中科软：中科软2023年第三季度报告

证券代码：603927 中科软科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因□适用√不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、报告期内公司基本经营情况 2023年1-9月，公司实现营业收入39.21亿元，同比增长0.74%，其中软件产品、 软件开发及服务等软件类业务实现收入33.45亿元，同比增长1.96%；系统集成类业务实现收入5.65亿元，同比下降5.86%。2023年7-9月，公司实现营业收入12.90亿元，同比下降2.97%，其中软件类业务实现收入11.38亿元，同比增长1.84%；系统集成类业务实现收入1.49亿元，同比下降28.57%。 报告期内，受益于公司在保险、公共卫生等领域的优势竞争地位，软件类业务继续保持增长；公司系统集成业务收入下降主要受大型系统集成项目执行及验收周期性影响，截至2023年9月末，公司尚未执行完毕的系统集成项目合同金额累计超20亿元。 报告期内，公司软件类业务、系统集成类业务新签订单均较去年同期进一步增长，为公司各项业务的持续发展提供强有力支撑。 2023年1-9月，公司实现利润总额3.70亿元，同比增长23.01%；2023年7-9月实现利润总额1.59亿元，同比增长31.25%。报告期内，公司盈利质量进一步提升，利润增速继续保持较快增长。 2023年1-9月，公司销售商品、提供劳务收到现金36.31亿元，同比增长19.08%，公司经营活动产生的现金流量净额为-10.95亿元，较去年同期增加3.19亿元，报告期内，公司进一步加强对应收款项的管理，现金流状况进一步改善。 2、报告期内公司研发及创新情况 报告期内，公司继续加大研发投入，2023年1-9月，公司累计投入研发费用7.02亿元，较去年同期增长6.92%。同时公司在研发活动中坚持成本效益原则，研发费用率较去年同期基本稳定。公司通过建立公司技术委员会-事业群研发平台-事业部研发团队的多层次研发体系，兼顾研发投入针对行业先进技术的前瞻性及针对客户需求痛点的实用性。报告期内，公司研发重点涵盖垂直AIGC应用、行业参考模型平台、“保险+”生态平台、数据治理与分析应用等重要方向。作为公司全年重点研发活动，公司在继续完善行业应用领域垂直MaaS（Model as a Service）平台体系研发的基础上，进一步加强了与行业客户、主流模型厂商、基础设施厂商的技术交流，针对如何基于各类模型能力在具体行业智能化应用场景落地，在训练数据准备、向量数据库升级、多模态能力整合、模型效果评估、数据安全可控等方向进一步提升自身产品及服务能力。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型□适用√不适用(二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:中科软科技股份有限公司 合并利润表 2023年1—9月 合并现金流量表 2023年1—9月 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表√适用□不适用 调整当年年初财务报表的原因说明 根据财政部于2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，公司自2023年1月1日起施行该规定。根据该解释的衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 特此公告。 中科软科技股份有限公司董事会2023年10月26日