佐力药业：2023年第三季度报告（更新后）

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 浙江佐力药业股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表部分 1、货币资金期末数为101,007.54万元，较年初数减少了7,199.53万元，减少了6.65%，主要是1）本报告期因利润增加而增加了经营性现金流入；2）本报告期因进行“智能化中药生产基地建设与升级项目”募投项目和“创新医药产业化项目新建厂房及附属工程”等长期资产投入支出现金；3）本报告期因股利分配以及增加银行短期贷款而增加筹资现金流出； 2、其他权益工具投资期末数为22,788.12万元,较年初减少了16,261.35万元,减少了41.64%，是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）在本报告期内市值变化所致； 3、在建工程期末数为14,909.47万元,较年初数增加了7,103.74万元,增长了91.01%，主要是本报告期公司继续对“智能化中药生产基地建设与升级项目”募投项目和“创新医药产业化项目新建厂房及附属工程”等长期资产投入所致； 4、长期待摊费用期末数为3,761.25万元，较年初数增加了1,311.91万元，增长了53.56%，主要是本报告期新增了杭州智慧之门办公楼的装修所致；5、短期借款期末数为20,300.93万元，较年初数增加了6,485.19万元，增长了46.94%，主要是本报告期为优化融资结构，子公司增加了短期借款所致；6、合同负债期末数为81.91万元，较年初数减少了1,332.41万元，减少了94.21%，主要是本报告期初预收账款在本报告期确认收入所致；7、应付职工薪酬期末数为1,979.27万元，较年初数减少了2,563.01万元，下降了56.43%，主要是本报告期发放了计提的上年度年终奖和绩效奖所致；8、递延所得税负债期末数为3,153.33万元，较年初数减少了4,083.17万元，减少了56.42%，是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）在本报告期内市值变化而减少的递延所得税负债；9、其他综合收益期末数为7,737.34万元，较年初数减少了11,281.80万元,减少了59.32%，是本报告期公司孙公司佐力创新医疗参股公司CARsgen Therapeutics Holdings Limited(科济药业）在本报告期内市值变化而减少的其他综合收益；10、盈余公积期末数为11,507.10万元,较年初数增加了3,077.92万元,增长了36.52%，主要是本报告期内因利润分配而增加了法定盈余公积所致。 二、利润表部分 1、年初至报告期末实现的营业收入为146,494.71万元，较上年同期数增加了12,054.45万元，同比增长了8.97%；年初至报告期末营业成本发生额为45,931.21万元，较上年同期数增加了7,407.21万元，同比增长了19.23%； 1）其中年初至报告期末乌灵系列销售收入92,960.81万元，营业收入同比增长15.62%，营业成本11,760.86万元,营业成本同比增长了17.69%，主要是乌灵胶囊的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了21.65%和13.56%；灵泽片的销售数量和销售金额较上年同期分别增长了28.47%和28.40%，营业成本随销售数量的增长而增加； 2）年初至报告期末配方颗粒销售收入2,751.3万元，同比下降了46.13%，营业成本1,039.37万元，同比减少了37.42%，主要是配方颗粒目前还处于国标和省标的备案阶段，销售较上年同期明显减少； 3）年初至报告期末百令片销售收入14,206.93万元，营业成本3,925.35万元，百令片的销售数量和销售金额较上年同期分别减少8.95%和27.16%，主要是百令片上年二季度开始陆续受湖北联盟集采未中标所致； 2、年初至报告期末财务费用额为-1,121.11万元，较上年同期数减少了1,620.18万元，同比减少了324.64%，主要是随公司资金增长而增加的利息收入； 3、年初至报告期末营业利润为33,741.03万元，较上年同期数数增加了9,538.87万元，同比增长了39.41%，主要是年初至报告期末公司受益销售收入增长，三项费用率的降低以及规模效应增加的营业利润； 4、年初至报告期末所得税费用4,364.00万元，较上年同期数增加了1,677.45万元，同比增长了62.44%，主要是年初至报告期末应税利润增长而增加的所得税。 三、现金流量表部分 1、经营活动产生的现金净流量流入额为22,395.20万元，较上年同期增加了3,004.76万元，同比增加了15.50%，主要是年初至报告期末随着净利润的增长，经营性现金流入量有所增长，同时由于净营运资金增长而增加了现金占用；2、投资活动产生的现金净流量流出额为11,514.84万元，较上年同期增加了5,245.33万元，同比增加了83.66%，主要是年初至报告期末理财产品投资现金净流入较上年同期有所减少以及年初至报告期末长期资产投入同比增加所致；3、筹资活动产生的现金净流量流出额为17,067.89万元，较上年同期增加了461.21万元，同比增加了2.78%，主要是年初至报告期末较上年同期增加了股利分配流出以及公司短期借款增加共同影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 2023年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江佐力药业股份有限公司董事会法定代表人：汪涛2023年10月20日