轻工制造行业月报：布局政策暖风期，静待复苏验证

轻工制造行业2023年08月02日:布局政策暖风期,静待复苏验证。7月轻工制造板块涨幅7.0%,跑赢沪深300指数2.0个百分点,在31个申万一级行业涨跌幅中排名第2。细分板块方面,泛家居板块领涨。瓷砖地板、卫浴制品、成品家具、定制家居7月收益率分别为19.5%、12.4%、12.3%、11.6%;造纸包装亦有修复,大宗用纸、纸包装、塑料包装、特种纸、金属包装收益率分别为7.9%、6.8%、6.4%5.9%、5.2%。基金持仓环比改善,但仍处低位。截至2023年二季度末,公募基金前十大重仓股中轻工行业持仓市值为108亿元,占公募基金前十大重仓股总市值比例为0.55%,较2023年一季度末提升0.04%。政策催化预期修复,中期关注数据验证。关注细分行业复苏强度与区域分化。建议关注细分板块领涨的家居、造纸包装、定制家居等行业领域,注意政策催化下的市场修复机会,同时关注复苏强度与区域分化的影响。

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