新安洁：2023年半年度报告
公司全称（中英文） 2023 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................3第二节公司概况........................................................................................................................5第三节会计数据和经营情况....................................................................................................7第四节重大事件......................................................................................................................22第五节股份变动和融资..........................................................................................................27第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................30第七节财务会计报告..............................................................................................................34第八节备查文件目录............................................................................................................123 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏延田、主管会计工作负责人魏延田及会计机构负责人（会计主管人员）董晓杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 公司于2023年4月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更会计估计的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。 公司自2023年1月1日起将应收账款账龄组合中的客户划分为政府客户组合和非政府客户组合，应收账款预期信用损失率发生变化。具体如下： 1.变更前采取的会计估计 2.变更后采取的会计估计 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司是专业的智慧人居环境投资运营商，是“高新技术企业”和“专精特新”企业。公司立足重庆，布局全国，深耕环境管理和相关行业，为客户提供环境管理、再生资源利用、特殊物业管理、环卫设备租赁、企业管理咨询、技术咨询等服务。公司的商业模式主要是通过参与政府采购、竞争性谈判和公开投标等取得服务项目合同，经过科学组织、规范管理、合理调度专业设备和人员等要素组织经营活动，为各级政府、市政环卫、市政园林、公共物业业主、企事业单位等客户提供专业的服务、技术咨询或指导，按月/季收取服务经费，获得经营成果。 公司具体经营范围包括不限于以下内容： 城市生活垃圾经营性服务；互联网信息服务；餐厨垃圾处理；电气安装服务；建设工程施工；劳务派遣服务；建设工程设计；互联网数据服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；人工智能行业应用系统集成服务；农村生活垃圾经营性服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；大数据服务；土地整治服务；云计算装备技术服务；土壤污染治理与修复服务；信息系统运行维护服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；运行效能评估服务；储能技术服务；专业保洁、清洗、消毒服务；畜禽粪污处理利用；园林绿化工程施工；信息系统集成服务；软件销售；企业管理咨询；合同能源管理；节能管理服务；自然生态系统保护管理；智能控制系统集成；城市园林绿化贰级（凭资质证执业）；城市园林绿化管护；生态环境治理方案策划及咨询服务；物业管理（凭资质证执业）；有害生物防制A级（凭资质证执业）；清洁设备租赁及销售；清洁设备及用品的技术开发、技术转让；绿色植物销售；房屋租赁；白蚁防治（凭资质证执业）及相关咨询服务；疏浚清掏；普通货运（按许可证核定的范围和期限从事经营）；对室内空气质量进行检测；外墙清洗；公厕管理服务；动物和动物产品的无害化处理（依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）；环保技术推广服务；停车场经营；计算机软硬件、手机应用软件开发、销售；生活垃圾分类；再生资源回收（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 专精特新等认定情况 √适用□不适用 七、经营情况回顾 （一）经营计划 报告期内公司营业收入2.89亿元，同比下降4.81%；归属于上市公司股东的净利润为283.87万元，同比下降86.15%；扣除非经营性损益的净利润为-422.21万元，同比下降123.92%。 本报告期，公司以战略转型为引领，重点推进科技研发和新业态项目发展。在科技研发方面，持续推进信息化管理系统建设，为搭建公司数字化管理平台奠定了基础；在迭代升级智慧环卫管理系统的基础上，重点深化智慧巡检系统研发，目前该巡检系统已进入产品软硬件联调联试验收阶段，将视项目进度情况进行产品发布；与重庆邮电大学等单位紧密合作，申报了重庆市智能系统技术创新中心和重庆市重点科研项目——面向城镇道路清扫场景的智慧环卫作业系统关键技术研发及示范。在新业态项目发展方面，根据公司产业布局规划，在持续推进废弃物分拣中心良性发展的同时，实施了对旭宏航空的收购，实现了航空地面服务业务布局；与重庆台泥合作，启动了可替代燃料项目，在垃圾的资源化利用方面迈出了全新的步伐。 （二）行业情况 当前，在国家不断深化改革的背景下，政府提出公共服务市场化改革，加大在公共服务领域政府购买公共服务项目的力度。环境管理作为公共服务的重要组成部分，是文明城市建设和社会可持续发展不可或缺的环节之一。 随着我国城市化建设、新农村建设的深入，特别是“绿水青山就是金山银山”理念的普及，我国在环境保护方面的投入不断增加，立法和行政机关针对人居环境改善、环境管理等方面出台了一系列的法律法规、管理办法等制度。2018年至今，国家陆续出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》和《农村人居环境整治三年行动方案》实施乡村振兴计划，以建设美丽宜居村庄为导向，农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境突出短板，计划到2020年实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序。随后国务院颁布的《关于实施乡村振兴战略的意见》要求推进“厕所革命”，开展农村人居环境整治三年行动。2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，进一步规范和促进行业健康快速发展。2020年9月国家明确提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标。 2021年迄今，中央及地方政府出台了一系列政策文件，持续推进产业结构和能源结构调整，大力 发展可再生能源；部署提升城市治理科学化、精细化、智能化水平，实施农村人居环境整治提升五年行动。对2021年以及未来几年在碳中和、垃圾分类、农村环境治理、城市管理以及市容环境整治、绿化等方面发展提出了具体要求。 面对行业发展新趋势，公司积极探索新模式，以应对机遇和挑战： 1.环境管理市场容量持续释放，市场快速增长。 2.受政策变化影响，环境治理由从城市走向乡村。城市环境治理需求偏向综合大管家类型，环境治理项目由小而散的格局逐步向大型综合项目格局转变，对运营平台的综合能力要求趋强，在此形式下，目前参与市场的企业各具优势；同时，乡村环境治理不仅是垃圾收运，覆盖范围包括但不限于环境综合治理、农村的面源垃圾无害化、资源化处理等。 3.垃圾分类正式进入强制时代，城乡生活垃圾混合收集清运将逐步转变为分类收运模式，进一步提高城乡生活垃圾资源化、无害化水平，形成垃圾分类回收资源化利用的产业化格局。 4.受经济环境影响，政府对以往公共环境卫生治理的资金安排正在向提高资金利用率方向转变，目前已经出现承接项目的平台转移项目运营的趋势，同时，各方对公共环境更加关注和重视，环境管理的标准也更为严格，对环境管理企业的作业标准和能力提出更高的要求。在此情况下，负责项目具体运营的市场化主体的专业运营能力及一定的投资能力就尤为重要。 5.新型环境管理产业正呈现出资金密集、技术密集、装备密集、管理密集、劳动力密集的态势，越发具有现代服务业特征，对项目的管理和生产组织能力的要求越来越高。对人的管理能力、对机械设备的管理能力与对企业文化的管理能力已然是同行公司竞争的核心所在。 6.随着行业发展，未来将形成具备科技水平、投资能力、平台管理能力、项目行业经验以及配套的技术支撑、先进的管理手段等的多龙头与众多专业从事劳务服务、设备服务等的服务公司的行业局面。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 与上年期末相比，公司本期末资产负债项目重大变动情况说明如下： 1、货币资金减少35.56%的原因： （1）本报告期，公司支付了收购旭宏航空90%股权的交易款；控股子公司伊犁新安洁购买房屋资产，预付购房款。 （2）受客观经济环境影响及部分项目撤场等因素，本报告期公司销售现金回款减少。 2、商誉增加150.62%的原因：本报告期，公司收购了旭宏航空90%的股权，购买价格高于并购时点旭宏航空的净资产公允价值产生商誉。 3、交易性金融资产增加100%的原因：本报告期，公司收购的旭宏航空间接持有港股“洪九果品”的股权。 4、预付款项增加43.69%的原因：主要是控股孙公司湖北暄立预付了材料采购款。 5、应交税费减少58.28%的原因：报告期内，公司2022年所得税汇算清缴，支付了企业所得税。 6、递延所得税负债增加6954.05%，金额增加571万元的原因：控股子公司旭宏航空所持有的交易性金融资产公允价值变动引起的应纳税暂时性
