国旅联合：国旅文化投资集团股份有限公司2023年半年度报告
公司代码：600358 国旅文化投资集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人何新跃、主管会计工作负责人邱琳瑛及会计机构负责人（会计主管人员）石磊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险。敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”的内容。其他 十一、 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................12第五节环境与社会责任...............................................................................................................14第六节重要事项...........................................................................................................................16第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................35第八节优先股相关情况...............................................................................................................37第九节债券相关情况...................................................................................................................37第十节财务报告...........................................................................................................................38 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）旅游行业情况 文化和旅游部公布数据显示，2023年一季度，国内旅游总人次同比增长46.5%；国内旅游收入（旅游总花费）同比增长69.5%。数据传递出回暖信号，消费旅游行业强势复苏。同时，文旅部预计，2023年我国国内游人数将达到45.5亿人次，同比增长约80%；将实现国内旅游收入超4万亿元，同比增长约95%。 2023年“五一”假期，文化和旅游行业复苏势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。 中长期看，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位没有动摇。随着人均可支配收入的持续增长、假期及政策红利继续释放，居民旅游意愿保持高位以及交通等配套基建持续完善，旅游行业长期发展前景较好。 （二）互联网数字营销行业情况 根据第三方机构QuestMobile发布的最新数据显示，2023年一季度互联网广告市场规模1452.2亿元，同比增长2.3%，二季度1593.4亿元，同比增长8.1%。从渠道构成上，移动互联网广告占比基本稳定在88.7%左右，OTT及智能硬件广告投放占比快速增长，预计占比达到9.1%。渠道、技术的变迁为广告主提供了更多的曝光机会，也赋予了对应媒介更高的营销价值，导致平台集中化趋势明显，社交类媒介正在吸纳更多营销资源。传统买量广告的成本持续提升但效果并未同步增长，为了弥补买量广告的不足，以新颖、独特的内容带动用户正向情绪，降低用户对传统广告的抵触心理，以内容营销为核心的精品化运营正在吸引更多产品布局。 （三）主营业务情况说明 公司主营业务包括以下三个方面： 1、互联网数字营销业务 互联网数字营销业务是公司当前主要的收入来源。公司子公司新线中视、国联文化是互联网营销业务的经营主体，主要模式为按照客户的具体投放要求或通过策划、设计、推广、视频制作等综合服务，将客户的产品以各种广告的形式通过互联网媒体进行投放，主要客户包括网易、IGG等游戏行业的公司及中小客户，投放的主要媒体为抖音、快手、B站等互联网媒体。 2、旅游目的地投资开发及运营业务 主要模式为依托专业投资开发、运营能力，与地方政府、景区、企业围绕乡村振兴、主题乐园、旅游目的地的策划、规划、建设、运营展开深度合作，为旅游项目提供整体解决方案。 3、个性化定制旅行服务业务 公司子公司国旅户外、南京国旅联合旅行社是个性化旅行综合服务业务的经营主体，主要业务内容包括水上旅游业态运营、俱乐部会员出行服务、主题定制旅游、旅游资源集采等。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）内容创意及整合营销优势 子公司新线中视核心团队深耕ACG文化多年，凭借对Z时代人群的文化消费认知，立足游戏行业，通过产出具有传播价值的创意内容打动头部游戏发行客户。在资源端，新线中视通过跨界整合游戏IP、媒体端矩阵资源、文化景区资源，进行资源的多维度组合，建立资源矩阵壁垒，凭借团队专业能力制定最佳的投放策略。最终通过“内容+投流”提高流量变现效率，持续为客户优化品效合一结果，增强客户对营销服务黏性。 （二）旅游目的地开发运营优势 在旅游目的地投资开发和运营业务上，国旅联合已打造出了鹰潭白鹤湖嘻嘻哩生态水世界项目的成功案例，在业内有一定品牌知名度，也锻炼出了一批具有较高投资运维能力的团队。公司依托大股东行业背景和影响力，持续吸引旅游行业专业人才，在旅游创意策划能力、项目开发和技术转化能力，尤其是运营管理能力上形成核心竞争力。公司将加快聚拢和带动一批忠实的旅游目的地合作伙伴，通过合作联盟进一步完善公司产品设计、招商运营等核心能力，加快样板项目复制落地，强化公司在文旅融合大背景下旅游目的地打造的全方位能力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内主要经营情况如下： （一）2023年上半年公司整体经营情况 2023年上半年，公司实现营业收入23,850.80万元，比去年同期下降19.50%；归属于上市公司股东的净利润475.20万元，比去年同期下降49.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-714.58万元。营业收入下降的主要原因是受市场环境等影响，公司缩减了直播电商业务。利润下滑的主要原因是公司运营的白鹤湖项目投入运营后，人工费用与固定资产折旧费用增加，上年同期确认白鹤湖项目运营服务费收入；以及公司重大资产重组中介机构费用增加所致。（二）互联网数字营销业务 1、新线中视2023年上半年经营情况 2023上半年，在互联网行业降本增效游戏客户压缩预算营销媒体激烈竞争的大环境下，新线中视秉持“创意产生价值”理念深耕细作，持续加大头部客户开发力度，依靠公司核心创意策划和消费洞察在持续服务网易10年后，又成功通过腾讯游戏品牌供应商竞标，成为腾讯游戏品牌供应商。 2023上半年，新线中视进一步优化团队提升效率，在网易S级产品《逆水寒手游》推广上，效果事业部通过运营大数据及TGI兴趣交叉比对分析精准锁定目标人群，深入解读产品的玩法和策略重点突破素材制作在短期内储备了上万条素材创意，最终创造了新线消耗记录单日消耗突破600万。 2023上半年，新线中视继续发力文旅IP和游戏场景的“景游联动”等新的业务模式，通过线下IP与线上游戏双向赋能，成功与华山、永定土楼、敦煌、梵净山、潍坊风筝、川剧等著名景区和非遗开展了合作，进一步探索出跨界营销的营收增长路径。 2023年上半年，新线中视实现营业收入22,058.60万元，相比2022年上半年营收22,379.63万元保持稳定。2023年上半年实现归母净利润950.94万元，较上年同期利润1,049.78万元略微下滑。 2、国联文化2023年上半年经营情况 2023年上半年，国联文化在原有业务线基础上进行全面梳理、聚焦，并深挖文旅资源。国联文化拓展了抖音本地生活服务商业务线，成功入选抖音本地生活星级服务商，连续3月入围抖音本地生活酒旅华南区交易额榜单TOP20。 （三）旅游目的地投资开发和运营业务 2023年4月30日，公司重点打造的白鹤湖嘻嘻哩生态水世界景区正式开园。“五一”假期， 白鹤湖嘻嘻哩生态水世界景区接待游客约4万人次，先后举办520“不要彩礼要幸福”、端午“我最粽意你”、六一“童心未泯”、“放肆一夏·嘻嘻哩夜生活”等系列活动，增加景区宣传力度。报告期内，白鹤湖嘻嘻哩生态水世界景区通过国家4A级旅游景区景观质量评审，为创建4A景区奠定基础。 2023年上半年，旅游目的地投资开发和运营板块利用国有控股旅游上市企业优势，借助白鹤湖案例成功经验致力于从专业角度为政府、景区、企业提供旅游策划、规划、建设及运营的整体方案和咨询业务，公司先后承接了《修水县全域旅游规划编制
