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每日一基：嘉实物流产业A——【逆向投资、低回撤高夏普、行业集中、价值风格、低估值低贝塔】

交通运输 2022-11-22 林依源,高子剑东吴证券笑浮尘

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嘉实物流产业A（003298.OF）是一款由高子剑和林依源共同管理的基金。两位基金经理均有超过13年的基金行业从业经验，其中高子剑超5年的公募基金管理经验。在管基金规模为87.42亿元。该基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，寻找优质公司长期持有。投资目标是寻找能持续创造现金流的企业，注重安全边际和风险收益比。该基金的长期收益和夏普率均在同类基金中名列前茅，近一年收益率同类前2%。该基金的波动率和夏普率分别为16.6%和1.22，最大回撤为-17.3%。在资产配置方面，该基金的仓位配置相对灵活，重仓股留存率和集中度稳定。

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