众诚科技：2023年半年度报告

2023年上半年大事记 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................1第二节公司概况....................................................................................................................3第三节会计数据和经营情况.................................................................................................5第四节重大事件..................................................................................................................17第五节股份变动和融资.......................................................................................................21第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................24第七节财务会计报告...........................................................................................................28第八节备查文件目录...........................................................................................................98 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人梁侃、主管会计工作负责人程再勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄林梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 注：报告期内公司启动了2023年股权激励计划，公司董事会根据2022年年度股东大会的决议和授权于2023年5月18日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向2023年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，向50名激励对象合计授予限制性股票360万股，并于2023年6月26日完成2023年股权激励计划限制性股票首次授予所涉及的股份登记；公司股本由9219.5万股变更为9579.5万股。之后公司会按照相关规定履行相关审议流程变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 报告期内涉及的会计政策变更是对《企业会计准则的解释第16号》的变更和调整，不会对公司经营成果和财务指示产生重大影响。 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下： 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 作为一家根植中原、服务全国的数字化综合解决方案提供商，公司业务聚焦数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）应用数字化综合解决方案，是工信部首批建议支持的国家专精特新“小巨人”企业，致力于为政务、企业、教育、交通、医疗等领域客户提供全栈式数字化综合解决方案，助力客户数字化转型升级。公司主要面向党政机关、企事业单位客户，通过招投标或商务洽谈等方式签订销售合同，承接各类数字化综合解决方案项目。公司业务具体盈利来源如下：一是为客户提供集硬件平台搭建、软件定制开发、技术服务于一体的综合性信息系统集成项目服务的收入；二是为客户提供的运维、云化转型、软件开发等专项技术服务收入；三是向客户出售信息设备的销售收入。 公司以数字基建为基础，以信创和非信创两条技术体系为依托，聚焦“数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）”三大垂直领域的业务方向；围绕“信创生态、华为合作、数据与安全、孪生与虚仿”四个核心建设“数字孪生、数据治理、总集管理、快速开发、安全&运维”五大能力，为客户提供咨询规划设计、系统集成、软件开发、云化转型、数据与安全、运维运营等六项专业数字化服务。 公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术研究中心、河南省信息技术应用创新适配基地、河南省大数据发展创新平台四个省级创新平台；公司参与编制首批中小学数字教材国家标准GB/T 41469-2022《数字教材中小学数字教材元数据》；取得“国家专精特新重点‘小巨人’企业”、“河南省创新龙头企业”、“河南省技术创新示范企业”、“河南服务业企业100强”、“郑州市软件和信息技术服务业企业50强”等荣誉认证。公司已取得电子与智能化工程专业承包壹级、国际软件能力成熟度最高等级CMMI5级认证、安防工程企业设计施工维护能力壹级等重要资质。 近年来公司不断加大在虚拟仿真核心技术研发、数据与安全服务、云化转型、运维运营等领域的投入力度，目前已拥有三维设计引擎、VR编辑引擎、3D渲染引擎、协同交互网络引擎、分布式仿真引擎、BIM引擎、工作流引擎、低代码开发及OCR识别、自然语言处理、知识图谱等多项核心技术。公司以应用场景开发为基础，围绕组件化、平台化的技术目标快速开发迭代，逐步形成统一资源管理门户、低代码开发、应用支撑、数据中台等平台化产品，以实现系统的高效开发与项目的快速交付。在数字政府和行业数字化转型领域，公司开发有OA协同办公、档案管理、智慧党建、智慧防疫、综合安防、虚仿实验教学管理、智慧教育云等各类应用产品；在孪生与虚仿领域，公司基于国产化自主核心引擎开发零代码3D建模软件、VR内容开发平台、数字孪生系统，致力于打造孪生楼宇、孪生园区、孪生工厂、孪生城市等多种应用场景。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2023年上半年市场逐步复苏，但宏观经济下行与政府财政紧张的压力并没有得到有效缓解，整个行业面临的冲击与挑战依然严峻。公司在逆境中守正拓新，稳中求进：一方面保持战略定力，坚定不移地执行既定战略目标，聚焦主业，始终把数字化综合解决方案业务作为自身主航道；另一方面积极转变经营思路优化管理体系以适应市场的结构化调整，结合自身优势把握行业机遇，凭借长期沉淀的方案产品矩阵和专业交付能力，不断深化在细分领域的数字化应用拓展，加强数字政府、行业数字化转型、数字孪生等应用场景的方案优化与业务开拓，积极培育新的业务增长点。1、主要经济指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入125,716,181.32元，同比下降47.13%；其中数字化解决方案业务收入80,505,031.20元，同比下降51.63%，信息技术服务收入25,191,596.03元，同比下降18.33%，信息设备销售收入20,019,554.09元，同比下降50.56%；归属于上市公司股东的净利润-11,309,839.07元，同比下降148.17%。截至本报告期末，公司总资产为472,423,129.67元，比报告期初下降0.61%；归属于上市公司股东的净资产为350,947,643.62元，比报告期初增长0.56%。2、研发情况 公司始终重视技术创新体系建设。报告期内，公司研发费用13,193,548.50元，占销售收入比例10.49%，销售收入占比比上年同期增加4.63个百分点，主要为公司主营业务数字化解决方案涉及领域数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）等的相关投入，亦即公司首次公开发行募集资金的使用方向。报告期内公司取得31项软件著作权，5项发明专利进入实质审查阶段；截止报告期末，公司拥有发明专利1项，软件著作权230项；受理发明专利11项，其中进入实质审查阶段9项。3、项目管理情况 报告期内，公司以标准作业指导书全面规范施工团队进行标准、规范化作业，进一步完善项目实施交付制度和流程，提高项目实施的标准化程度，确保项目能够安全、规范、高效地实施。公司管理、运营项目无安全事故，运维服务、数字化解决方案项目实施质量优良，获得客户好评。 （二）行业情况 公司是数字化综合解决方案提供商，在数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）等领域提供数字化解决方案及相关服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于“I65软件和信息技术服务业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”大类下的“I65软件和信息技术服务业”。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于国家新兴战略产业中的“新一代信息技术产业”，属于国家重点支持的战略新兴产业。 数字经济作为世界各国重点关注的战略方向，已经成为影响全球资源分配、产业格局、国际分工的重要因素。习近平总书记在“二十大”指出，“发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择”，把发展数字经济上升为国家战略，为数字经济的发展提供了根本遵循、指明了前进方向。2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，提出了数字中国建设的“2522” 整体布局框架，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。其中强调：发展高效协同的数字政务，推动政务服务线上线下标准统一、服务同质，构建全时在线、渠道多元、全国通办的一体化政务服务体系，强化数字政务服务能力和提高数字政务服务水平。并明确将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考，且保障资金投入。数字经济成为推动经济社会高质量