股指期货将偏强震荡原油、沥青期货将偏强震荡上涨 黄金、白银、铜、螺纹钢、铁矿石期货将震荡上涨

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将偏强震荡 原油、沥青期货将偏强震荡上涨 黄金、白银、铜、螺纹钢、铁矿石期货将震荡上涨 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货大概率将偏强震荡；IF2301阻力位4182和4220点，支撑位4150和4118点；IH2301阻力位2833和2859点，支撑位2812和2791点；IC2301阻力位6308和6356点，支撑位6280和6256点；IM2301阻力位6850和6888点，支撑位6777和6736点。 十年期国债期货主力合约T2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位100.25和100.37元，支撑位100.19和100.08元。 黄金期货主力合约AU2304大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位422.9和424.3元/克，支撑位418.0和417.0元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5256和5296元/千克，支撑位5143和5126元/千。 铜期货主力合约CU2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位70000和70400元/吨，支撑位68900和68500元/吨。 铝期货主力合约AL2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位19210和19360元/吨，支撑位18890和18810元/吨。 锌期货主力合约ZN2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位24440和24600元/吨，支撑位24180和24080元/吨。 镍期货主力合约NI2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位225000和228000元/吨，支撑位220800和220000元/吨。 锡期货主力合约SN2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位238000和240000元/吨，支撑位232000和230000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4169和4201元/吨，支撑位4130和4105元/吨。 热卷期货主力合约HC2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4177和4200元/吨，支撑位4141和4105元/吨。 2022年2月1日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 铁矿石期货主力合约I2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位882和890元/吨，支撑位865和861元/吨。 焦炭期货主力合约J2305大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2850和2877元/吨，支撑位2800和2770元/吨。 焦煤期货主力合约JM2305大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位1807和1792元/吨，阻力位1853和1875元/吨。 玻璃期货主力合约FG305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1644和1652元/吨，支撑位1605和1600元/吨。 纯碱期货主力合约SA305大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位3044和3069元/吨，支撑位2964和2944元/吨。 原油期货主力合约SC2303大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位558和560元/桶，支撑位540和536元/桶。 燃料油期货主力合约FU2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2799和2837元/吨，支撑位2705和2677元/吨。 沥青期货主力合约BU2306大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位4000和4060元/吨，支撑位3900和3886元/吨。 PTA期货主力合约TA305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5850和5900元/吨，支撑位5700和5660元/吨。 甲醇期货主力合约MA305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2775和2804元/吨，支撑位2733和2715元/吨。 玉米期货主力合约C2303大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2818和2805元/吨，阻力位2848和2854元/吨。 棉花期货主力合约CF305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位15200和15400元/吨，支撑位15000和14900元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2305大概率将偏强震荡，支撑位13100和13000元/吨，阻力位13340和13470元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院总理李克强考察人民银行、外汇管理局并主持召开座谈会。李克强指出，金融系统要继续提升服务实体经济水平，这关系市场预期，稳定的预期是市场经济的硬通货，要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需优化结构支持，改善民营经济和中小微企业融资环境，防范化解金融风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 2、经济先行指标明显好转，中国1月PMI重回景气区间。国家统计局公布数据显示，中国1月官方制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，三大指数均升至扩张区间，经济景气水平明显回升。 3、全国商务工作电视电话会议指出，2023年商务工作重点做好六方面工作，具体包括：把恢复和扩大消费摆在优先位置；更大力度推动外贸稳规模、优结构；更大力度吸引和利用外资；培育国际经贸合作新增长点等。 4、全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议指出，国企改革三年行动主要目标任务已经完成。会议强调，国企改革永远在路上，要围绕提高核心竞争力和增强核心功能，继续谋划和推动国企改革。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 5、2022年中国规模以上工业企业实现利润84038.5亿元，同比下降4.0%。其中，采矿业实现利润15573.6亿元，增长48.6%；制造业实现利润64150.2亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润4314.7亿元，增长41.8%。 6、一批新规将自2月起施行，具体包括：银行保险业监管统计制度进一步统一；工业节能监察不得向被监察单位收取费用；药品行政执法与刑事司法衔接工作机制更完善。与此同时，文化和旅游部2月6日起试点恢复旅行社出境团队旅游，2月16日起恢复对涉港澳台营业性演出受理和审批；《证券经纪业务管理办法》自2月28日起施行，《办法》强调经纪业务属于证券公司专属业务，未经证监会核准持牌展业构成违规，要求证券公司不得违反规定限制投资者转户、销户。 7、国际货币基金组织（IMF）将2023年全球经济增长预期由2.7%上调至2.9%，将中国经济增长预期上调至5.2%，预计美国经济增长1.4%，欧元区经济增速为0.7%；英国为负0.6%，成为七国集团中唯一陷入经济衰退的国家。 8、欧盟统计局公布初步数据显示，经季节和工作日调整后，2022年欧元区GDP同比增长3.5%，欧盟增长3.6%。其中第四季度欧元区经济环比增长0.1%，同比增长1.9%，创2021年第一季度以来新低；欧盟经济环比零增长，同比增长1.8%。 9、法国2022年GDP同比增长2.6%，但第四季度增速放缓。法国经济和财政部长勒梅尔认为，法国经济基础仍然稳固，商业领域仍然在扩大投资并创造就业，预计2023年法国经济能够实现正增长。法国1月CPI初值同比上升6%，环比升0.4%。 10、美国房地产市场继续降温。美国2022年11月FHFA房价指数环比下降0.1%，11月S&P/CS20座大城市房价指数同比增幅降至6.77%，抵押贷款利率上升使美国房地产市场进入“隆冬”，成屋销售出现十多年来最严重年度下滑。 11、美国1月芝加哥PMI为44.3，创2022年11月以来新低，预期为45.1，前值为44.9。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纯碱涨2.18%，沥青涨1.64%，苯乙烯涨1.08%，PTA涨1.01%。黑色系普遍下跌，焦煤跌1.96%，焦炭跌1.58%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.48%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.3%，沪铝涨1.16%，沪铜涨0.39%，沪锡涨0.27%，不锈钢持平，沪锌跌0.08%，沪铅跌0.69%。 1、中期协最新统计资料表明，以单边计算，1月全国期货交易市场成交量为3.98亿手,成交额为300349.04亿元，同比分别下降10.18%和18.04%，环比分别下降39.85%和37.43%。 2、俄罗斯总统普京与沙特王储进行电话交谈，双方就在“欧佩克+”框架下协作、未来两国在经贸以及能源领域合作等问题进行探讨。俄罗斯央行指出，俄罗斯石油和石油产品价格上限对出口量影响似乎有限，欧盟对俄罗斯石油产品禁运可能导致全球对俄罗斯原油需求上升。 3、2022年12月中国成品油消费量3146万吨，同比增长11.1%，其中，汽油增长14%，柴油增长14.4%，航空煤油下降30.2%。2022年全国成品油消费量3.45亿吨，同比增长0.9%。 4、我国首次实现液化天然气集装箱船换罐加注。两艘5000吨级液化天然气动力集装箱船在京杭大运河江苏段启航，此次采用液化天然气船舶动力燃料换装模式。 5、中国煤炭工业协会与日本金属矿物资源机构探讨合作。双方认为，应为会员企业提供更多合作机会，加强CCUS碳捕集利用封存、氨煤混燃技术等领域合作。 6、世界黄金协会表示，2022年全球黄金需求（不包括场外交易）跃升18%至4741吨，创2011年以来新高；全球央行年度购买量达1136吨，为55年来新高；印度黄金消费量下降3%，因当地价格上涨至接近历史新高，抑制关键季度黄金需求。 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 7、世界钢铁协会公布数据显示，2022年12月全球粗钢产量为1.407亿吨，同比下降10.8%。其中，中国粗钢产量为7790万吨，下降9.8%。 8、智利2022年12月铜产量为497971吨，环比增加8.44%，同比减少1.1%。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 1月31日，沪深300股指期货主力合约IF2302开盘4215.0点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在4169.6点，下跌0.98%，最高反弹至4229.0点，未能有效突破4220点短线阻力，无力上攻4252点短线阻力，最低下探至4166.0点，4166点支撑明显，未能有效突破40日均线阻力，跌破5日均线支撑，短线下行压力增大。 上证50股指期货主力合约IH2302开盘2845.6点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2819.6点，下跌0.85%（按照收盘价下跌0.72%），最高反弹至2862.4点，无力上攻2879点短线阻力，也未能有效突破2859点短线阻力，最低下探至2814.0点，2812点短线支撑明显，未能有效突破40日均线阻力，跌破5日均线支撑，10日均线支撑明显，短线下行压力增大。 中证500股指期货主力合约IC2302开盘6280.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在6302.0点，上涨0.14%（按照收盘价上涨0.31%），最高反弹至6328.6点，无力上攻6340点阻力，最低下探至6272.6点，1月20日收盘价6276.2点支撑失而复得，突破40日均线阻力，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2302开盘6796.2点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在6818.0点，上涨0.26%（按照收盘价上涨0.37%），最高反弹至6848.0点，未能突破6850点阻力，最低下探至6775.6点，1月20日收盘价6777.6点支撑失而复得，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 1月31日，A股1月行情收官，总市值增加5.89万亿元，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨5.39%、8.94%、9.97%，有色金属行业大涨14.67%居