩固。 2022年公司各板块业务均得到有效发展： LNG板块：营业收入19.61亿元，较去年同比增长33.63%。三块业务调整促进公司长足发展：一是提氦业务日产量稳定在700立方米以上，年产量达16万立方米。氦气制取技术国内领先，纯度稳定在99.999%以上，二是CNG减压撬项目成功应用，成功解决LNG液厂上游管道气源不足的问题，通过收集边缘气井低价CNG作补充气源，提高液化装置生产负荷，统筹测算管道气、CNG、氦气的数量及价格，实现鄂尔多斯公司整体利润最大化；目前该套设备运行良好，单日采购量可达20万立方米，有效补足管道气量不足，直接降低原料气的综合采购价格，增加公司利润。三是对LNG销售模式进行调整，使液厂与贸易公司分开销售，液厂直接开发终端用户；贸易公司由全面依托液厂销售向开展全国贸易调整，市场占有率也得到了进一步提升。 城镇燃气板块：营业收入12.34亿元，同比增长75.1%，全年累计新增工业用户63户，商业用户56户，居民用户1.46万户，新增合同气量32.2万方/天，年销气量3.85亿立方米。2022年纳入合并报表的通辽隆圣峰新增合同气量23万方/日，同比增长142%。通辽隆圣峰承担的内蒙古自治区科技重大专项已取得了阶段性成果，2022年申请发明专利2件，发表论文3篇，开展了1项团体标准《氢气输送管道工程设计规范》的编制。 装备制造板块：营业收入1.99亿元，同比增长1.58%，设备公司燃气轮机辅机及燃气电厂装备系统始终保持领先位置，市场占有率较高，2022年新签合同额创新高，达到2.6亿元，完成全年计划的130%，同比上涨18%。 分布式能源板块：实现营业收入0.21亿元，全年安全稳定运行，四平新能源和松原新能源统筹推进疫情防控和生产运营工作，全年供生活热水9,369吨，供蒸汽量1,285吨。 （三）重点聚焦行业首位度，科技支撑进一步提升。 2022年水发燃气研发投入1,588.78万元，同比增长24.19%。全年共申请发明专利4件，发表论文3篇，实用新型专利41件，截止到目前已获得授权实用新型专利25件，开展了1项团体标准《氢气输送管道工程设计规范》的编制；下属两家单 位被认定为国家科技型中小企业，水发派思燃气完成省级企业技术中心年度评价工作；内蒙古自治区科技重大专项已超前开展氢气管道完整性论证等相关工作。赋能管理，济南总部启动数字化平台建设，整合各业务平台系统，对公司服务器进行升级，在济南搭建数据中心，同时对公司OA系统进行梳理升级，打造线上办公管理平台，建立内部信息流转机制，强化信息安全，实现协同办公，上述业务于2022年12月14日通过专家验收评审。在各权属公司层面，建设智慧能源管理平台，建成1个运营驾驶舱、1个管网GIS图、6个调度工作台、7个场站工艺图展示、16项全景聚合展示、21张录入报表，实时掌握各单位运行状况和主要参数变化，实现主要权属公司SCADA系统和视频监控系统集成，上述业务于2022年12月8