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本报告分析了当前市场环境和跨年行情的可能性。近期市场受到日本央行上调利率目标区间、国内防控政策优化后疫情反复等因素影响，呈现调整态势。但从宏观流动性、市场流动性、盈利预期等方面看，积极因素正在积聚。跨年行情的核心逻辑来自年初信用冲量、宏观数据真空期带来的盈利预期切换和对新一年政策的憧憬。短期市场可能会有颠簸，但跨年行情仍然值得期待。结构上看，医药、家电、食品饮料、金融地产行业的估值切换行情仍是当前市场主线。长期政策目标下，与资源和信息安全密切相关的农业、电子、信创、通信和军工等行业仍有机会。主题方面关注虚拟现实、数字货币等机会。风险提示包括政策推进不及预期、国内疫情反复超预期、海外经济衰退超预期。
