星网锐捷：2018年第一季度报告全文（更新后）

福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 证券简称：星网锐捷 证券代码：002396 福建星网锐捷通讯股份有限公司 2018年第一季度报告 融合创新科技，构建智慧未来 2018年04月 福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林贻辉 董事 因公务出差 杨坚平 公司负责人黄奕豪、主管会计工作负责人杨坚平及会计机构负责人(会计主管人员)李怀宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,306,083,218.24 796,251,383.89 64.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） -7,195,084.22 -19,108,431.90 -62.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,915,453.68 -30,421,967.10 -18.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） -718,960,548.61 -607,676,559.48 18.31% 基本每股收益（元/股） -0.0123 -0.0354 -65.25% 稀释每股收益（元/股） -0.0123 -0.0354 -65.25% 加权平均净资产收益率 -0.23% -0.66% 0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,777,480,579.99 6,439,912,654.33 -10.29% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,192,829,843.53 3,201,224,709.86 -0.26% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,527.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 34,562,070.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,699,561.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 488,295.83 减：所得税影响额 5,892,276.13 少数股东权益影响额（税后） 14,007,754.19 合计 17,720,369.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 29,641 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 福建省电子信息（集团）有限责任公司 国有法人 26.88% 156,781,950 0 新疆维实创业投资股份有限公司 境内非国有法人 5.89% 34,381,000 0 FINET INVESTMENT LIMITED 境外法人 4.62% 26,955,400 0 质押 20,000,000 福建隽丰投资有限公司 境内非国有法人 4.27% 24,900,057 24,900,057 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.67% 21,389,500 0 唐朝新 境内自然人 1.79% 10,434,037 10,434,037 刘灵辉 境内自然人 1.51% 8,834,951 8,834,951 全国社保基金四零四组合 其他 1.04% 6,037,832 0 钟立明 境内自然人 0.99% 5,800,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.66% 3,866,193 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 福建省电子信息(集团)有限责任公司 156,781,950 人民币普通股 156,781,950 新疆维实创业投资股份有限公司 34,381,000 人民币普通股 34,381,000 福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 FINET INVESTMENT LIMITED 26,955,400 人民币普通股 26,955,400 中央汇金资产管理有限责任公司 21,389,500 人民币普通股 21,389,500 全国社保基金四零四组合 6,037,832 人民币普通股 6,037,832 钟立明 5,800,000 人民币普通股 5,800,000 香港中央结算有限公司 3,866,193 人民币普通股 3,866,193 陆贵新 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司 2,653,869 人民币普通股 2,653,869 全国社保基金五零二组合 2,085,200 人民币普通股 2,085,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因说明 货币资金 439,212,999.82 1,731,687,791.98 -74.64% 本报告期末余额较年初余额减少74.64%，系本期末银行存款余额减少所致 应收票据 69,547,740.90 228,589,765.97 -69.58% 本报告期末余额较年初余额减少69.58%，系期初应收票据本期到期托收或背书给供应商所致 其他应收款 86,906,726.96 126,313,616.96 -31.20% 本报告期末余额较年初余额减少31.20%，系本期收到剩余的四创股权转让对价款，期末余额减少 其他流动资产 693,104,210.66 111,366,714.55 522.36% 本报告期末余额较年初余额增长522.36%，系本期购买的银行理财产品余额增加所致 在建工程 8,781,087.73 33,992,636.93 -74.17% 本报告期末余额较年初余额减少74.17%，系本期海西园在建工程建设项目完工结转固定资产所致 开发支出 25,489,602.53 19,022,826.11 33.99% 本报告期末余额较年初余额增长33.99%，系本期内部研发项目开发阶段的资本化研发投入增加所致 递延所得税资产 91,021,315.15 69,405,854.85 31.14% 本报告期末余额较年初余额增长31.14%，系因未弥补亏损增加，相应计提的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 20,529,837.23 13,110,238.22 56.59% 本报告期末余额较年初余额增长56.59%，系本期预付固定资产采购款增加所致 预收款项 95,295,730.31 67,444,594.96 41.29% 本报告期末余额较较年初余额增加41.29%，系本期公司的主要子公司采用预收结算的销售业务增加。 应付职工薪酬 150,106,569.05 477,879,174.67 -68.59% 本报告期末余额较年初余额减少68.59%，系本期发放上年度计提的绩效工资所致 应交税费 40,472,712.78 115,989,957.98 -65.11% 本报告期末余额较年初余额减少 福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 65.11%，系因上年12月的销售额较大，相应的当月计提的增值税和附加税额、企业所得税额较大，本期缴纳税金，余额减少 应付利息 80,204.37 482,980.74 -83.39% 本报告期末余额较年初余额减少83.39%，系本期支付了年初的应付银行借款利息，期末余额减少 其他综合收益 -1,325,108.41 390,731.38 -439.14% 本报告期末余额较年初余额减少439.14%，系因外币报表折算差额变动所致 利润表项目 本期金额 上年同期 变动比例 变动原因说明 营业收入 1,306,083,218.24 796,251,383.89 64.03% 本报告期营业收入较上年同期增长64.03%，主要系公司及子公司升腾公司与德明公司销售业务规模扩大，营业收入增加所致 营业成本 999,405,051.18 519,176,701.48 92.50% 公司业务规模扩大，营业收入增加，营业成本相应增加 财务费用 8,010,851.58 -578,005.28 -1485.95% 本报告期由于人民币相对美元升值，由美元资产形成的汇兑损失金额较上年同期增加 资产减值损失 -4,072,946.76 -1,024,820.66 297.43% 根据公司会计政策，本期转回的坏账准备金额较上年同期增加 其他收益 88,715,518.60 根据《企业会计准则第16号—政府补助》（2017年修订）准则的规定调整列报科目 营业外收入 538,707.82 68,214,263.58 -99.21% 根据《企业会计准则第16号—政府补助》（2017年修订）准则的规定调整列报科目 现金流量表项目 本年累计 上年同期数 变动比例 变动原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -503,874,350.24 -238,717,791.37 111.08% 投资活动产生的现金流量净额减少，系本期支付的购买理财产品金额较上年同期增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 512,340.59 85,652.18 498.16% 筹资活动产生的现金流量净额增加，系本期子公司收到的少数股东投资款较上年同期增加所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 福建星网锐捷通讯股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情