鼎捷软件：2023年半年度报告

第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶子祯、主管会计工作负责人张苑逸及会计机构负责人（会计主管人员）朱锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意以下风险因素： （一）境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险。《台湾人民与大陆地区人民关系条例》《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的管理软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营业收入和利润的主要来源，其对中国台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受中国台湾地区《公司法》的约束。如果中国台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。 （二）无实际控制人风险。本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对 象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。另外，公司所有重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但存在决策效率较低的风险。 （三）业绩增长放缓的风险。本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。 （四）人力成本上升风险。管理软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析.......................................................10第四节公司治理...............................................................30第五节环境和社会责任.........................................................34第六节重要事项...............................................................35第七节股份变动及股东情况.....................................................42第八节优先股相关情况.........................................................48第九节债券相关情况...........................................................49第十节财务报告...............................................................50 备查文件目录 一、载有法定代表人签字的2023年半年度报告文本；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；三、报告期内在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他有关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因其他原因 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 适用□不适用 本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期收到的个税手续费返还和进项加计抵减。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及经营模式 公司成立于1982年，是国内领先的数字化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业企业提供数字化、网络化、智能化的综合解决方案。 凭借40多年的制造业数字化转型及智能制造经验积累与技术沉淀，公司在上述领域的产品研发、软件实施以及管理咨询与数字化规划能力处于行业领先水平。 报告期内，公司持续立足“智能+”的战略，积极响应国家数字经济的政策方针，顺应产业数字化趋势，持续创新数字化转型方案，并通过新一代数字信息技术，助力企业充分运用“数据”新生产要素，实现企业数字化转型和ESG高质量可持续发展。 报告期内，公司业务领域已全面覆盖工业软件的四大类别，包括数字化管理类、研发设计类、生产控制类及AIoT类，并持续融合人工智能、大数据、物联网、云计算等数字信息前沿技术，推进鼎捷雅典娜（海外版命名为“Metis”）工业互联网平台的研发升级与应用拓展。 （二）公司主要产品及服务 1、完整的企业数字化转型与智能制造产品服务体系 报告期内，公司持续创新数字化转型与智能制造综合解决方案，在研发设计、数字化管理、生产控制及AIoT四大业务领域为企业提供全方位的产品研发、咨询规划及价值交付服务。公司核心业务如图所示： 1）研发设计类业务 在研发设计类领域，公司持续聚焦汽配电子、装备制造等行业，为企业在产品规划、研发、工艺、生产、采购和质量等各部门间构建了协同工作平台用以实现“设计生产一体化”，并通过价值交付从深层次解决企业的研发生产协同管理问题，提高企业整体研发与生产的运作效率。 公司的研发设计PLM产品采用业界领先的数据模型驱动架构MDA，具有独有的CAD集成平台，与智能制造深度融合，实现与MES结构化工艺多层次、全方位协同，具备多种数据库切换能力，适配国产数据库并具备技术自主可控的能力，融合IPD管理体系形成领先的行业解决方案，竞争力处于该领域国产软件中的领先水平。 2）数字化管理类业务 在数字化管理类领域，公司通过帮助企业改善管理、提高经营效率，提升企业核心竞争力。公司以T100（面向大型及超大型企业）、E10（面向中大型企业）和易飞（面向中小型企业）等产品为企业提供数字化管理服务，全面满足制造与流通企业不同发展阶段的管理需求，创造客户数字价值。 同时，公司基于稳态产品构建OpenAPI技术生态，提升既有产品的开放性和连接能力，并因应软件国产化需求，积极适配国产操作系统、数据库和中间件，并且在多个中大型企业中得到验证。此外，围绕行业深度经营策略，依托稳敏双态的产品方案架构，公司积极发展装备制造、零部件制造等行业管理议题的新应用。 3）生产控制类业务 在生产控制类领域，公司以发展制造运营管理系统（MOM）为核心，聚焦半导体、机械装备、五金机加、电子组装、汽车零部件及注塑等6大优势行业，持续优化制造执行系统（MES）、先进排程系统（APS）、仓储物流管理系统（WMS）、质量管理系统（QMS）及智能制造中台（MMP）等产品。 公司制造运营管理系统（MOM）解决方案以技术平台（以数字化车间建模为核心，搭配数据可视化工具，融合人工智能模型库）为底座，辅助7大中心，解决企业计划、任务执行、质量、物流、资源等执行问题，落实及确保企业质量体系的搭建，并针对不同行业，以行业包的形式深化应用于该行业，发展满足行业特性需求的数智化解决方案。 4）AIoT类业务 在AIoT领域，鉴于市场趋势与客户需求，公司基于数智驱动的新型工业互联网平台-鼎捷雅典娜及OT设备产品，聚焦车间自动化与工艺智能化需求制造企业，重点拓展OT类方案、设备云工业APP及整厂规划（EPC）等方案与产品，并进一步与OT合作伙伴发展价值融合的方案与应用。 2、数智驱动的新型工业互联网平台和新应用 1）新型工业互联网平台 报告期内，公司持续加大对数智驱动的新型工业互联网平台——“鼎捷雅典娜”的研发投入。鼎捷雅典娜采用新一代的数字信息技术和人工智能技术，以智驱中台、业务中台、数据中台、知识中台、互联中台为支撑，加速企业决策从流程驱动向智能思维的数据驱动进行转型，并从知识封装、数据驱动两大角度赋能客户。报告期内，鼎捷雅典娜已获得专利总量共87件，并且获得各项国际设计大赏，如德国设计红点奖、美国MUSE缪思国际设计金奖、2023德国IF设计大奖。 鼎捷雅典娜把领域知识和管理知识封装进企业知识图谱，完成行业知识封装，并基于不断变化的业务数据和知识图谱驱动企业进行科学管理决策，且能实时响应数据变化实现走一步算一步，避免使用固化的流程。 鼎捷雅典娜践行生态共创的平台使命，全面支持企业和ISV伙伴、技术伙伴共同打造一个优秀的数智驱动平台，用知识封装+数据驱动的方式，创造一个数据新引擎和新底座。通过创新性、多元化的方案，持续助力企业数字化转型和ESG高质量可持续发展，让数智驱动技术成为企业战略落地的重要抓手，引领行业创新发展。 通过鼎捷雅典娜，公司将持续加强生态业务组织、人才队伍建设，升级生态业务运营体系，积极培育制造业与流通业企业数字化、智能化服务生态圈，实现生态的共销、共创、共生、共赢。 2）新应用：以知识封装打造高知识含量的SaaS应用 鼎捷雅典娜构建了良好的企业数据与智能决策基础，公司以鼎捷雅典娜知识中台为基础，搭建了ChatFile等智能新应用；以智驱中台为基础搭建了鼎捷数智系统、设计变更导航等新应用。 以ChatFile为例，鼎捷雅典娜知识中台融合了GPT技术，构建企业级知识