2023年,全球经济复苏与周期下行叠加,弱复苏格局基本形成,流动性宽松与低物价并存,需求端仍偏弱。预计下半年随着国内经济自然修复动能放缓和低基数效应减弱,政策稳增长必要性提升,逆周期政策有望进入集中发力期。AIGC赛道将继续引领TMT科技革命,ChatGPT作为人类第四次工业革命标志,人工智能终于获得硬件、算法、应用三重突破。同时,我们也需要关注国内外政策和市场风险,如俄乌冲突影响进一步加剧、美联储升息缩表超预期、国内货币政策重新收紧等。
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