金融周报：外部拖累 股弱债回落

外部拖累 股弱债回落 ----国信期货金融周报2022-10-9研究咨询部 1行情回顾2行情动能分析3基本面重大事件4后市展望目 录CONTENTS研究咨询部 行情回顾Part1第一部分研究咨询部 1.1上证50、沪深300行情回顾上证50、沪深300继续回落。研究咨询部数据来源：wind 国信期货4免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 1.1中证500、十年国债行情回顾中证500持续回调。国债期货高位回落。研究咨询部数据来源：wind 国信期货5免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 1.2股指基差IF、IC、IH均是升水。研究咨询部6免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。数据来源：wind 国信期货 行情动能分析Part2第二部分研究咨询部 2.1.1上证50、沪深300成交额上证50成交额将近500亿水平；沪300成交额1700亿水平。成交有所回落。研究咨询部数据来源：wind 国信期货8免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 2.1.2中证500成交额中证500成交额下降在1000亿以下水平。研究咨询部数据来源：wind 国信期货9免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 2.1.3融资融券余额融资融券余额有所回落。研究咨询部数据来源：wind 国信期货10免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 2.2换手率上证50、沪深300换手率回落幅度较小。中证500换手率显著回落。研究咨询部数据来源：wind 国信期货11免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 2.3.1沪深300板块多数板块下跌。研究咨询部数据来源：wind 国信期货12免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 2.3.2沪深300板块ALPHA能源、公用具有正ALPHA收益。研究咨询部数据来源：wind 国信期货13免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 2.4新增上市家数9月上市公司净增加42家。研究咨询部数据来源：wind 国信期货14免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 基本面Part3第三部分研究咨询部 3.1.1公开市场操作公开市场操作净投放0亿。研究咨询部数据来源：wind 国信期货16免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 3.1.2国债wind收益率国债wind收益率转而回落。研究咨询部数据来源：wind 国信期货17免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 3.1.2国债期货（10年期）IRR国债期货当季IRR稳定。研究咨询部数据来源：wind 国信期货18免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 3.1.2国债期货（5年期）IRR国债期货当季IRR稳定。研究咨询部数据来源：wind 国信期货19免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 3.1.3银行间回购加权利率银行间回购加权利率回落。研究咨询部数据来源：wind 国信期货20免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 3.1.4shiborShibor短期有所回落。研究咨询部数据来源：wind 国信期货21免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 3.2.1CPI-PPI8月份CPI为2.5%，趋于稳定。PPI增速降低到3.2%。研究咨询部数据来源：wind 国信期货22免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 3.2.2制造业活动与非制造业活动9月份PMI回落，为50.1。非制造业PMI为50.6，经济回暖。研究咨询部数据来源：wind 国信期货23免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 3.3.1消费状况8月份社会消费品零售总额同比为5.4%，消费数据显著上升。研究咨询部数据来源：wind 国信期货24免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 3.3.2消费者信心消费者信心趋势持续低迷。研究咨询部数据来源：wind 国信期货25免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 4.1.1总体货币投放8月份M1为6.1%，M2同比为12.2%。信贷大幅扩张。研究咨询部数据来源：wind 国信期货26免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 4.1.2新增人民币贷款8月份，新增人民币贷款12500亿。研究咨询部数据来源：wind 国信期货27免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 后市展望Part4第四部分研究咨询部 4股债持续回落股指期货 国内疫情下国庆动力不足。市场对经济下行的压力仍然担忧，由于长假美国回落，或对国内市场开盘造成影响。事件方面，外围出现动荡事件，国内股市敏感性较强。股指继续观望。国债期货 央行公开市场操作继续维持零净投放。LPR下调之后，市场货币需求有所回升。央行对局部地区住房贷款利率下调。短期货币需求有望回升，国债持续回落。研究咨询部数据来源： 国信期货29免责声明：本报告以投资者教育为目的，不构成任何投资建议。 研究咨询部 感谢观赏Thanks for Your Time研究咨询部欢迎关注国信期货订阅号分析师：夏豪杰从业资格号：F0275768 投资咨询号：Z0003021电话：0755-23510053邮箱：15051@guosen.com.cn