百本医护年报2022

目錄 年報2022 百本醫護控股有限公司1公司資料2主席報告3管理層討論及分析5企業管治報告13環境、社會及管治報告29董事及高級管理層履歷詳情57董事會報告60獨立核數師報告76綜合利潤表81綜合全面收益表82綜合資產負債表83綜合權益變動表85綜合現金流量表86綜合財務報表附註87財務概要148 公司資料 百本醫護控股有限公司 年報20222董事會執行董事奚曉珠小姐（主席兼行政總裁）梁偉祥博士（於二零二一年十一月一日辭任）獨立非執行董事陳繼宇博士蔡碧林小姐（於二零二一年八月十七日辭任）高永文醫生（於二零二一年八月十七日辭任）王幹文先生林國明先生（於二零二一年八月十七日獲委任）董事委員會審核委員會王幹文先生（主席）陳繼宇博士蔡碧林小姐（於二零二一年八月十七日辭任）林國明先生（於二零二一年八月十七日獲委任）薪酬委員會高永文醫生（主席）（於二零二一年八月十七日辭任）林國明先生（主席）（於二零二一年八月十七日獲委任）陳繼宇博士王幹文先生提名委員會奚曉珠小姐（主席）蔡碧林小姐（於二零二一年八月十七日辭任）高永文醫生（於二零二一年八月十七日辭任）陳繼宇博士（於二零二一年八月十七日獲委任）林國明先生（於二零二一年八月十七日獲委任）公司秘書陳緼凌小姐（於二零二二年三月一日辭任）孫玉蒂女士（於二零二二年三月一日獲委任）授權代表奚曉珠小姐陳緼凌小姐（於二零二二年三月一日辭任）孫玉蒂女士（於二零二二年三月一日獲委任）獨立核數師羅兵咸永道會計師事務所執業會計師註冊公眾利益實體核數師香港法律顧問方良佳律師事務所註冊辦事處PO Box 309, Ugland HouseGrand Cayman, KY1-1104Cayman Islands總辦事處及香港主要營業地點香港九龍尖沙咀麼地道62號永安廣場2樓204室股份過戶登記總處Maples Fund Services (Cayman) LimitedPO Box 1093, Boundary HallCricket Square, Grand CaymanKY1-1102Cayman Islands香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室主要往來銀行香港上海滙豐銀行有限公司南洋商業銀行恒生銀行股份代號2293公司網址www.bamboos.com.hk 主席報告 年報2022 百本醫護控股有限公司3列位股東：本人謹此代表百本醫護控股有限公司（「本公司」）連同其附屬公司（統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）提呈本集團截至二零二二年六月三十日止財政年度（「本年度」）的年度業績。本年度回顧COVID-19疫情拖慢全球經濟復甦，在二零二一年經歷各種活動停頓後，二零二二年對各行各業而言仍然充滿挑戰。香港近期出現Omicron變株的第五波疫情，嚴重影響本港商業及經濟。社會對通貨膨脹的憂慮，加上東歐地緣政治紛爭，令原已疲弱的營商環境深陷低潮。預計二零二二年下半年將為香港及世界各地帶來更多不明朗因素和挑戰。是次疫情對所有人的生活都產生了深遠的影響。有鑒於此，本集團傾力保障客戶及社區的健康及安全。本集團是社區防疫和關心香港社區健康的先鋒。於本年度，本集團為社區疫苗接種中心營運商之一，亦於自有物業營運疫苗接種服務。儘管疫情帶來的挑戰嚴重打擊全球經濟及香港社區，我們欣然報告，本年度我們錄得收益140,300,000港元，較過去截至二零二一年六月三十日止財政年度109,700,000港元增加約27.9%。股東回報本集團謹此感謝股東多年來長期支持我們。在不影響本集團健康運營或持續發展的情況下，為了給股東產生更好的回報，董事會建議宣派並將於二零二二年十二月九日派付末期股息20,000,000港元。前景本集團將繼續進一步發展及擴大現有核心業務。此外，本集團正在採取積極行動將現有核心業務的業務運作及地域擴張更為多元，務求為股東產生最大回報。本集團認為粵港澳大灣區（「大灣區」）對優質醫療及保健服務的客戶消費仍有增長空間，未來可能對於大灣區提供醫療服務進行可行性研究。 百本醫護控股有限公司 年報20224主席報告致謝本人謹此代表本集團向我們的客戶及業務夥伴致以誠摯的謝意，感謝其對我們的不懈支持，並感謝各位同事及員工對本集團的竭誠服務、忠誠表現及貢獻。最後，本人亦謹此代表董事會感謝全體股東及董事會成員對本集團的支持及努力。主席奚曉珠香港，二零二二年九月二十七日 管理層討論及分析年報2022 百本醫護控股有限公司5業務回顧及前景本集團致力為包括香港醫院、社會服務機構及診所在內的個人及機構客戶提供醫護人手解決方案服務。本集團為向其登記的自僱醫護人員提供服務機會。透過由專業醫護人員組成的外展團隊，本集團亦提供外展個案評估相關服務。本集團本年度的收益約為140,300,000港元（二零二一年：109,700,000港元），較截至二零二一年六月三十日止年度增加約27.9%。本公司權益持有人應佔本年度溢利約為58,600,000港元，較截至二零二一年六月三十日止年度的約61,000,000港元減少約3.9%。年內提供醫護人手解決方案服務所得的收益約為106,900,000港元，較截至二零二一年六月三十日止年度約92,100,000港元增加約14,800,000港元，主要由於新型冠狀病毒(COVID-19)檢測機構所致。年內來自提供外展個案評估相關服務的收益增長約67.9%至約28,200,000港元，主要可歸因於對醫療及健康評估服務（尤其是香港社區疫苗接種中心）的需求增加。為了維持龐大而多元化的登記醫護人員規模以更好地把握發展機遇，本集團提供各種會員福利來吸引及留住向本集團登記的醫護人員。於二零二二年六月三十日，已向本集團登記的醫護人員數目約有25,000名。於本年度，本集團透過其間接全資附屬公司百本金融有限公司（「百本金融」）分別以約12,200,000港元及約37,300,000港元的代價出售了上市證券及22,430金衡錢非實物黃金（統稱「出售事項」）。鑒於當前全球經濟前景及黃金價格表現的前景，董事認為出售事項為本集團提供良好機會去釋放其於上市證券及非實物黃金的投資之現金流。出售事項使本集團能夠重新分配其投資組合中的資產，以應對市場狀況的當前情況。於本年度，本集團已按175,000,000港元的總代價收購兩個物業（「該等物業」）（「收購事項」）。收購事項以出售事項所得款項淨額、其他內部資源及兩項總額為70,000,000港元及為期20年之貸款撥付。 百本醫護控股有限公司 年報20226管理層討論及分析該等物業總樓面面積約為21,000平方呎，董事將其用途擬訂為設立醫護人員考核中心及其他業務用途，如提供傷口護理服務。該等物業的一部分用於設立醫療及購物中心，會員在中心裏將獲提供特價商品，作為會員福利。鑒於本集團業務營運對已登記的醫護人員的需求不斷增加，董事認為這有助維持向本集團登記的醫護人員的忠誠度，以及吸引新人加入本集團。該等物業的一部分將用於設立本集團的新辦事處。經考慮（其中包括）(i)現有租用場地之租金成本；(ii)因本集團未必能按可資比較及╱或商業上可接受條款及條件重續租約而需於現有租約屆滿或終止後搬遷之風險；(iii)本集團就搬遷及尋找替代及╱或額外租用場地所產生移除及裝修開支及時間成本；及(iv)該等物業將提供額外空間作本集團營運及擴展業務用途，董事認為，將該等物業用作自有場地符合本集團利益，長遠而言節省租金及其他行政成本開支，提升本集團營運效益，並使本集團能擴展業務。本集團預期二零二三年全球資本市場仍將充滿挑戰及十分嚴峻。因此，本集團將繼續在投資方面採取審慎的資本管理及流動資金風險管理政策。儘管有上述情況，本集團仍將繼續按照其企業使命及目標，追求長遠的業務機會和盈利能力增長。鑒於不斷增加的老齡人口、COVID-19疫情緩和下來、眾多進行中的醫院發展計劃以及對機構及私人醫護人手解決方案服務的需求不斷上升，董事會對本集團核心業務的中長期持續增長保持樂觀。本集團將繼續鞏固其核心業務，確保其市場地位。配合本集團優化其業務增長及為持份者帶來回報的可持續發展業務策略，董事會不時主動物色業務機遇及與戰略合作夥伴合作或結盟以尋求新業務機會，藉此將本集團業務發展至更多元化的維度及地理位置。 年報2022 百本醫護控股有限公司7管理層討論及分析財務回顧收益本集團於本年度的收益包括(i)提供醫護人手解決方案服務所得收益；(ii)提供外展個案評估相關服務所得收益；及(iii)於香港產生的其他收益。本年度的收益總額約為140,300,000港元，較截至二零二一年六月三十日止年度的約109,700,000港元增加約27.9%。年內提供醫護人手解決方案服務所得的收益約為106,900,000港元，較截至二零二一年六月三十日止年度約92,100,000港元增加約14,800,000港元。其中，機構人手解決方案服務所得收益約為75,200,000港元（二零二一年：59,700,000港元），增加約26.0%；私家看護人手配置服務所得收益約為31,700,000港元（二零二一年：32,400,000港元），維持相對穩定。於本年度，其他收益約為5,400,000港元。由於對醫療及健康評估服務（尤其是COVID-19檢測服務）的需求增加，本集團來自提供社區疫苗接種中心服務及其他外展個案評估相關服務所得收益增加了11,500,000港元。提供醫護人手解決方案服務所得收益佔總費用百分比乃經參考本集團對客戶的收費率與向本集團配置的不同職級醫護人員作出的付費率之間的加成率，以及各個別職級醫護人員所提供服務的時數釐定。提供醫護人手解決方案服務所得收益佔總費用百分比由截至二零二一年六月三十日止年度的約27.9%輕微減至本年度的約26.6%。其他收入及其他收益及虧損淨額其他收入主要包括銷售貨品、政府補貼、廣告收入及股息收入。於本年度，其他收入約為4,100,000港元（二零二一年：4,200,000港元），與去年相比維持穩定。本年度的其他虧損淨額約為2,500,000港元（二零二一年：其他收益淨額900,000港元），主要指透過損益按公平值計量的金融資產的公平值變動淨額約1,600,000港元及匯兌虧損淨額約900,000港元。 百本醫護控股有限公司 年報20228管理層討論及分析開支本年度的僱員福利開支約為41,300,000港元（二零二一年：24,100,000港元），與截至二零二一年六月三十日止年度相比有所增加。本年度的經營租賃租金、物業、廠房及設備折舊及使用權資產折舊由截至二零二一年六月三十日止年度的約4,400,000港元增加至約7,700,000港元。其他經營開支由截至二零二一年六月三十日止年度約8,400,000港元增加至本年度約11,000,000港元，主要是由於捐款增加所致。財務收入財務收入指短期銀行存款的利息收入。財務收入由截至二零二一年六月三十日止年度的約90,000港元減少至本年度的約50,000港元。所得稅開支本年度的所得稅開支約為13,800,000港元，較截至二零二一年六月三十日止年度的約12,500,000港元增加約10.4%。本集團的實際稅率由截至二零二一年六月三十日止年度約17%增加至本年度約19%。年內溢利及純利潤率年內溢利約為58,600,000港元，較截至二零二一年六月三十日止年度的約61,000,000港元減少約2,400,000港元或3.9%，主要由於收益由截至二零二一年六月三十日止年度的約109,700,000港元增加約27.9%至本年度的約140,300,000港元以及上文所分析的經營表現。純利潤率由截至二零二一年六月三十日止年度的約55.6%減少至本年度的約41.8%。貿易應收款項貿易應收款項由二零二一年六月三十日的約65,500,000港元減少約20,700,000港元至二零二二年六月三十日的約44,800,000港元。本集團一般不會授予客戶信貸期，客戶須於接獲發票時立即付款。於二零二二年及二零二一年六月三十日，所有貿易應收款項均已逾期但並無視為已減值，