张江高科：2017年半年度报告

2017年半年度报告 1 / 143 公司代码：600895 公司简称：张江高科 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人葛培健、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险因素内容。 十、 其他 √适用 □不适用 2017年半年度报告 2 / 143 公司董事长陈干锦先生因工作变动, 自2016年12月不再担任公司第六届董事会董事长，由公司副董事长葛培健先生代为履行董事长职务至今。 2017年半年度报告 3 / 143 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................ 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 28 第七节 优先股相关情况 ...................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 31 第九节 公司债券相关情况 .................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 143 2017年半年度报告 4 / 143 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本部、张江高科 指 上海张江高科技园区开发股份有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 公司控股股东/张江集团 指 上海张江（集团）有限公司 张江集电 指 上海张江集成电路产业区开发有限公司 2017年半年度报告 5 / 143 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司的中文简称 张江高科 公司的外文名称 Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 ZJHTC 公司的法定代表人 陈干锦 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢缨 沈定立 联系地址 上海市浦东新区松涛路560号8层 上海市浦东新区松涛路560号8层 电话 021-38959000 021-38959000 传真 021-50800492 021-50800492 电子信箱 investors@600895.com investors@600895.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海浦东龙东大道200号 公司注册地址的邮政编码 201203 公司办公地址 上海市浦东松涛路560号8层 公司办公地址的邮政编码 201203 公司网址 www.600895.com, www.600895.cn 电子信箱 investors@600895.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司办公地 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 张江高科 600895 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 2017年半年度报告 6 / 143 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 496,266,911.21 1,178,449,573.91 -57.89 归属于上市公司股东的净利润 310,480,653.14 290,661,904.75 6.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 275,755,777.17 283,644,063.63 -2.78 经营活动产生的现金流量净额 -131,588,066.85 19,847,862.99 -762.98 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,297,741,837.57 8,252,169,909.29 0.55 总资产 18,939,786,576.31 19,040,784,067.27 -0.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.19 5.26 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.19 5.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.18 0.18 0 加权平均净资产收益率（%） 3.70 3.79 减少0.09个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.29 3.70 减少0.41个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -41,606.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 464,035.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2017年半年度报告 7 / 143 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 39,443,246.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 7,559,324.40 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 68,475.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -0.14 所得税影响额 -12,768,598.03 合计 34,724,875.97 十、 其他 □适用 √不适用 2017年半年度报告 8 / 143 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司继续积极推进转型发展，进一步明确了围绕科技投行的发展方向，着力打造科技地产商、产业投资商和创新服务商的“新三商”战略，谋求“新三商”的有机融合、协同发展，公司业务发展“四个转型”的思路和举措已经初见成效：从工业地产开发商向高科技企业时间合伙人转型；从房地产开发公司向高科技投资公司转型；从园区开发租赁业务向创新创业服务平台转型；从融资渠道单一依赖银行向多元化、国际化融资转型。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司主要资产无发生重大变化。截至2017年6月30日，本公司总资产达到1,893,978.66万元,比上年末减少0.53%。 其中：境外资产169,449.00（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为8.95%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经历了上市20余年以来的经营发展历程，张江高科在持续推进张江高科技园区建设发展中，不断提升在产业培育与集聚、资本经营及公司内部运营管理等方面的核心能力，积累了创新助力、产业培育、区域开发经验，践行企业客户“时间合伙人”的理念，在物理空间、产业集群、产业投资、金融资源、资本市场和公共资源六大方面形成了独特的优势。 （1）拥有可持续发展的物理空间优势。公司立足科技产业的发展，围绕科技地产打造了一批具有区域影响力的产品，形成了技创区、集电港、张江中区等多个特色产品区域集聚地。 （2）拥有产业集群的禀赋优势。张江高科技园区已建立起以信息技术、生物医药、文化创意、低碳与新能源为主导产业，先进制造业、科技金融、医学服务、现代农业为拓展产业的“4+4”产业格局。其中，集成电路产业拥有中国大陆产业链最完整的集成电路布局。生物医药产业是中国研发机构最集中、研发链条最完善、创新活力最强、新药创制成果最突出的标志性区域。 （3）拥有运作产业投资的增值服务优势。张江高科建有专业的投资团队，通过直投、创投、设立基金等方式，已经参投了诸多项目。同时，积极借助银行、证券、保险、天使投资、风险投资、股权投资等科技金融机构的牵引作用，整合科技金融服务资源，借船出海，实施从天使、VC、PE到产业并购的投资链布局。 （4）拥有银企合作、投贷联动的金融资源优势。张江高科积极探索与银行、券商、保险等金融机构开展合作，利用其金融资源和专业优势，结合张江高科产业资源优势，为科技创新主体提供孵、投、贷、保联动金融服务。 （5）拥有对接多层次资本市场的通道优势。A股主板、创业板、新三板、股交中心及其科创