星网锐捷：2020年第三季度报告全文（更新后）

福建星网锐捷通讯股份有限公司2020年第三季度报告全文 1 证券简称：星网锐捷 证券代码：002396 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2020年第三季度报告 融合创新科技，构建智慧未来 2020年10月 福建星网锐捷通讯股份有限公司2020年第三季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 福建星网锐捷通讯股份有限公司2020年第三季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,446,743,622.71 7,650,633,765.03 10.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,085,972,106.74 4,226,728,082.73 -3.33% 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 3,177,524,917.92 19.16% 6,561,773,722.11 9.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 260,142,295.47 -19.06% 325,816,875.18 -31.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 256,971,736.79 -18.11% 303,960,097.67 -29.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 956,746,971.68 103.81% 13,623,315.26 -105.08% 基本每股收益（元/股） 0.4460 -19.06% 0.5586 -31.64% 稀释每股收益（元/股） 0.4460 -19.06% 0.5586 -31.64% 加权平均净资产收益率 6.08% -2.02% 7.63% -4.60% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,433,463.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 41,987,402.54 委托他人投资或管理资产的损益 2,249,665.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,718,315.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,508,967.11 减：所得税影响额 6,967,008.82 少数股东权益影响额（税后） 9,770,469.85 合计 21,856,777.51 -- 福建星网锐捷通讯股份有限公司2020年第三季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,413 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建省电子信息（集团）有限责任公司 国有法人 26.50% 154,551,950 0 香港中央结算有限公司 境外法人 5.70% 33,220,809 0 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.67% 21,389,500 0 维实（平潭）创业投资股份有限公司 境内非国有法人 3.42% 19,943,035 0 福建隽丰投资有限公司 境内非国有法人 2.38% 13,889,605 0 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.26% 7,369,108 0 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 其他 0.68% 3,991,913 0 全国社保基金四其他 0.57% 3,336,333 0 福建星网锐捷通讯股份有限公司2020年第三季度报告全文 5 零三组合 唐朝新 境内自然人 0.55% 3,228,509 0 刘灵辉 境内自然人 0.52% 3,061,460 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建省电子信息（集团）有限责任公司 154,551,950 人民币普通股 154,551,950 香港中央结算有限公司 33,220,809 人民币普通股 33,220,809 中央汇金资产管理有限责任公司 21,389,500 人民币普通股 21,389,500 维实（平潭）创业投资股份有限公司 19,943,035 人民币普通股 19,943,035 福建隽丰投资有限公司 13,889,605 人民币普通股 13,889,605 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 7,369,108 人民币普通股 7,369,108 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥回报债券型证券投资基金 3,991,913 人民币普通股 3,991,913 全国社保基金四零三组合 3,336,333 人民币普通股 3,336,333 唐朝新 3,228,509 人民币普通股 3,228,509 刘灵辉 3,061,460 人民币普通股 3,061,460 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东中是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2020年第三季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资 产 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 变动说明 交易性金融资产 22,000,000.00 -22,000,000.00 -100.00% 本报告期末余额较年初余额减少100%，系本期末购买的银行理财产品余额减少所致 应收票据 214,287,473.88 97,547,979.81 116,739,494.07 119.67% 本报告期末余额较年初余额增加119.67%，系本期主要子公司采用应收票据结算的销售业务增加所致 其他应收款 84,135,526.53 54,602,063.28 29,533,463.25 54.09% 本报告期末余额较年初余额增加54.09%，系本期因业务开展而产生员工备用金、未结算费用类预付款项等相应增加 存货 2,445,909,881.93 1,649,794,370.35 796,115,511.58 48.26% 本报告期末余额较年初余额增加48.26%，系受国际贸易摩擦影响，公司增加战略原材料储备以及部分客户交货期短，公司增加库存备货。 合同资产 104,740,728.75 104,740,728.75 -- 主要系执行新收入准则调整列报项目所致 其他流动资产 59,305,330.66 22,011,019.49 37,294,311.17 169.43% 本报告期末余额较年初余额增加169.43%，系本期末待抵扣进项税款增加所致 在建工程 183,279,990.99 75,776,717.19 107,503,273.80 141.87% 本报告期末余额较年初余额增加141.87%，系本期海西园三期在建工程建设投入增加 开发支出 16,719,133.52 26,166,894.47 -9,447,760.95 -36.11% 本报告期末余额较年初余额减少36.11%，系本期内部研究开发阶段的资本化研发项目已完成开发，结转至无形资产 福建星网锐捷通讯股份有限公司2020年第三季度报告全文 7 负债和所有者权益 期末余额 年初余额 变动金额 变动比例 短期借款 518,080,522.08 21,714,818.59 496,365,703.49 2285.84% 本报告期末余额较年初余额增加2285.84%，系本期短期的银行借款增加所致 应付票据 1,052,492,666.45 714,141,717.40 338,350,949.05 47.38% 本报告期末余额较年初余额增加47.38%，系本期主要子公司采用应付票据结算的采购业务增加所致 预收款项 120,157,651.05 -120,157,651.05 -100.00% 主要系执行新收入准则调整列报项目所致 合同负债 452,701,675.09 452,701,675.09 -- 主要系执行新收入准则调整列报项目所致 应付职工薪酬 17,672,563.03 481,249,236.11 -463,576,673.08 -96.33% 本报告期末余额较年初余额减少96.33%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致 应交税费 87,668,093.48 128,217,375.14 -40,549,281.66 -31.63% 本报告期末余额较年初余额减少31.63%，系因上年12月的销售额较大，相应的当月计提的增值税和附加税额、企业所得税额较大，本期缴纳税金，余额减少 其他应付款 209,269,893.99 113,777,929.22 95,491,964.77 83.93% 本报告期末余额较年初余额增加83.93%，系本期因业务开展而产生未结算费用款项等相应增加所致 预计负债 364,000.00 225,000.00 139,000.00 61.78% 本报告期末余额较年初余额增加61.78%，系因本期计提的未决诉讼赔偿款增加所致 资本公积 299,562,181.05 696,570,091.46 -397,007,910.41 -56.99% 本报告期末余额较年初余额减少56.99%，系本期公司因购买子公司少数股东持有的子公司股权而按准则规定调整资本公积 利润表项目 本期金额 上年同期数 变动金额 变动比例 财务费用 29,058,069.73 -8,778,153.36 37,836,223.09 431.03% 本报告期财务费用增 福建星网锐捷通讯股份有限公司2020年第三季度报告全文 8 加，原因：（1）本报告期内人民币对美元汇率波动较大，美元资产在本报告期产生汇兑损失，而上年同期则为汇兑收益；（2）本报告期银行借款增加，从而借款利息增加 资产减值损失 -23,900,397.76 -2,850,865.82 -21,049,531.94 -738.36% 本期计提的存货趺价准备较上年同期增加 信用减值损失 -13,089,997.01 -2,346,797.66 -10,743,199.35 -457.78% 本期计提的应收款项的坏账准备较上年同期增加 资产