张江高科：2023年第一季度报告

2023年第一季度报告 1 / 18 证券代码：600895 证券简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 本报告期公司实现营业总收入24,784.79万元，较上年同期下降78.87%，主要原因为上年同期实现了园区综合开发--销售业务94,700.95万元，而本期无此类业务发生；实现营业利润24,975.70万元，较上年同期增加181.22%，主要原因为虽然本期未实现园区综合开发--销售业务，使得营业利润较上年同期减少40,669.68万元，但是公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值大幅上升，公允价值变动收益较上年同期增加15,650.03万元；同时公司下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）的公允价值下降幅度较上年同期大幅收窄，公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期大幅上升，使得本期投资收益较上年同期增加79,501.75万元。 2023年第一季度报告 2 / 18 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 247,847,857.13 -78.87 归属于上市公司股东的净利润 197,937,282.03 186.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 196,012,943.66 185.51 经营活动产生的现金流量净额 -830,212,032.51 -87.76 基本每股收益（元/股） 0.13 186.67 稀释每股收益（元/股） 0.13 186.67 加权平均净资产收益率（%） 1.68 增加3.80个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 44,701,631,091.41 42,727,234,244.92 4.62 归属于上市公司股东的所有者权益 11,860,320,558.84 11,710,892,689.59 1.28 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,700.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,817,048.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2023年第一季度报告 3 / 18 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -254,742.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 642,052.18 少数股东权益影响额（税后） -1,384.48 合计 1,924,338.37 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2023年第一季度报告 4 / 18 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 交易性金融资产 100.00 主要原因为公司期末持有未到期的理财产品 其他应收款 -32.14 主要原因为公司本期收回部分往来款 其他流动资产 37.74 主要原因为公司本期新增可转让定期存单 应付账款 -32.03 主要原因为公司本期支付了较多应付工程款 应付职工薪酬 -67.21 主要原因为本期公司支付上年末计提的年终奖金 长期借款 45.92 主要原因为本期公司借款有所增加 营业收入 -78.87 主要原因为公司上年同期实现了园区综合开发-销售业务，而本期无此类业务发生 营业成本 -77.26 主要原因为公司上年同期实现了园区综合开发-销售业务，相应的营业成本增加 税金及附加 -89.19 主要原因为公司上年同期实现了园区综合开发-销售业务，相应的税金及附加增加 销售费用 97.93 主要原因为本期支付的项目运营及产业活动服务费用增加 其他收益 68.36 主要原因为公司本期收到的补贴较上年同期增加 投资收益 120.10 主要原因为公司本期下属合营企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值下降幅度较上年同期小，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期大幅上升 公允价值变动损益 480.07 主要原因为公司持有的金融资产本期公允价值上升 所得税费用 158.82 主要原因为本期利润总额较上年同期上升，相应所得税费用也有所增加 经营性现金净流量 -87.76 主要原因为本期支付的项目工程款及税费较上年同期大幅增加 投资性现金净流量 -36.16 主要原因为公司本期购买理财产品及购建长期资产的支出较上年同期大幅增加 筹资性现金净流量 402.51 主要原因为公司本期取得借款、发行公司债与偿还借款及公司债的净额较上年同期大幅增加 2023年第一季度报告 5 / 18 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 124,326 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海张江（集团）有限公司 国家 786,036,600 50.75 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 40,120,590 2.59 0 无 0 香港中央结算有限公司 境外法人 16,876,842 1.09 0 无 0 冯继东 境内自然人 8,922,567 0.58 0 无 0 陈雯鸶 境内自然人 7,289,053 0.47 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 6,467,116 0.42 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 5,093,287 0.33 0 无 0 姜琪 境内自然人 4,595,864 0.30 0 无 0 冯文渊 境内自然人 4,527,700 0.29 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 4,348,346 0.28 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海张江（集团）有限公司 786,036,600 人民币普通股 786,036,600 中央汇金资产管理有限责任公司 40,120,590 人民币普通股 40,120,590 香港中央结算有限公司 16,876,842 人民币普通股 16,876,842 冯继东 8,922,567 人民币普通股 8,922,567 陈雯鸶 7,289,053 人民币普通股 7,289,053 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 6,467,116 人民币普通股 6,467,116 2023年第一季度报告 6 / 18 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 5,093,287 人民币普通股 5,093,287 姜琪 4,595,864 人民币普通股 4,595,864 冯文渊 4,527,700 人民币普通股 4,527,700 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,348,346 人民币普通股 4,348,346 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海张江（集团）有限公司与其他股东之间无关联关系，不属于一致行动人。公司未知其他流通股东之间是否有关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、 其他提醒事项 需提