宁波博汇化工科技股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2023-034 债券代码：123156 债券简称：博汇转债 宁波博汇化工科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 宁波博汇化工科技股份有限公司2023年第一季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 415,606,727.24 437,107,620.88 -4.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,874,639.87 20,335,064.52 164.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,949,512.04 20,134,303.20 153.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,015,095.91 -87,323,997.70 102.31% 基本每股收益（元/股） 0.3065 0.1157 164.91% 稀释每股收益（元/股） 0.2846 0.1157 145.98% 加权平均净资产收益率 5.24% 2.35% 2.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,172,275,224.23 2,270,480,194.19 -4.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,041,782,943.12 1,001,901,345.62 3.98% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 □否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3065 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,870,000.00 “凤凰活动”政府补贴收入100万元；奖励收入-第四批专精特新“小巨人”企业奖励25万元；2022年四季度“大优强”企业产值达标奖励60万元； 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,089,729.91 理财赎回收益及中乌投资收益； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 539,783.85 浙油中心会员企业2022年度“即缴即奖”税收返还及个税手续费返还。 减：所得税影响额 574,385.93 合计 2,925,127.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 宁波博汇化工科技股份有限公司2023年第一季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 本期营业收入41,560.67万元，较去年同期43,710.76万元下降4.92%。主要系环保芳烃油及轻烃综合利用装置停工影响（详见公司于1月17日披露的《关于公司部分生产装置停产法检的公告》（公告编号：2023-006）和3月17日披露的《关于公司部分生产装置复产的公告》（公告编号：2023-025））。本年一季度净利润5,387.46万元，去年同期为2,033.51万元，上涨164.93%，净利润上涨得益于整体的毛利水平较去年同期上涨明显，主要原因系采购进口渠道全面拓宽后，公司原料供应瓶颈突破，相对采购选择性较强，毛利空间加大。 1、合并资产负债表项目： 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减比例 变动情况说明 货币资金 134,329,627.41 232,451,297.08 -42.21% 报告期归还借款额较大 交易性金融资产 102,841,845.14 205,095,488.59 -49.86% 本期有银行1亿元理财到期赎回未再购买理财 在建工程 95,438,247.27 25,789,494.81 270.07% 报告期主要由公司部份生产装置停产法检项目、反应系统技措项目及环保芳烃油产品升级项目投入影响 其他非流动资产 7,925,713.32 11,420,848.57 -30.60% 报告期预付设备款减少 合同负债 53,139,063.03 35,967,179.38 47.74% 报告期销售合同未履行金额较上期增加 应付职工薪酬 10,725,533.48 18,102,432.54 -40.75% 期初计提了年末绩效奖金 应交税费 6,346,343.82 18,904,483.11 -66.43% 主要本报告期子公司增值税、所得税较2022年4季度税费减少 一年内到期的非流动负债 55,438,540.31 34,892,827.43 58.88% 报告期内长期银行借款一年内到期增加 其他流动负债 6,908,078.30 4,675,733.32 47.74% 报告期销售合同未履行金额较上期增加 2、合并利润表项目： 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减比例 变动情况说明 营业收入 415,606,727.24 437,107,620.88 -4.92% 主要系环保芳烃油及轻烃综合利用装置停工检修影响 营业成本 317,699,202.94 377,259,067.42 -15.79% 本报告期原料采购渠道拓宽后成本相对下降所致 税金及附加 9,273,826.24 4,267,771.67 117.30% 轻质燃料油销售量较同期增加，致使消费税较去年同期多400余万元 销售费用 1,178,199.43 895,702.10 31.54% 本期营销人员增加、人员涨薪引致 宁波博汇化工科技股份有限公司2023年第一季度报告 4 管理费用 13,905,095.25 9,026,116.48 54.05% 主要系本期部份装置停工期间产生的厂区费用由制造费用转为计入管理费用 信用减值损失 2,086,797.06 -4,549,627.45 -145.87% 本期因退税应收款减少相应坏账计提减少所致 营业外收入 2,411,257.97 63,064.26 3723.49% 主要系政府“凤凰活动”补贴100万元以及“大优强”企业产值达标奖励60万元 3、合并现金流量表项目： 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减比例 变动情况说明 经营活动产生的现金流量净额 2,015,095.91 -87,323,997.70 102.31% 本报告期收到消费税返还金额较大 投资活动产生的现金流量净额 47,989,129.11 20,783,099.02 130.90% 本报告期投资活动（理财）赎回净额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -148,259,078.87 41,650,507.04 -455.96% 本报告期偿还贷款额较大 现金及现金等价物净增加额 -98,121,669.67 -24,890,391.64 -294.22% 本报告期贷款偿还较大致使现金净流出 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,791 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 宁波市文魁控股集团有限公司 境内非国有法人 52.13% 91,630,110.00 91,630,110.00 陆新花 境内自然人 2.96% 5,199,646.00 陈云 境内自然人 2.15% 3,773,648.00 何林韬 境内自然人 1.68% 2,950,500.00 洪淼松 境内自然人 1.26% 2,216,796.00 王律 境内自然人 1.21% 2,128,386.00 1,596,289.00 尤丹红 境内自然人 1.02% 1,796,101.00 1,347,076.00 周利方 境内自然人 0.80% 1,408,381.00 项美娇 境内自然人 0.63% 1,098,864.00 824,148.00 招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 其他 0.62% 1,094,539.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陆新花 5,199,646.00 人民币普通股 5,199,646.00 陈云 3,773,648.00 人民币普通股 3,773,648.00 宁波博汇化工科技股份有限公司2023年第一季度报告 5 何林韬 2,950,500.00 人民币普通股 2,950,500.00 洪淼松 2,216,796.00 人民币普通股 2,216,796.00 周利方 1,408,381.00 人民币普通股 1,408,381.00 招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 1,094,539.00 人民币普通股 1,094,539.00 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,045,453.00 人民币普通股 1,045,453.00 王巧琴 930,515.00 人民币普通股 930,515.00 宁波云水戊戌股权投资合伙企业（有限合伙） 769,769.00 人民币普通股 769,769.00 徐卫青 755,200.00 人民币普通股 755,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，陆新花女士为洪淼松先生配偶的母亲。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东徐卫青普通证券账户持股415,200股，信用交易担保证券账户持股340,000股。 注：公司回购专户未在前十名股东中列示，截至本报告期末宁波博汇化工科技股份有限公司回购专用证券账户持股1,432,049股，持股比例0.81%。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 宁波市文魁控股集团有限公司 91,630,110.00 0.00 0.00 91,630,110.00 首发限售股 2023年6月30日 王律 1,596,289.00 0.00