青岛中程：2023年半年度报告

2023 年半年度报告 2023-037 2023 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨纪国、主管会计工作负责人郭陆鹏及会计机构负责人(会计主管人员)李海峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司特别提示投资者关注以下风险： 公司在印度尼西亚持有的 CIS 煤矿与第三方公司存在权益纠纷且又叠加采矿权证到期需进行延期的情况；Jaya 锰矿矿证到期后，延期手续仍在办理当中。公司虽已向印度尼西亚能源和矿产资源部提交了上述两处矿产采矿权证延期的申请并获受理，但至今未收到确认可延期的函件，上述事项对公司矿权资产权益的影响存在不确定性。若 CIS 煤矿的采矿权证纠纷不能解决或CIS 煤矿、Jaya 锰矿的采矿权证最终无法延期，公司将存在对 CIS 煤矿、Jaya 锰矿全额转销并终止确认的风险。截至 2023 年 6 月 30 日，CIS 煤矿账面价值为 30,023.44 万元，Jaya 锰矿的账面价值为 946.92 万元。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................... 1第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................................ 6第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................................. 9第四节 公司治理................................................................................................................................................ 18第五节 环境和社会责任.................................................................................................................................. 20第六节 重要事项................................................................................................................................................ 21第七节 股份变动及股东情况......................................................................................................................... 31第八节 优先股相关情况.................................................................................................................................. 35第九节 债券相关情况....................................................................................................................................... 36第十节 财务报告................................................................................................................................................ 37 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内的主要业务及业绩驱动因素 报告期内，公司继续推进镍矿开发、印尼园区承接的 2*65MW 燃煤电厂、RKEF 冶炼项目一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）工程总承包项目及协调菲律宾光伏项目的建设。 1、主要业绩驱动因素 2023年上半年公司实现营业收入31,181.84万元，比上年同期增长1.37%，营业成本17,463.96万元，比上年同期下降30.49%，实现营业利润‐4,648.49万元，比上年同期增长47.32%，实现归属于母公司股东的净利润‐2,750.97万元，比上年同期增长65.42%。公司报告期内亏损的主要原因为：一是入园企业不足以及围绕印尼综合产业园的相关业务没有全面展开，影响投资经济效益；二是财务费用金额较大；三是本报告期计提信用减值损失对利润影响较大。 2、经营模式及主要业务 （1）海外工业园运营模式 公司在海外开发经营工业园，合理运用在当地政府关系、园区运营管理经验、资本运作等方面的基础优势，通过并购当地土地、矿产资源，取得特许经营权，依托优异的园区自然条件、丰富的矿产资源、成熟的技术工艺和电力建设方面的核心优势，以智慧园区建设为引领，遵循生态、环保、循环、可持续的园区经营理念，采用矿区、电能、厂房、道路、码头及行政办公、生活居住等综合配套一体化，基础建设、综合金融、矿产开采、冶炼加工、电力能源、物流仓储、废渣综合利用等环节全覆盖的园区经营模式，为入园企业提供全方位、全链条的一站式服务。同时积极引入战略投资伙伴，优化提升产品附加值，实现经济效益最大化，为公司未来园区经营打下良好基础。 在工业园招商入园的建设期，公司向入园企业以市场公允价格提供冶炼所需成套设备，一方面能拉动国内设备出口，转出国内优势产能，另一方面能够提高公司主营业务收入；在工业园区的运营期，公司可向入园企业提供冶炼所需的矿产原料，降低入园企业运输及采购的成本，同时向入园企业提供水、电、物业、废渣处理等服务，经过资源整合，形成工业园上下游互惠共赢的工业生态。公司还提供完善的仓储物流服务，有效降低入园企业经营成本，享受长期进出口物流收益。 报告期内，公司承接的青岛印尼综合产业园 MSS 公司的 2*65MW 燃煤电厂工程总承包项目，设备成套合同完工进度为98%，施工总承包合同完工进度为 93%；RKEF 冶炼项目一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）工程总承包项目，设备成套合同完工进度为 99%，施工总承包合同完工进度为 90%。公司匹配入园企业项目进度，同步推进园区码头项目、灰渣场工程、水源及排洪工程、生活办公区等公辅项目以及绕园道路维护、路面硬化等基础设施配套的研究及建设。公司还根据入园企业需求，积极推进项目二期工程的论证工作，细化工程投资方案及估算，开展二期项目可行性研究修编。 （2）海外总承包项目运营模式 近年来，在国家“一带一路”倡议及“走出去”大战略的引导下，公司利用自身在电力建设方面的核心优势，在“一带一路”沿线电力资源匮乏的印尼、菲律宾等国家进行产业布局。首先取得当地政府的有力支持，其次根据当地资源储备状况，与海外有实力的公司合作，开展电力建设项目工程总承包业务，提供工程设计、项目管理、设备采购、物流运输、工程施工等服务，坚持开拓绿色能源项目，把握价值链中的核心环节，充分拉动成套设备出口，提高公司主营业务收入。 报告期内，公司承接的菲律宾 ELPI 公司 132MW 风电+100MW 太阳能发电风光一体化项目 EPC 总承包工程，光伏项目部分，受经济环境及当地变电站接入间隔未建设完工的影响，仍未能实现并网发电及结算，公司根据与施工单位沟通的会议纪要及施工组织计划约定，菲律宾光伏项目争取于 2024 年 1 月底具备商业运行条件；风电项目部分，公司已于2021 年 1 月 29 日与 ELPI 签订协议终止执行，截至本报告披露日，ELPI 尚有约 1.34 亿元未支付。 （3）矿产采销业务 报告期内，公司已启动对全资子公司 BMU 所持镍矿的开采、销售工作。2023 年 4 月，BMU 公司与 PT Mineral MajuSejahtera 公司签订了《镍矿买卖协议》，双方约定 BMU 公司向 PT Mineral Maju Sejahtera 公司出售 20 万吨至 40 万吨镍矿（镍矿规格 Ni：≥1.5%），销售价格以印尼政府指导价为基础进行计算，交货时间自合同签订起至 2023 年底。2023 年 7 月，BMU 公司与入园企业 PT.Metal Smeltindo Selaras 签订《镍矿买卖合同》，双方约定 BMU 公司向PT.Metal Smeltindo Selaras 销售 20 万吨镍矿（镍矿规格 Ni：≥1.55%），销售价格以印尼政府指导价为基础，增加 1美元进行计算，交货时间自合同签订起至 2024 年 7 月 15 日。 （二）公