新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告 1 证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2022-084 新晨科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告 2 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 275,908,574.19 58.99% 823,160,670.13 44.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） -124,067.79 96.45% 9,633,011.30 22.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -1,405,188.85 69.14% 5,676,876.63 0.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -289,746,418.21 -188.55% 基本每股收益（元/股） -0.0004 96.00% 0.03 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0004 96.00% 0.03 0.00% 加权平均净资产收益率 0.00% 0.51% 1.63% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,360,182,513.79 1,110,691,689.20 22.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 583,872,593.30 592,201,339.12 -1.41% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -33,675.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,497,697.68 4,350,270.22 上海市张江高新园区高增长项目扶持资金1,000,000.00元；上海市长宁区支持经济发展专项资金689,000.00元;武汉市科创局高新认定奖励金50,000.00元；武汉市科技局2022年首批培育企业补贴50,000.00元；增值税进项税加计抵减455,774.96元；培训补贴1,276,000.00元；稳岗补贴120,800.16元；残疾人劳动就业管理岗位补贴18,695.10元；北京市东城区税费返还奖励金690,000.00元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 30,996.99 48,677.10 投资收益为银行理财收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,533.53 -9,680.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 231,839.73 个税的手续费返还 减：所得税影响额 227,013.49 606,909.39 少数股东权益影响额（税后） 12,026.59 24,387.47 合计 1,281,121.06 3,956,134.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告 3 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表： 1、货币资金较年初余额减少56.15%，主要系公司在报告期内支付供应商货款增加所致； 2、应收账款较年初余额增加81.86%，主要系公司在报告期内应收客户款项增加所致； 3、预付账款较年初余额增加178.11%，主要系公司在报告期内预付供应商货款增加所致； 4、存货较年初余额增加91.79%，主要系公司在报告期内未完工项目增加所致； 5、其他流动资产较年初余额增加620.18%，主要系公司在报告期内待认证进项税额增加所致； 6、短期借款较年初余额增加204.57%，主要系公司在报告期内银行贷款增加所致； 7、应付账款较年初余额增加53.66%，主要系公司在报告期内应付供应商货款增加所致； 8、合同负债较年初余额增加39.92%，主要系公司在报告期内预收客户的合同款增加所致； 9、其他应付款较年初余额减少38.67%，主要系公司在报告期内完成限制性股票第二次解禁所致； 10、一年内到期的非流动负债较年初余额增加2338.36%，主要系公司在报告期内将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致； 11、长期应付款较年初余额减少50.00%，主要系公司在报告期内将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致； 12、资本公积较年初余额增加34.73%，主要系公司在报告期内计提股权激励费用所致。 利润表： 1、营业收入较上年同期增加44.90%，主要系公司在报告期内系统集成业务和软件开发业务的收入增加所致； 2、营业成本较上年同期增加61.33%，主要系公司在报告期内系统集成业务和软件开发业务的成本增加所致； 3、财务费用较上年同期增加513.06%，主要系公司在报告期内银行贷款利息增加所致； 4、其他收益较上年同期增加68.00%，主要系公司在报告期内收到政府补助增加所致； 5、信用减值损失较上年同期增加267.34%，主要系公司在报告期内计提的应收账款坏账准备增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,569 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 李福华 境内自然人 14.53% 43,592,250 0 质押 5,840,000 康路 境内自然人 13.09% 39,282,750 29,462,062 张燕生 境内自然人 10.83% 32,501,164 25,608,375 质押 8,660,000 徐连平 境内自然人 10.51% 31,540,850 0 蒋琳华 境内自然人 7.97% 23,921,550 0 新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告 4 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金 其他 1.22% 3,667,200 0 程希庆 境内自然人 0.86% 2,566,600 0 祁淑莉 境内自然人 0.68% 2,039,700 0 陆素芬 境内自然人 0.60% 1,810,100 0 李芸华 境内自然人 0.53% 1,596,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李福华 43,592,250 人民币普通股 43,592,250 徐连平 31,540,850 人民币普通股 31,540,850 蒋琳华 23,921,550 人民币普通股 23,921,550 康路 9,820,688 人民币普通股 9,820,688 张燕生 6,892,789 人民币普通股 6,892,789 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金 3,667,200 人民币普通股 3,667,200 程希庆 2,566,600 人民币普通股 2,566,600 祁淑莉 2,039,700 人民币普通股 2,039,700 陆素芬 1,810,100 人民币普通股 1,810,100 李芸华 1,596,300 人民币普通股 1,596,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,667,200股。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 康路 29,462,062 0 0 29,462,062 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 张燕生 25,608,375 0 0 25,608,375 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 杨汉杰 727,847 241,962 60,000 545,885 高管锁定股、股权激励限售股 任职期内执行董监高限售规定、根据公司2020年限制性股票激励计划约定解除限售 余克俭 288,315 120,079 48,000 216,236 高管锁定股、股权激励限售股 任职期内执行董监高限售规定、根据公司2020年限制性股票激励计划约定解除限售 唐若梅 559,406 375 0 559,031 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定 张大新 321,221 128,305 48,000 240,916 高管锁定股、股权激励限售股 任职期内执行董监高限售规定、根据公司2020年限制性股票激励计划约定解除限售 何育松等94名2020年限制性股票激励计划激励对象 2,616,320 1,308,160 0 1,308,160 股权激励限售股 根据公司2020年限制性股票激励计划约定解除限售 新晨科技股份有限公司2022年第三季度报告 5 1名上一年度个人绩效考核“不达标”的2020年限制性股票激励计划激励对象 8,000 0 0 8,000 股权激励限售股 将由公司履行相关审议程序后回购注销4,000股限制性股票 2名离职的2020年限制性股票激励计划激励对象 24,000 0 0 24,000 股权激励限售股 将由公司履行相关审议程序后回购注销24,000股限制性股票 合计 59,615,546 1,798,881 156,000 57,972,665 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新晨科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 117,335,125.97 267,574,216.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,824,930.80 衍生金融资产 应收票据 应收账款 575,327,081.65 316,355,475.62 应收款项融资 3,056,000.00 预付款项 24,801,257.65 8,917,629.24 应收保费 应收分保账