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2023-01-20罗平金瑞期货孙***
基本金属日报

LME金属价格表1:LME价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍金属收盘价日涨跌升贴水升贴水变化铜9323.00.37%-4.5 -7.0 数据来源:金瑞期货研究所铝2587.0-1.11%-29.3 -3.0 铅2135.0-1.70%1.5-3.8 锌3416.01.07%16.5-1.5 锡28795.00.16%-97.0 -13.0 镍29300.03.99%-196.0 -3.0 数据来源:Wind,金瑞期货研究所表2:国内期货价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍金属收盘价日涨跌成交量持仓量铜703002.54%91193198229铝190102.31%180537193481铅153600.07%3779479662锌242850.50%9421545984锡2275100.68%11393144659镍2056700.30%10449326459数据来源:wind,金瑞期货研究所,注:标的为主力合约基本金属日报2023年1月20日金瑞观点评级:★★金瑞期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分1金瑞网站:www.jrqh.com.cn客服热线:400-888-8208联系人:罗平电话:0755-83679730邮箱:luoping@jrqh.com.cn从业资格号:F3001801金瑞期货有色组李 丽 曾童钟明真 罗平周维刚 龚鸣吴梓杰铜:LME铜涨0.37%,报9323.0美元/吨。上海升水-50,广东升水-120。宏观方面,春节长假期间宏观情绪仍有不确定性,宏观进入观察期,首先关注节后第一周美联储议息会议情况。产业方面目前现货端支撑走弱。消费方面进入季节性消费淡季,下游企业已经陆续放假,预计节后开工与去年基本持平,假期略长于去年,库存逐步兑现累库预期。整体来看,近期铜价对乐观预期的反映较高,建议关注情绪降温后的价格回落风险。预计LME铜价核心价格区间【8300,9300】美元/吨,沪铜核心价格区间【63000,69500】元/吨。策略:短期订单建议随用随采。远期战略库存储备暂不建议。风险:俄乌冲突,价格上涨后消费塌陷。铅:隔夜伦铅下跌1.7%至2135美元,沪铅下跌0.46%至15230元。现货市场大部分放假成交清淡。LME现货升水近几日回落,外弱内强,比价小幅向上修复中。春节期间,国内部分冶炼检修,再生铅厂开工下调,终端铅酸电池企业开工放假较去年延长,市场供需双弱,国内节后累库是大概率事件,但受铅锭出口影响,累库幅度或低预期,预期铅价或偏低位震荡,受短期成本支撑回调幅度也有限。春节外盘不确定较高,建议轻仓过节,沪铅波动区间15300-15600元/吨,伦铅主要波动区间2100-2300美元/吨。策略:建议空单逐渐离场,春节轻仓或不持有头寸过节。风险点:海外低库存下挤仓反复。450065008500105002022-08-172022-11-17LME铜14002400340044002022/8/172022/11/17LME 锌140021400414002022-08-172022-11-17LME 镍 页码一、金瑞观点1金瑞观点1铜锌镍价格走势1表1:LME价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍1表2:国内期货价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍11二、铜、铝、铅、锌21、国外市场数据3表3:LME期货持仓3表4:LME期货持仓分布3表5:CFTC持仓分析 -- COMEX 铜3表6:国内现货铜升贴水3表7:LME库存日统计 - 铜4表8:LME库存日统计 - 铝4表9:LME库存日统计 - 铅5表10:LME库存日统计 - 锌6表11:LME库存日统计 - 锡6表12:LME库存日统计 - 镍72. 国内期货市场数据8表11:上海期货交易所库存8表12:上期所主力合约机构持仓排名83. 国内现货市场数据9表13:现货价格9表14:相关产品报价9表15:内外比价及进口盈亏9三、指标说明10四、免责声明11请务必阅读正文之后的免责条款部分2基本金属日报2023年1月20日目录 表3:LME期货持仓品种持仓量日变化铜244936-1.33%铝5408750.61%铅114780-1.93%锌195002-1.48%锡13699-0.67%镍131349-0.58%数据来源:彭博,金瑞期货研究所表5:CFTC持仓分析 -- COMEX 铜多头空头套期多头空头多头空头多头空头1月10日74753645262215269787860401666921727181969113665数据来源:CFTC网站,金瑞期货研究所表6:国内现货铜升贴水长江有色升贴水上海有色升贴水上海物贸升贴水最小最大最小最大最低最高最低最高最低最高平均价2023/1/19-20 20-70 -30 253820302640-155 2023/1/18-20 20-90 -50 253820302640-125 2023/1/17-30 10-70 -30 253820302640-55 2023/1/16-40 050150253820302640-125 2023/1/1312018050802540203430440注:数据来源为wind,上海保税库为外高桥市场数据 -- 铜、铝、铅、锌、锡、镍请务必阅读正文之后的免责条款部分3非报告持仓基本金属日报1. 国外市场数据 -- 铜、铝、铅、锌、锡、镍非商业商业总计洋山铜溢价上海电解铜CIF(提单)溢价上海保税库溢价2023年1月20日日期报告持仓 表7:LME库存日统计 - 铜地区地点期始库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比迪拜000000000仁川000000000光阳000000000釜山140000140003001100079柔佛25002500250100巴生港000000000新加坡82500825008250100台湾2175100022751001400875038亚洲共计44251000452510017002825062安特卫普000000000汉堡334750033475033475000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂12500125001250100赫尔000000000利物浦000000000来亨000000000的里雅斯特000000000鹿特丹40550700105040200-350 1605024150060弗利辛恩000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计74150700105073800-350 4952524275033巴尔的摩825075750-75 150600080芝加哥000000000莫比尔000000000新奥尔良252503752525-375 025250100圣路易斯000000000美国共计335004503275-450 15031250951月19日81925800150081600-700 5137530225037数据来源:彭博,金瑞期货研究所表8:LME库存日统计 - 铝地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比名古屋000000000横滨000000000釜山13750013750013750100光阳240250024025024025000仁川000000000柔佛480000480006004200088巴生港24160003275238325092850145475061新加坡95200012509395005162542325045台湾5225005225016003625069亚洲共计372225045253677000170700197000054安特卫普000000000不莱梅000000000汉堡000000000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂000000000赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000接下一页..................请务必阅读正文之后的免责条款部分基本金属日报2023年1月20日4亚洲欧洲美国合计亚洲欧洲请务必阅读正文之后的免责条款部分 ..................接上一页热那亚000000000来亨000000000的里雅斯特50005000500100鹿特丹1407500140750140007501弗利辛恩22500225002250100赫尔辛堡000000000欧洲共计14350001435001400035002巴尔的摩0025000000芝加哥000000000底特律38250253800023751425038洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良000000000圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计382505038000237514250381月19日390400045753858500187075198775052数据来源:彭博,金瑞期货研究所表9:LME库存日统计 - 铅地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比迪拜4325004325032501075025柔佛000000000巴生港25002500250100新加坡975009750325650067台湾1310005501310001245065005亚洲共计184250550184250160252400013安特卫普12750012750012750100不莱梅000000000汉堡000000000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂000000000赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000热那亚000000000来亨000000000的里雅斯特300025300003000100鹿特丹50005000500100弗利辛恩000000000穆尔代克000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计162502516250016250100巴尔的摩000000000芝加哥000000000底特律000000000洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良000000000接下一页..................基本金属日报亚洲欧洲美国欧洲美国合计请务必阅读正文之后的免责条款部分52023年1月20日 ..................接上一页圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计0000000001月19日200500575200500160254025020数据来源:彭博,金瑞期货研究所表10:LME库存日统计 - 锌地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销仓单注销占比迪拜100000100001000000柔佛000000000巴生港1000010005050050新加坡710003757100036003500049台湾11300035010950054255525050亚洲共计195000725191500100759075047安特卫普000000000汉堡000000000不莱梅000000000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂25025000000赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000热那亚000000010000来亨000000000的里雅斯特000000000鹿特丹000000000弗利辛恩000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计25025000010000巴尔的摩000000000芝加哥000000000底特律000000000洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良000000000圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计0000000001月19日195250750191500100759075100047数据来源:彭博,金瑞期货研究所表11:LME库存日统计 - 锡地区地点期始库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比光阳000000000釜山000000000柔佛000000000巴

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