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本报告为华宝证券的宏观策略月报，分析了全球经济和政策环境对资产配置的影响。报告指出，欧洲和美国的经济衰退风险上升，货币政策受高通胀制约，不确定性较强，全球市场波动性可能将进一步放大，并成为下一阶段主要风险点。国内流动性短期平稳，利率小幅上修，未来利率下行空间在于货币政策降息。人民币汇率短期偏弱，但下行空间收窄，美联储加息预期升温令美元短期偏强，未来中国经济复苏的验证将成为人民币汇率扭转的关键。报告建议偏防御型策略，适当降低风险资产配置防范海外风险。在资产配置方面，报告建议低配股票，标配利率债，低配信用债和黄金。
