中简科技：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨永岗、主管会计工作负责人顾年华及会计机构负责人(会计主管人员)田永梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 结合监管政策、行业发展及产品应用领域等因素，公司在生产经营中或可能面临相关风险，具体风险及应对措施请见第三节中“十、公司面临的风险和应对措施”的有关内容。敬请广大投资注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................18第五节环境和社会责任...................................................................................................................20第六节重要事项...............................................................................................................................23第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................35第八节优先股相关情况...................................................................................................................40第九节债券相关情况.......................................................................................................................41第十节财务报告...............................................................................................................................42 备查文件目录 1.载有董事长、财务总监、会计主管签名盖章的财务报表； 2.报告期内公司在巨潮网上披露的相关公告。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司积极应对各级客户的不同需求，在现有产品的稳定生产供应和新一代纤维的验证评价方面，积极开展各项工作，新一代碳纤维完成阶段验证，进入供货交付阶段。 1、主要从事业务 公司坚持通过加大新技术、新产品研发及工程化投入，不断丰富碳纤维及织物产品的谱系，提升产品的品质和产业化水平。公司所产的高性能碳纤维系列产品，是航空航天高端碳纤维应用高技术壁垒和高起点竞争的体现。公司三期募集资金投资项目按计划有序推进，在各部门及单位的全力支持和合作下，基础建设、设备安装及调试工作高度平行开展，达到工艺调试和试生产状态，随着三期项目各生产线陆续投产，公司系列化产品稳定供应能力将大步提升，有效将公司技术研发优势转化为产能优势，将进一步提高公司核心竞争力，保障公司现有市场的供应稳定，并有利于在航空航天、兵器、舰船及其他中高端民用市场的开拓。 2、经营模式 1）采购模式 公司生产所需要的主要原材料为丙烯腈。公司为此建立了合格供方评价及再评价管理制度，形成《合格供方名录》；采购部定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审，《合格供方名录》实施动态管理，每年度更新一次。丙烯腈及长期使用的原辅料采购必须在《合格供方名录》中选择，其他一般原辅料，采购部可采取询价比较的方式选择供应商。目前，公司已与主要原辅料供货商建立了长期稳定的合作关系。 2）生产模式 因公司产品主要用于航空航天领域，碳纤维产品性能参数经过长时间实验论证，在客户产品定型之时既已确定，性能参数不会发生改变，公司碳纤维产品均按照客户订单的要求设计和生产，即订单驱动式生产模式。公司掌握了同一生产线装备下，生产不同碳纤维产品的技术，具备根据客户要求量身定制的特定碳纤维产品的能力。公司能依靠智能化柔性生产线为客户提供定制化产品。 3）销售模式 公司客户主要是国内大型航空航天企业集团，客户明确且集中度高，因此，公司采用直接销售的方式，销售产品全部为高性能碳纤维及碳纤维织物，且绝大部分用于航空航天领域，客户对公司产品各项性能参数指标通过定型、认证、评审通过后，进入最终用户认定的合格供方目录，由客户根据最终用户的需求，向公司下订单并签订合同。 公司根据与客户签订的合同或供货协议，安排生产计划；生产部计划部根据客户每月下发的《产品交付计划表》组织生产，待公司自检合格后，分批次向客户发货；产品交付客户并由其检验合格后，确认销售收入。 4）质量监控模式 公司依托GJB9001B质量管理体系，建立完整的技术规范、测试标准、接受准则等过程和质量控制体系。在高性能碳纤维的生产制备过程中，形成七大生产过程和五大检验控制过程，并形成高性能碳纤维生产制备的五大过程控制要点，分别包括原料采购、聚丙烯腈纺丝原液制备过程、聚丙烯腈原丝制备过程、预氧化碳化过程、表面处理及上浆过程及碳纤维成品测试，对高性能碳纤维制备过程实施全流程质量监控。 二、核心竞争力分析 1.持续的研发创新及产业化人才优势。公司实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，企业属于双科学家领衔的科技创新型公司，拥有自主培养长期稳定的高性能碳纤维研发及产业化团队，团队核心成员曾长期在中科院山西煤化所从事碳纤维研究工作，并承担了多项国家课题；在产业化发展过程中培养了机械、设备、上浆剂、复合材 料等专业技术型与管理型人才，形成涵盖碳纤维全产业链的人才梯队。团队先后承担并圆满完成了多项国家重大课题任务，先后获得国家“航空高性能碳纤维创新团 队”和“江苏省双创团队”等多个荣誉称号。团队熟悉碳纤维研发、生产全流程及关键设备的设计、组装及调试工作，能深入理解并精准对接客户需求，且长期在科研、生产一线工作，能有效缩短研发、设备调试、试产时间，为未来研发更高级别碳纤维和加速产业化打下深厚的技术基础，对带动销售、占领市场有着积极作用和重要意义。 2.不断提升的技术、装备自主可控及创新平台发展优势。公司在碳纤维基础研究方面有较为全面、深入和系统的积累，同时结合工程化实践经验，能将碳纤维制备转化和设备、工艺的对应关系进行有机结合，是国内率先完成高强和高模碳纤维理论研究和工程化实践的单位，在碳纤维理论研究、技术创新和产品工程化等方面具有深厚的积累。公司关键核心生产设备采用自主研发、自主设计和自主监造的方式，其稳定性和先进性较为突出。核心硬件设备完全由公司自主设计和国内制造；生产自动控制系统软件、应用软件系公司联合国内企业自主研发设计，关键设备、产品生产技术及工控平台等实现自主可控，并先后经过三期大型工程的检验、迭代，形成了自主可控的核心优势。 近年来，公司积极发挥产业链“源头型”牵引作用，与创新链、产业链相关领军单位打造了产业化发展平台，先后搭建了江苏省高强中模碳纤维制备技术工程中心、江苏省高性能碳纤维及复合材料工程技术研究中心和江苏省碳纤维及复合材料产业创新中心等若干平台。在当地政府支持下，以公司为核心，组建了“自主可控、特色鲜明”的碳纤维复合材料科创港，通过平台作用的发挥和重点应用领域牵引，集聚了各类优势创新资源，形成了强强联合、协同稳定的战略合作关系，为公司和产业链的高质量、可持续发展提供了强有力的支撑。 3.持续巩固的市场先发优势。公司ZT7系列碳纤维产品已经率先稳定批量在航空、航天领域应用多年，新一代碳纤维也伴随不同应用领域进行了验证与供货，不断积累、迭代的技术优势转化为了客户黏性优势，建立了技术引领下与不同客户的稳固合作关系。 经过持续的自主创新和稳定批产供货，公司为航空航天用户提供了大量“实用、管用、好用”的产品，积累了良好的市场口碑。公司始终以自主创新为核心，追赶潮头，向更高的目标迈进，未来，随着国家航空航天事业的高速发展以及国民经济相关领域的持续需求，碳纤维市场需求广阔，公司多个品种的碳纤维在不同领域的应用有望进一步扩大。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 四、非主营业务分析 适用□不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境