鼎捷软件：2018年半年度报告

2018年半年度报告 2018-07069 2018年07月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙蔼彬、主管会计工作负责人陈建勇及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓甬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）境外股东和子公司住所地法律、法规发生变化导致的风险。《台湾人民与大陆地区人民关系条例》、《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》与《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》针对中国台湾籍自然人、法人到大陆地区投资的范围加以限制，分为禁止类与一般类。本公司所处于的ERP软件行业属于一般类项目，不受上述法规关于投资范围的限制。同时，本公司的子公司台湾鼎新目前是本公司合并报表中营业收入和利润的主要来源，其对台湾地区以外的母公司进行利润分配及汇出的行为受台湾地区《公司法》的约束。如果台湾地区在大陆地区投资方面的经贸政策发生变化，对在大陆地区投资范围加以限制或向大陆地区分配利润采取较为严格的限制措施，或者证券期货监管政策发生变化，将会对本公司的生产经营产生不利影响。 （二）无实际控制人风险。本公司股权结构相对分散，单一股东的持股比例均为30%以下。由于公司股权相对分散，使得公司上市后有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经 营管理等带来一定影响。另外，公司所有重大决策必须民主讨论，由公司股东充分协商后确定，虽然避免因单个股东滥用控制权或决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但存在决策效率较低的风险。 （三）业绩增长放缓的风险。本公司客户主要集中在制造业和流通行业，受宏观经济波动影响较大，如果本公司未来不能有效开拓其他行业客户，本公司将面临宏观经济不景气带来的成长性风险。 （四）人力成本上升风险。ERP软件行业属于知识密集型产业，不仅需要较多的软件研发人员，还需要大量的实施和咨询服务人员，行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平。公司最主要的经营成本是人力成本，占经营成本的50%以上，但是如果市场因素使单位人力成本的上升速度快于人均产值的增长速度，则公司仍将面临人均利润率水平下降的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................1第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6第三节 公司业务概要........................................................................................................................9第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................12第五节 重要事项..............................................................................................................................27第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................32第七节 优先股相关情况..................................................................................................................36第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................37第九节 公司债相关情况..................................................................................................................38第十节 财务报告..............................................................................................................................39第十一节 备查文件目录................................................................................................................155 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 鼎捷软件股份有限公司2018年半年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 公司是管理软件与互联网IT服務的提供商，专注于制造业、流通业及微型企业的信息化建设，以管理软件应用咨询、销售与服务为主营业务，回归企业经营本质，通过以效益为导向的价值服务协助用户应用价值的真正落地。公司自1982年成立以来，在管理软件与互联网IT服务领域专注经营36年，其间经历技术的改变，环境的改变，公司始终坚守“创造客户数字价值”的企业使命，不断开拓并积累各个领域的核心竞争力，集聚了拥有多年实践经验的人才团队，凭借自身丰富的企业管理软件服务经验、强大的产品创新和研发能力、完整的产品结构，在行业内具备领先优势。 在报告期内，公司继续紧抓“工业互联网”政策落实的发展契机，基于制造业、流通业等的市场发展趋势，坚定不移的围绕公司“智能制造”、“全渠道零售”、“微企互联网”三大战略方向，继续推进智能+战略“一线、三环、互联”的实践路径。公司将继续发挥既有优势，秉持“创造客户数字价值”的企业使命，加快从管理软件公司转型跨入产业互联网的智能价值公司的步伐。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 鼎捷软件股份有限公司2018年半年度报告全文 2、主要境外资产情况 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 在过去的发展过程中，公司在产品面、实施面、服务面都有深厚的累积及精进，核心竞争力主要在于：1.持续的技术自主研发与创新优势 公司在技术研发方面秉承以帮助客户产生效益的价值导向，注重自主研发与创新。无论是公司面对大型、大型集团或超大型企业推出的T100、面向中型企业的E10、还是针对小微企业的云应用平台，都内含以经营者视角，结合行业管理议题指标树，为客户真正达到降本增效为目的，来实现公司软件的迭代创新。本报告期内，作为智能制造方面的行业领军者，公司启动两大智能制造方案的量化销售（智能制造项目SMES及厂内智能物流），并获上海经济和信息化委员会列入“上海市第一批智能制造系统解决方案供应商”的殊荣，为加速推动“中国制造2025”、工业互联网、两化融合及智能制造的深入发展而努力。为了进一步支持数据信息服务的发展，支撑“智能+”战略实施，报告期内，完成了对智能+应用开发平台-DAP(DigiwinApplication Platform)的整体架构论述，基于“三平台、三引擎”的基础研究，以工业互联网平台架构统一技术标准，支撑智能+产品的开发。“三平台、三引擎”包含“端平台、云平台、API平台、大数据引擎、人工智能引擎、物联网引擎”，继续探索工业大数据在加工品质和关键制程、生产参数的领域应用，并发展人工智能在企业专用领域的应用。公司高度重视产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，继续在产品、技术等方面不断精进创新。 2、效益导向的整合实施优势 公司秉承为客户提供效益导向的整合实施服务理念，围绕企业普遍面临的战略执行力难题，依托鼎捷独创的价值实施方法论，发展出订单准交、库存控制、成本管理等管理议题，建立一套有序的管理诊断与改善实施的手法。鼎捷软件基于长期的企业信息化服务经验，重新论述了信息系统的建设目标：从"上线和结帐"转变为"打造存货优化、提升订单交付能力"等一系列客户关注的管理议题。并依此发展了一套完整的价值实施体系，真正满足了客户管理改善的实际需求。通过为客户创造更多的应用价值，实现了从传统实施到价值实施的转型,摆脱行业传统维护及增加授权为售后服务的唯一收入来源，逐渐转以服务商品计费的营运模式，将大幅拓展既有客户的持续满意度与商机。报告期内。升级换代的整体服务价值转换率，可有效提升公司的收入利润，提高客单价及公司的整体收入水平，增强公司核心竞争力。 公司重视客户的应用效益，每年从实施完成的项目中，遴选优秀案例，透过与企业高层经营管理者展开有关应用价值的直接对话，验证并评估信息化带来的实质管理议题指标改善效益。在公司内部，组织应用价值案例金银铜质奖评选，形塑企业使命“创造客户数字价值”的企业文化氛围，不断巩固价值服务的全新实施理念。 鼎捷软件股份有限公司2018年半年度报告全文 3、丰富的服务经验及优质服务保障优势 公司深耕企业级软件服务行业36年，一直以来坚持自主实施，在电子、机械、汽配、化工、家具