荣盛发展：2023年半年度报告

荣盛房地产发展股份有限公司 2023年半年度报告 2023-102 2023年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹家立、主管会计工作负责人景中华及会计机构负责人(会计主管人员)景中华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，特此提醒投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司主要业务所处房地产行业与国民经济的联系极为密切，受到相关政策影响较大；在公司跨区域经营发展过程中，如果内部的管理体系、项目管理制度、人力资源储备等方面不能满足公司发展的要求，公司将面临一定的管理风险；房地产开发属于资金密集型行业，在土地获取、项目开发过程中需要大量的资金投入，开发周期长，资金周转速度较为缓慢。随着公司经营规模的不断扩大，用于项目开发的资金投入将日益增加。若房地产市场的波动对公司销售资金回笼产生不利影响，公司可能面临因资金周转速度较慢而导致的现金流量不足风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................6第三节管理层讨论与分析..........................................9第四节公司治理..................................................47第五节环境和社会责任............................................49第六节重要事项..................................................51第七节股份变动及股东情况........................................72第八节优先股相关情况............................................76第九节债券相关情况..............................................77第十节财务报告..................................................82 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。 3、其他相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告 期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资 产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 报告期，公司的主营业务为房地产开发与销售，公司拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发企业一级资质证书。公司以面向首次置业和改善性需求的普通住宅为主导产品，致力于通过提供高性价比的产品，为项目所在地客户营造“自然的园，健康的家”，缔造新型生活方式。 经过长期不懈努力，目前公司已基本形成了以房地产开发为主业，以康旅、物业、产业新城为支柱，以实业、设计、酒店、商管等相关专业公司为辅助支撑的业务发展格局。在当前复杂的经济和政策环境下，上述层次分明的业务格局更能顺应市场变化，保障公司未来质量、规模、速度的协调发展。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求。 （二）宏观经济运行回顾 2023年上半年，我国上半年国民经济恢复向好。据统计局初步核算，国内生产总值（GDP）59.30万亿元，上半年国内生产总值同比增长5.5%，其中二季度增长6.3%。 （三）房地产政策和市场运行回顾 行业政策方面，2023年上半年，中央明确房地产行业支柱地位，因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好“保交楼、保民生、保稳定”工作，各部委积极响应中央要求，“稳支柱”、“促需求”、“防风险”的各项举措陆续发布。 市场方面，房地产市场整体表现先扬后抑。一季度在政策整体偏松推动下，经济企稳回升，房地产行业也迎来了一波“小阳春”。二季度，购房者置业情绪快速下滑，房地产政策力度不及预期，市场未能延续回暖态势，全国房地产市场调整压力依然较大。 1、全国商品房销售面积、销售额环比止跌回升 2023年上半年房地产总体呈现企稳态势，销售环比止跌回升，但受制于去年高基数，销售面积累计同比降幅扩大、销售金额累计同比涨幅收窄。据统计局数据显示，1—6月份，商品房销售面积59,515万平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面积下降2.8%。商品房 销售额63,092亿元，增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%。 整体来看，上半年商品房销售金额、销售面积走势上在一季度迅速冲高后持续回落，则反映出当前市场略显疲软。6月末，商品房待售面积64,159万平方米，同比增长17.0%。其中，住宅待售面积增长18.0%。 2、房地产开发投资同比降幅持续扩大 2023年1—6月份，全国房地产开发投资58,550亿元，同比下降7.9%；降幅较1-5 月扩大0.7个百分点，开发投资已经连续4个月加速下跌。累计同比降幅回到了2022年1-8月、1-9月水平附近。其中，住宅投资44,439亿元，下降7.3%。 3、房地产融资规模降幅收窄 2023年上半年，房地产开发企业到位资金68,797亿元，同比下降9.8%，但降幅已大幅收窄。其中，国内贷款8,691亿元，下降11.1%；利用外资28亿元，下降49.1%；自筹资金20,561亿元，下降23.4%；定金及预收款24,275亿元，下降0.9%；个人按揭贷款12,429亿元，增长2.7%。 开发投资的持续走低主要受新开工低迷以及房企投资骤减的影响。二季度，购房者置业情绪快速下滑，房地产政策力度不及预期，市场未能延续回暖态势。市场复苏的不确定性增加了投资人对房地产行业的疑虑，也使得企业对新增融资采取谨慎态度，融资规模仍在缩减中。但是随着房地产市场调整逐步到位，预计房地产投资也将会逐步回到合理水平。 4、国房景气指数持续下滑 2023年上半年，反映全国房地产行业景气状况的“国房景气指数”持续下滑，2023年6月房地产开发景气指数降至94.06的低点，处于持续低迷的水平。 （本图表数据来自国家统计局） （四）2023年半年度公司主要经营情况 1、报告期总体经营情况总结 2023年上半年，公司一方面积极稳控房地产经营的基本面，一方面筹备战略升级。面对持续低迷的市场，在“六五”规划的总体指导下，公司以现金流为主线，以项目为中心，统筹兼顾各项工作，围绕“一主一辅三约束”的具体目标开展各项工作，实现持续平稳发展。 （1）紧抓现金流。以现金流为核心工作，合理调配资源，保交楼，保民生，优先倾向交付项目，精准工程投入；开展专项清欠工作，追回多项逾期欠款，努力做到颗粒归仓。 （2）开工、竣工有序推进。2023年上半年，公司不断强化项目建设的运营管控,多方协力，通过各种措施力保项目开发、销售的有序推进和安全运营。 （3）多措并举，保货值、抓回款。公司抓住政策窗口期，抓住有利时机，多方协力，攻坚克难，多措并举，保货值，保签约，保回款。 （4）降费增效。科学管控成本，做好增效工作，开展多项专项工作，并取得较好的成果。 （5）积极定增融资。公司正在积极推进非公开发行股票募集资金事宜，计划募集28.74亿元，用于募投项目保交楼，用于公司补充流动性，以贯彻落实“保交楼、保民生”政策，增强房地产主营业务，提高核心竞争力。 （6）拟通过重组进行战略升级。2023年6月9日，公司披露了重组预案，拟以发行股份购买资产的方式收购荣盛盟固利，荣盛盟固利主要从事新能源汽车用锂离子动力电池、储能用锂离子电池及锂离子电池关键材料的研发和产业化，本次重组有望帮助公司成为行业首家战略转型升级的民营房企。 2、报告期公司各板块的经营情况 （1）城市地产板块 报告期内，地产板块不断整合资源，深挖价值，主动出击，转变思维，以“四保一守”为工作准则，结合各项目的实际情况，统筹长短期目标，摒弃“以价换量”销售思想和行为，精确平衡项目货值及现金流，制定开盘和销售方案；完善营销管控体系，加强示范区形象品质管理，深耕重点区域。 集中资源，重点推进“保交付、保民生”工作。抢抓进度，科学施工，合理规划工期，尽力赶齐此前落下的进度，尽心实现客户满意的交付；同时，用好各级政府支持地产行业 的扶持政策，统筹建设资金。上半年供货完成进度计划的99.70%，交付完成进度计划的89.80%，获得客户的信任和赞许。 （2）康旅板块 报告期，荣盛康旅积极作为，努力承担社会责任，实现稳定、良性的发展。2023年上半年，我国旅游行业驶入全面复苏新通道，旅游复苏发展的基础得到不断夯实。康旅公司积极承接市场变化，做好各度假区软硬件提升，做到好品质、提供好服务，树立好口碑。康旅旗下的酒店获誉颇丰，荣获“中国酒店集团规模TOP50”、“2022饭店业金鼎奖”、“中国饭店集团60强”、“星光奖年度民族酒店品牌管理集团”、“金马奖影响力民族酒店品牌”、“消费市场行业影响力品牌”、“河北省旅游饭店集团十强”，荣誉当选河北省旅游协会饭店分会副会长单位，荣登中国饭店协会“专精特新”酒店品牌推荐榜单等服务类奖项。同时康旅积极履行社会责任，用实际行动为社会发展贡献力量、提供便利，收获了较高的社会赞誉。 （3）产业新城板块 报告期，产业新城坚持“稳字当头”，以“现金流”为核心，坚持以收定支，收支平衡原则，全力推动公司保运转。报告期，荣盛兴城主要从五个方面出发，聚焦稳健发展目标：一是聚焦回款目标，多措并举狠抓回款；二是谨慎理性投资，筑牢投资安