中材节能：中材节能股份有限公司2023年半年度报告

公司简称：中材节能 中材节能股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人孟庆林、主管会计工作负责人焦二伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘英强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能面对的风险及应对措施部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...................................................................................................................8第四节公司治理.................................................................................................................................15第五节环境与社会责任.....................................................................................................................17第六节重要事项.................................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................29第八节优先股相关情况.....................................................................................................................31第九节债券相关情况.........................................................................................................................31第十节财务报告.................................................................................................................................32 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 1.2023年1-6月，营业收入较上年同期增加，主要因为装备制造收入较上年同期增加。 2.2023年1-6月，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要因为节能环保工程和装备制造业务毛利增加所致。 3.2023年1-6月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要因为节能环保工程购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司是中国建材集团旗下专业从事节能环保产业的上市公司。报告期内，公司围绕节能环保工程、装备制造、建筑节能材料三个主业不断做强做优做大，其中节能环保工程方面，主要从事节能环保工程、投资运营、清洁能源工程、建筑节能材料工程业务；装备制造方面，主要从事节能环保装备、建筑节能材料装备、新材料装备研发制造业务；建筑节能材料方面，主要从事硅酸钙板研发、生产、销售业务。 （二）公司的经营模式 公司根据市场需求，结合客户资金等实际情况，通过工程设计（E）、技术设备成套（EP）、工程总承包（EPC）、合同能源管理（EMC）及BOOT、运营维护（OM）、装备制造和节能建材产品生产销售等经营模式，为客户提供“一揽子”的专业化节能环保和绿色发展解决方案。 （三）行业情况说明 当前，绿色发展已经成为各国共识。近年来，中央全面深化改革委员会、国务院陆续发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”节能减排综合工作方案》等一系列节能环保政策。党的二十大报告中也指出，国家要推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。加快发展方式绿色转型，深入推进环境污染防治，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，积极稳妥推进碳达峰、碳中和。 在“3060”双碳目标下，公司从事的节能环保工程及装备、建筑节能材料等绿色低碳产业迎来新的发展机遇。以节能环保装备、新材料装备制造为代表的先进智能制造业是国家支持的产业方向，节能环保产业和建筑节能材料产业的发展也将带动相关高端装备需求。在国家大力提倡发展绿色建筑和绿色建材背景下，硅酸钙板等节能新型建材较传统建材具有“节能、环保、安全、健康”等优势，保持快速增长。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）科技创新能力：公司作为高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，具有节能环保工程、装备制造、建筑节能材料等相关产业领先的核心技术研发创新能力，具备可持续发展的动力。 （二）国际化运营能力：作为“走出去”发展的先行者和“一带一路”倡议的积极践行者，海外项目实施经验丰富，海外品牌影响力和国际化发展能力突出，拥有国际业务市场拓展和资产运营管理能力，初步完成国际战略布局，正积极加快推进属地化运营。 （三）丰富灵活的业务模式：拥有节能环保技术服务、工程总承包、项目投资及运营管理、节能环保装备和新材料装备、建筑节能材料研发生产销售等丰富灵活的业务模式。 （四）系统集成服务能力：拥有完整的节能环保工程服务资质体系，在余热发电领域处于行业领先，尤其是在水泥余热发电领域全球市场占有率第一，并拥有光伏、地热、生物质能等清洁能源综合服务能力；拥有先进的节能环保装备和新材料装备研发制造能力，在余热锅炉、垃圾锅炉、生物质锅炉、硅酸钙板及相关绿色建材装备等细分领域市场占有率均居前列；拥有领先的以硅酸钙板为代表的建筑节能材料技术研发、核心装备制造、工程总承包、产品生产等全产业链服务能力。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对全国经济“三重压力”和行业整体需求偏弱、价格下跌等严峻复杂的经济形势，公司坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，坚持目标导向、顽强拼搏，生产经营、创新转型、企业管理、深化改革等各项工作取得积极成效。报告期内，公司实现营业收入14.65亿元，同比增长8.21%，实现净利润1.09亿元，同比增长8.37%。 （一）经营业绩稳中向好 节能环保工程，报告期内，公司稳固传统业务领域，签订了内蒙古伊东冀东、浙江江山余热发电项目，马哈攀菲律宾、河南伟峰哈萨克斯坦等纤维水泥板EP项目，福能新材华安、福能新材漳州、华润润阳大型矿产资源综合利用EPC项目。同时，公司积极加强绿能业务的市场开拓，签署了云南红河、永登祁连山零电矿山、江苏新能源等光伏项目，并中标了肯尼亚储能项目。 装备制造，南通万达完成首个大容量220t/h高温高压生物质炉、首台镇海炼化全膜式一体化含碱废液焚烧处置锅炉方案研发；签订印度最大日产12000吨熟料水泥生产线印度Adani项目的窑余热锅炉供货合同，承制的全球造纸业最大废液碱回收锅炉顺利发货。 建筑节能材料，中材重庆年产2000万㎡硅酸钙板基地一期投产；产品向深加工板领域拓展；加大市场开拓力度，坚持做好国内国际两个市场，多种产品同步发力。增进市场协同，与集团内企业签署合作协议，加强全方位合作，推动硅酸钙板产业发展。 （二）管理水平优化提升 财务管理方面，加强税务筹划与税务评级及资质管理；优化资金配置，实现国内外财务核算、数据一体化。合规管理方面，积极妥善处理公司涉诉案件，确保合同、制度法律审核100%；加强公司内控管理，编制、修订全级次企业内控手册，持续开展年度风险评估及季度风险分类监测；推进法治央企建设，落实企业主要负责人履行法治建设第一责任人职责；持续加强投资风险管控，健全内部控 制体系。安全环保方面，严格执行高效有序的安全环保管理模式，强化常态管理，筑牢安全防线，上半年实现安全生产零事故、环保质量零投诉。 （三）科技创新成果显著 公司始终坚持科技自立自强，深入实施创新驱动发展战略。报告期内，公司开展科研项目78项，获得专利授权26项，其中发明专利2项，累计专利授权数412项；主编国家标准1项，参编国家标准3项，行业标准1项。加强核心关键技术研究和开发，以最新的第四代“水泥余热发电技术”持续巩固公司行业技术领先优势，自主研发的硅酸钙板大产能1.5代生产线已在重庆项目顺利实施；紧抓数字化转型机遇，着力开展智能化、信息化建设，公司“水泥余热发电工业互联网平台”成功入选“国家工信部工业互联网试点示范项目”名单，顺利完成两化融合A级再认定。 （四）改革攻坚走深走实 持续加强董事会建设，制定外部董事、监事履职工作方案；完善公司议案分类管理制度；推动董事会年度工作清单化管理，提升董事会工作计划性和及时性。持续加强经理层建设，以任期制契约化管理匹配市场化经营成效，全级次完成新一轮任期制契约化签约，增强考核刚性；以市场化用人机制加强经理层人才队伍建设，增强企业竞争力。持续提升全员激励效能，进一步做好股权激励计划等待期的管理工作。