张江高科：2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 1 / 18 证券代码：600895 证券简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2023年前三季度公司实现营业总收入174,635.52万元，较上年同期增加7.11%；实现归属于上市公司股东的净利润76,374.15万元，较上年同期增加3.61%。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,205,458,160.00 316.93 1,746,355,163.87 7.11 归属于上市公司股东的净利润 371,399,400.16 -48.08 763,741,511.91 3.61 归属于上市公司股东的扣除非经368,471,323.63 -49.24 755,716,089.35 1.62 2023年第三季度报告 2 / 18 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,387,309,259.52 -300.64 -2,798,206,460.65 -115.72 基本每股收益（元/股） 0.24 -48.94 0.49 2.08 稀释每股收益（元/股） 0.24 -48.94 0.49 2.08 加权平均净资产收益率（%） 3.06 减少3.26个百分点 6.34 减少0.18个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 47,515,763,150.83 42,727,234,244.92 11.21 归属于上市公司股东的所有者权益 12,291,524,210.16 11,710,892,689.59 4.96 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 2,700.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,488,198.53 9,356,480.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2023年第三季度报告 3 / 18 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,061,264.74 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 539,858.57 403,294.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 890,846.13 2,590,567.55 少数股东权益影响额（税后） 209,134.44 207,749.96 合计 2,928,076.53 8,025,422.56 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 100.00 主要原因为公司本期末持有未到期的理财产品，而上期末理财产品已到期。 应收账款 152.89 主要原因为期末应收租金和水电费较期初增加。 预付款项 64.39 主要原因为本期末预付的信息系统建设款项较期初增加。 其他应收款 117.57 主要原因为本期末有尚未收到的股权转让款。 2023年第三季度报告 4 / 18 其他流动资产 312.20 主要原因为本期新增可转让定期存单以及项目建设期留抵进项税额增加。 长期待摊费用 -32.59 主要原因为本期摊销使得期末余额较期初减少。 其他非流动资产 49.81 主要原因为本期末项目建设期留抵进项税额增加。 短期借款 -85.94 主要原因为本期公司归还了部分借款。 合同负债 -97.15 主要原因为本期结转园区物业销售，合同负债转入营业收入。 应付职工薪酬 -84.42 主要原因为本期支付上年末计提的年终奖金。 应交税费 36.41 主要原因为本期末应交企业所得税余额较期初增加。 长期借款 126.06 主要原因为本期公司长期借款有所增加。 应付债券 35.91 主要原因为本期公司发行的公司债及中期票据有所增加。 营业收入_本报告期 316.93 主要原因为本期房产销售增加。 营业成本_本报告期 222.40 主要原因为本期房产销售增加，相应结转的成本也增加。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -48.08 主要原因为公司本期持有的金融资产公允价值上升幅度较去年同期小。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -49.24 主要原因为公司本期持有的金融资产公允价值上升幅度较去年同期小。 基本每股收益_本报告期 -48.94 主要原因为公司本期持有的金融资产公允价值上升幅度较去年同期小。 稀释每股收益_本报告期 -48.94 主要原因为公司本期持有的金融资产公允价值上升幅度较去年同期小。 营业税金及附加_年初至 报告期末 -70.12 主要原因为公司本年度完成部分项目的土增税清算而冲减了部分以前年度多提的土地增值税。 投资收益_年初至报告期末 136.33 主要原因为公司本期转让持有的联营企业股权产生的投资收益较上年同期增加；同时公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值下降幅度较上年同期收窄，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加。 公允价值变动收益_年初至报告期末 -93.96 主要原因为公司本期持有的金融资产公允价值上升幅度较去年同期小。 信用减值损失_年初至报告期末 61.06 主要原因为公司本期收回部分账龄较长的应收款项，其以前年度以预期信用损失为基础确认的坏账准备相应转回。 营业外支出_年初至报告期末 -98.12 主要原因为上期公司下属控股子公司计提房产销售违约金较高，而本期无此类事项发生。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -115.72 主要原因为本期园区综合开发支出较上年同期增加。 2023年第三季度报告 5 / 18 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -43.75 主要原因为公司本期投资性房地产的开发建设支出以及购买理财产品的净支出较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 56.21 主要原因为公司本期取得借款、发行公司债与偿还借款及公司债的净收入较上年同期增加。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 177,863 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海张江（集团）有限公司 国家 786,036,600 50.75 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 40,120,590 2.59 0 无 0 谢文轩 境内自然人 14,112,531 0.91 0 无 0 王暨钟 境内自然人 13,750,500 0.89 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 11,450,366 0.74 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,633,649 0.43 0 无 0 刘晓云 境内自然人 6,330,552 0.41 0 无 0 姜琪 境内自然人 5,814,992 0.38 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,661,116 0.37 0 无 0 余巧英 境内自然人 5,553,936 0.36 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海张江（集团）有限公司 786,036,600 人民币普通股 786,036,600 中央汇金资产管理有限责任公司 40,120,590 人民币普通股 40,120,590 谢文轩 14,112,531 人民币普通股 14,112,531 王暨钟 13,750,500 人民币普通股 13,750,500 香港中央结算有限公司 11,450,366 人民币普通股 11,450,366 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 6,633,649 人民币普通股 6,633,649 刘晓云 6,330