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2022-11-24陈一兰瑞达期货学***
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沪铝产业日报2022-11-24撰写人:陈一兰 从业资格证号:F3010136 投资咨询从业证书号:Z0012698项目类别数据指标最新环比数据指标最新环比期货市场AL主力合约收盘价(日,元/吨)19055160↑LME三个月15:00报价(日,美元/吨)241222↑AL主力-下月合约价差(日,元/吨)30-10↓LME铝注销仓单(日,吨)228750-3800↓期货持仓量:铝(日,手)45840521819↑LME铝库存(日,吨)513275-3800↓沪铝前20名净持仓(日,手)112946336↑沪伦比值7.910.16↑上期所仓单(日,吨)39328-2246↓上期所库存(周,吨)124870-11590↓现货市场上海有色网 A00铝(日,元/吨)19100130↑上海物贸铝升贴水(日,元/吨)60-10↓长江有色市场AOO铝(日,元/吨)19090120↑LME铝升贴水(日,美元/吨)-27.6-4.63↓AL主力合约基差(日,元/吨)45-30↓上海电解铝:CIF(提单)平均溢价1100上游情况西北地区预焙阳极(日,元/吨)78350氧化铝产量(月,万吨)710.85.6↑一级氧化铝均价(日,元/吨)2786.673.34↑库存:氧化铝:总计(周,万吨)40.8-2.2↓产业情况WBMS铝供需平衡(月,万吨)-79.711.9↑电解铝社会库存(日,万吨)48.7-1.7↓原铝进口数量(月,吨)64666.9215542.41↑电解铝总产能(月,万吨)4417.67.5↑原铝出口数量(月,吨)1376.35-3877.32↓电解铝开工率(月,%)90.04-1.57↓下游情况铝材产量(月,万吨)543.212.8↑出口数量:未锻轧铝及铝材(月,万吨)49.6-4.44↓铝合金产量(月,万吨)109.81.6↑出口数量:铝合金:当月值(月,万吨)2.180.23↑汽车产量(月,万辆)259.88-7.32↓国房景气指数(月)94.7-0.16↓期权市场平值看涨期权隐含波动率(日,%)8.09-8.72↓平值看跌期权隐含波动率(日,%)4.8-12.01↓平值期权20日历史波动率(日,%)20.810.01↑平值期权40日历史波动率(日,%)20.940.1↑行业消息1、10月份,中国铝冶炼产业景气指数为39.1,较上月下降1.7个点,处于“正常”区间中部;先行合成指数为57.4,较上月下降2.3个点。2、美联储周三公布的会议纪要显示,美联储官员本月早些时候同意,随着他们评估政策对经济的影响,较小幅度的加息应该很快就会到来。该纪要公布后,恐慌指数VIX延续跌势,跌至三个多月来的最低水平。市场普遍预计,在连续四次加息75个基点之后,联邦公开市场委员会(FOMC)将在12月把加息幅度下调至50个基点。官员们在会议上表示,公众更多关注美联储最终的加息的程度,而不是加息的快慢。会议纪要指出,最终的利率可能比官员们之前认为的要高。 最近几天,美联储官员们基本一致地谈到需要继续与通胀作斗争,同时也表示他们可以在当前加息水平上有所回撤。这意味着12月加息50个基点的可能性很大,但此后的路线仍不确定。 市场预计,2023年还会加息几次,使基金利率达到5%左右,然后在明年结束前可能会出现一些降息。观点总结宏观上,美联储公布的11月会议记录显示,大多数美联储官员认为不久后放缓加息步伐是适当的,宏观压力趋缓。供应端,氧化铝方面产能过剩格局延续,近期部分地区价格有企稳迹象;电解铝增产方面阿坝铝厂复产加上广西政策鼓励其复产项目或提速,暂未有新的减产消息,供应端以增量为主。需求端,疫情影响此消彼长,上周铝下游加工龙头企业开工率环比下跌0.1个百分点,虽需求在房地产利好上有改善预期,但目前需求是淡季,较难有明显改善,今日铝锭成交各地不一,华南地区下游备货需求增加及担心铝价持续上涨,成交好转。库存上,国内外均处低位。总体上,宏观面影响或消退,基本面上供应端仍是缓慢修复的过程,需求端仍是淡季表现限制沪铝涨幅,然低库存下持续去库或能寻得短暂支撑。沪铝AL2212合约短期轻仓宽幅震荡思路为主,注意操作节奏及风险控制。提示关注数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!

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