本周计算机行业下跌3.76%,跑赢创业板,弱于上证综指。目前板块或处在下一波行情启动的前夕,预计3月份的两会后,政策催化有望带动下游客户预算和订单的落地。ChatGPT引发的AI产业浪潮刚刚开始,有望带动整个AI行业进入新一轮的投资周期。重点关注通用大模型、AI基础算力和垂直领域的行业龙头。近期重点关注中国软件、卓易信息、金山办公等公司。风险提示:流动性收缩带来阶段性风险;低估值公司的长期经营持续性存在不确定性。
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