张江高科：2023年半年度报告

公司代码：600895 上海张江高科技园区开发股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘樱、主管会计工作负责人赵海生及会计机构负责人（会计主管人员）吴小敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本公告“管理层讨论与分析”中有关公司可能面临的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................................8第四节公司治理.....................................................................................................................................18第五节环境与社会责任.........................................................................................................................20第六节重要事项.....................................................................................................................................21第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................25第八节优先股相关情况.........................................................................................................................27第九节债券相关情况.............................................................................................................................28第十节财务报告.....................................................................................................................................32 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。 近年来，公司加速实施由地产运营商向产业综合运营平台的转型，在园区开发方面，通过清晰的产业定位、不断迭代优化的设计理念打造满足区域内产业聚集效应的科技产业载体空间，搭配完善的人才公寓、商业配套设施为各类科技企业提供从孵化到研发办公多种类的空间产品及优质的园区生活环境。在园区运营方面，向园区内企业及其雇员提供物业管理、企业发展、创业支持、人才培育、企业交流、行业发展等一系列全生命周期的配套服务。在产业投资方面，布局全产业链的投资基金，打造功能性多样化的成熟基金矩阵，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展，汇聚创新资源打造创新服务生态圈。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 经历了上市二十多年以来的经营发展历程，张江高科在持续推进张江科学城建设发展中，不断提升在产业培育与集聚、资本经营及公司内部运营管理等方面的核心能力，积累了创新助力、产业培育、区域开发经验，在物理空间、产业集群、产业投资、金融资源、资本市场和公共资源六大方面形成了独特的优势。 （1）拥有可持续发展的物理空间优势。公司立足科技产业的发展，围绕科技地产打造了一批具有区域影响力的产品，形成了张江西北城市更新片区、上海集成电路设计产业园、张江中区城市副中心等多个特色产品区域集聚地。 （2）拥有产业集群的禀赋优势。张江科学城依托基础研究和战略科技优势，构建集成电路、生物医药、人工智能等具有全球竞争力的硬核主导产业集群，持续推动“固链补链强链”，充分发挥张江科学城对全市高端产业的引领功能，打造世界级产业集群的引擎。其中，集成电路产业拥有中国大陆产业链最完整的集成电路布局。生物医药产业是中国研发机构最集中、研发链条最完善、创新活力最强、新药创制成果最突出的标志性区域。 （3）拥有运作产业投资的增值服务优势。张江高科建有专业的投资团队，通过直投、创投、设立基金等方式，已经参投了诸多项目。同时，积极借助银行、证券、保险、天使投资、风险投资、股权投资等科技金融机构的牵引作用，整合科技金融服务资源，借船出海，实施从天使、VC、PE到产业并购的投资链布局。 （4）拥有银企合作、投贷联动的金融资源优势。张江高科积极探索与银行、券商、保险等金融机构开展合作，利用其金融资源和专业优势，结合张江高科产业资源优势，为科技创新主体提供孵、投、贷、保联动金融服务。 （5）拥有对接多层次资本市场的通道优势。张江高科拥有全资创投公司平台，发起设立张江科创基金，参股有上海股权托管交易中心、张江小额贷款公司、上海金融发展投资基金、上海市科创母基金、上海浦东科技创新投资基金等，对接多层次资本市场的经验丰富、通道畅通。 （6）拥有整合公共平台资源的集成优势。公司与科学城办公室、各行业协会、公共媒体都保持着很好的合作关系，具有把资源导入后进行整合，再标准化输出的能力，有利于营造园区创新创业氛围、提升创新服务能级。 三、经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司按照浦东新区建设引领区的重大战略任务部署，积极把握引领创新战略机遇。截至2023年6月末，公司资产总额476亿元，同比增长11.34%，归母净资产119亿、同比增长1.93%。2023年1-6月公司实现营业总收入5.4亿元、投资收益3.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.9亿元。各项业务完成情况如下： (一)招商服务体系建设 2023年上半年，公司继续深耕产业招商，推动产业联动发展。截至六月末，公司引进集成电路重点企业7家。负责的张江科学城片区内资注册资本完成20.5亿元，实到外资0.56亿美元，新增内资企业165个，新引进央企、民营500强、地方国企项目及龙头企业6个，内资注册资金超3000万元以上项目（新设或增资）8个。 为做好服务企业的“店小二”和惠及企业的“贴心人”，公司统筹安排2位片长、3位服务总监、23位楼长推进张江西北区、张江集设园两个张江科学城核心片区的企业服务工作，为118个网格单元中共计约6000家企业提供优质服务。 (二)产业投资体系建设 公司继续以“直投+基金+孵化”的方式，聚合市场资源助推产业发展，进一步提升产业投资力度。2023年4月，张江燧锋基金通过“招投联动”方式成功将蓝箭航天国际总部引入浦东。6月，“上海浦东引领区海通私募投资基金”和“上海浦东引领区国泰君安科创一号私募基金”顺利完成协议签署。截至2023年6月末，公司累计产业投资规模已达87.13亿元。其中，直投项目53个，投资金额38.69亿元；参与投资的基金25个，认缴出资48.44亿元，撬动了559.14亿元的资金规模。已投项目市场表现突出，南芯科技、慧智微均在科创板上市。 同时，公司继续做强895创业营和895孵化联盟，培养本土科技引擎企业。上半年，公司孵化器板块共完成接待34场、895定期路演共5场，完成上海半导体行业产教融合大会、Italk沙龙及政策对接活动12场。 (三)存量土地开发建设 2023年上半年，张江高科存量在建项目18个，涉及总建筑面积约300万方。公司今年计划完工项目2个，完工面积约32万方。其余存量在建项目，计划未来3年内全部完工。2023年上半年，公司新开项目1个，建筑面积24.7万方。 2023年6月，作为张江西北区域内重要的城市更新项目——传奇广场正式开工，推动张江科学城产城融合再上新台阶。传奇广场计划在2028年年底全面竣工，将进一步激活张江科学城商业活力和消费引力，助力张江科学城打造成为更有温度和情怀的创新之城。 (四)融资创新新模式 在国内公募REITs相关支持政策连续出台之际，公司紧跟政策导向，把握机遇，充分利用公募REITs的新型融资方式为公司主营业务提供融资支持。继2021年“张江REIT”在上海证券交易所发行成为“全国首批、上海首单”后，公司持续探索上市公司融资创新，积极推进“张江REIT”的扩募工作。2023年6月，张江高科与张江集团以双方合作项目——张润大厦为底层资产，顺利完成扩募相关发行工作，再次彰显浦东打造引领区的创新引擎示范作用，也为上海科创中心、张江科学城建设打通新的资本市场通道。 (五)乡村振兴建设 2023年上半年，张江高科聚焦“党建链、产业链、工