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股指期货日报:北向资金本月净流入超千亿

2023-01-20蔡劭立、高聪、孙玉龙华泰期货劫***
股指期货日报:北向资金本月净流入超千亿

请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 策略摘要 节前A股成交量萎缩,上行动力减弱,外资的大力注入下,大盘股指数IH、IF表现更加强势。展望全年,中国宏观经济见底回升,市场信心转好,人民币汇率升值,看好2023年A股,中小企业修复更加显著,盈利反弹空间更大,把握IM、IC逢低做多机会,警惕海外加息带来的冲击。行业方面,关注消费、汽车、建筑装饰、农林牧渔、纺织服饰板块逢低做多机会。 核心观点 ■ 市场分析 股指期货:A股三大指数震荡上行。截至收盘,上证指数涨0.49%报3240.28点,深证成指涨0.87%报11913.26点,创业板指涨1.08%报2571.44点;两市成交6870亿元;北向资金全天净流入93.93亿元,年初至今净流入超千亿。盘面上,计算机、电子、医药生物、非银金融板块领涨,食品饮料、轻工制造、电力设备、公用事业板块跌幅居前。港股早盘探底,随后震荡上行,恒生指数收跌0.12%报21650.98点,恒生科技指数跌1.65%。 春节假期出行有望带动消费。据国家移民管理局分析评估,预计春节假期全国口岸出入境人数日均将达到60万人次,较去年同期增长约2倍,是2019年同期的32.7%。毗邻港澳大型陆路口岸出入境客流将持续增长,预计客流高峰主要集中在春节前夕1月20日,以及春节期间1月25日、26日、27日,有利于带动消费板块。 关注上市公司年报业绩。当前进入2022年年报业绩披露窗口,截至1月19日,共有827家企业发布业绩预告,预喜比例超70%,从净利润同比增幅来看,约26%公司的预计净利润增幅下限超过100%。从行业来看,公布预告数量较多且预喜率较高的行业有电力设备、机械设备、医药生物。 美国劳动力市场未降温。美国上周初请失业金人数为19万人,预期21.4万人,降至近五个月来最低,劳动力市场的火爆表示着压制通胀仍面临压力。美国12月新屋开工总数年化138.2万户,预期135.9万户;营建许可总数133万户,预期137万户,加息的负面影响显现。 总的来说,节前A股成交量萎缩,上行动力减弱,外资的大力注入下,大盘股指数IH、IF表现更加强势。展望全年,中国宏观经济见底回升,市场信心转好,人民币汇率升值,看好2023年A股,中小企业修复更加显著,盈利反弹空间更大,把握IM、IC逢低做多机会,警惕海外加息带来的冲击。行业方面,关注消费、汽车、建筑装饰、农林牧渔、纺织服饰板块逢低做多机会。 期货研究报告|股指期货日报2023-01-20 北向资金本月净流入超千亿 研究院 FICC组 研究员 蔡劭立  0755-23887993  caishaoli@htfc.com 从业资格号:F3056198 投资咨询号:Z0015616 高聪  021-60828524  gaocong@htfc.com 从业资格号:F3063338 投资咨询号:Z0016648 孙玉龙  0755-23887993  sunyulong@htfc.com 从业资格号:F3083038 投资咨询号:Z0016257 投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号 股指期货日报丨2023/1/20 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 ■ 策略 股指谨慎偏多 ■ 风险 若中美关系转差、海外货币政策超预期收紧、发生主权债务危机、地缘风险升级,股指有下行风险 股指期货日报丨2023/1/20 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 3 / 10 目录 策略摘要 ............................................................................................................................................................................................ 1 核心观点 ............................................................................................................................................................................................ 1 要闻 .................................................................................................................................................................................................... 4 宏观经济图表 .................................................................................................................................................................................... 5 股指跟踪图表 .................................................................................................................................................................................... 5 期指跟踪图表 .................................................................................................................................................................................... 7 图表 图 1: 30大中城市商品房成交丨单位:套,万平方米 .................................................................................................................. 5 图 2: 6大发电集团煤炭情况丨单位:万吨 .................................................................................................................................... 5 图 3: 猪肉平均批发价丨单位:元/公斤 ......................................................................................................................................... 5 图 4: 蔬菜批发价指数丨单位:无 .................................................................................................................................................. 5 图 5: 沪深300丨单位:点,亿股 .................................................................................................................................................. 5 图 6: 上证50丨单位:点,亿股 .................................................................................................................................................... 5 图 7: 中证500丨单位:点,亿股 .................................................................................................................................................. 6 图 8: 中证1000丨单位:点,亿股 ................................................................................................................................................ 6 图 9: PE丨单位:倍 ......................................................................................................................................................................... 6 图 10: PB丨单位:倍 ....................................................................................................................................................................... 6 图 11: 换手率丨单位:% ................................................................................................................................................................. 6 图 12: 两融余额丨单位:亿元 ........................................................................................................................................................ 6 图 13: IF活跃合约走势丨单位:点 ................................................................................................................................................. 7 图 14: IH活跃合约走势丨单位:点 ................................................................................................................................................ 7 图 15: IC活跃合约走势丨单位:点 .......

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