中国蜀塔2021年度报告

中國蜀塔國際控股集團有限公司China Saftower International Holding Group Limited(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock Code : 86232021ANNUAL REPORT2021中國蜀塔國際控股集團有限公司China Saftower International Holding Group Limited(於開曼群島註冊成立的有限公司)股份代號 : 8623年度報告China Saftower International Holding Group Limited中國蜀塔國際控股集團有限公司Annual Report 2021 年度報告CMYCMMYCYCMYKai16486036738_China Saftower AR2021 cover12.2mm op.pdf 1 30/3/2022 上午9:27 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色GEM的定位，乃為中小型公司提供上市的市場，此等公司相比起其他聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。鑒於在GEM上市的公司一般為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較在聯交所主板買賣的證券承受較大市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因報告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。中國蜀塔國際控股集團有限公司（「本公司」）的 董 事（「董事」）就此報告共同及個別地承擔全部責任，其中包括遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）而刊載的詳情，旨在提供有關本公司及其附屬公司（「本集團」、「我們」）的資料。各董事在作出一切合理查詢後，就其深知及確信，確認本報告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本報告或其所載任何陳述有所誤導。 公司資料3主席報告5財務摘要6管理層討論及分析7企業管治報告14環境、社會及管治報告24董事會報告25董事及高級管理層34獨立核數師報告40綜合損益及其他全面收益表44綜合財務狀況表45綜合權益變動報表47綜合現金流量報表48綜合財務報表附註50財務概要120目錄 公司資料ʕ਷໳෫਷ყછٰණྠϞࠢ公司 二零二一年年度報告3董事會執行董事黨飛先生（主席及首席執行官）王小仲先生羅茜女士羅強先生非執行董事王海臣先生獨立非執行董事左新章博士陳愛發先生胡曉敏女士公司秘書胡遠平先生合規主任王小仲先生授權代表胡遠平先生黨飛先生審核委員會陳愛發先生（主席）左新章博士胡曉敏女士薪酬委員會胡曉敏女士（主席）左新章博士陳愛發先生提名委員會黨飛先生（主席）左新章博士陳愛發先生胡曉敏女士獨立核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司 （註冊會計師）合規顧問同人融資有限公司法律顧問（香港法律方面）柯伍陳律師事務所註冊辦事處4th Floor, Harbour Place103 South Church StreetP.O. BOX 10240Grand Cayman KY1-1002Cayman Islands中國主要營業地點中國四川省廣元市廣元經濟技術開發區川浙合作產業園懷德路9號 中國蜀塔國際控股集團有限公司 二零二一年年度報告4公司資料香港主要營業地點香港九龍尖沙咀赫德道8號17樓D室主要往來銀行交通銀行股份有限公司成都郫都區支行中國四川省成都市郫都區郫筒鎮科化二路178–188號中國銀行股份有限公司郫都區支行中國四川省成都市郫都區南街2號成都農村商業銀行股份有限公司郫都紅興支行中國四川省成都市郫都區郫筒鎮望叢東路198號開曼群島主要股份過戶代理登記處Appleby Global Services (Cayman) Limited71 Fort Street, PO Box 500George TownGrand Cayman KY1-1106Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港皇后大道東183號合和中心54樓股份代號8623公司網址www.saftower.cn 主席報告ʕ਷໳෫਷ყછٰණྠϞࠢ公司 二零二一年年度報告5各位股東，本人謹代表中國蜀塔國際控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」、「我們」）董 事 會（「董事會」）欣然呈報本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的年度業績。二零二一年為充滿挑戰的一年。持久的疫情爆發對經濟活力造成負面影響。於一定程度上，本集團同樣受暫時封城、物流成本增加及供應鏈中斷所困。放眼全球，國際地緣政治的緊張形勢及俄烏戰爭引起了商品的波動，從而影響我們的銷售成本。面對眾多挑戰，本集團的管理層將會自危機中尋求機會。我們會帶領我們的團隊跨越所有困難並應對一切潛在風險，我們亦應以正面的態度適應經濟新常態。於二零二零一年內，我們收購了雅安寶盛金屬材料有限公司的70%股權，該公司從事壓延鋁綫圈加工及鋁箔鋁板製造。我們相信該收購將有利於我們的上游鋁加工活動，其將有望於中國成為繁榮的行業。最後，本人謹此感謝我們的團隊於二零二一年的艱難狀況中作出的努力。同時，本人亦祝本集團的所有持份者於二零二二年身體健康，前程似錦！謹代表董事會主席兼執行董事黨飛二零二二年三月三十一日 財務摘要ʕ਷໳෫਷ყછٰණྠϞࠢ公司 二零二一年年度報告6綜合財務表現截至十二月三十一日止年度二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元 收益544,389518,159除所得稅前抵免（虧損）╱溢利(30,647)2,666本公司擁有人應佔年內（虧損）╱溢利(25,224)1,895綜合資產及負債於十二月三十一日二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元 資產非流動資產159,051134,318流動資產310,760214,756總資產469,811349,074權益及負債權益總額161,091176,144非流動負債5,3757,394流動負債303,345165,536總負債308,720172,930權益及負債總額469,811349,074流動資產淨額7,41549,220總資產減流動負債166,466183,538 管理層討論及分析ʕ਷໳෫਷ყછٰණྠϞࠢ公司 二零二一年年度報告7業務回顧本集團是區域性的電綫電纜製造商及供應商，在中國四川省成都市及廣元市設有綜合生產設施。本集團的產品可大致分為四類：(i)製成品電線和電纜；(ii)半成品電線；(iii)鋁製品；(iv)其他產品，包括電纜配件。本集團的製成品電綫電纜產品組合包括經典和特殊產品。除了製成品電綫和電纜，本集團也生產包括鋁杆和裸銅綫的半成品綫，以最大程度地增加本集團的市場曝光率並擴大其市場份額。於截至二零二一年十二月三十一日止回顧年度（「本年度」），本集團繼續在四川省成都市及廣元市擁有綜合生產設施製造及銷售電綫及電纜。並繼續為大量客戶提供服務，主要為電力公司、製造企業、建築及裝修公司以及貿易公司，這些公司從本集團購買產品再轉售。自COVID-19疫 情（「疫情」）於二零二零年初爆發以來，於中國的營商環境受到重創。截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團錄得虧損約人民幣26.5百萬元，相較截至二零二零年十二月三十一日止年度錄得純利約人民幣2.8百萬元。有關財務數據變動詳情，請參閱下文「財務回顧」一節。於二零二零年七月十日（「上市日期」），本公司股份（「股份」）成功在聯交所GEM上 市（「上市」）。有關本集團業務目標、戰略及實施計劃的更多詳情，請參閱本公司在二零二零年六月二十四日的招股章程（「招股章程」）中「未來計劃及所得款項用途」一節及本報告中「管理層討論及分析」一節中的「上市所得款項淨額之用途」一段。未來展望於二零二一年六月十七日，本集團已成功根據一般授權配發及發行120,000,000股股份予付傳榮先生（作為認購人），彼為本公司的一名獨立第三方，所得款項淨額為約8.9百萬港元。所得款項已用於收購雅安寶盛金屬材料有限公司（「雅安寶盛」）的70%股權，該公司從事壓延鋁綫圈加工及鋁箔鋁板製造。其產品主要包括鋁卷，預軋塗層、金剛石板、預塗感光合金板及厚箔綫圈等（「收購事項」）。董事相信，收購事項長遠而言將使本集團擴展上游業務，在數量及價格方面提供更穩定的原材料來源，並降低生產成本及增加本集團利潤率。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二一年五月二十七日及二零二一年六月十七日的公告。四川省受益於《西部大開發戰略》，其一直在中國西南部經濟發展中擔任重要角色。發電、基建、通信及石油化工等不同產業的發展為電線及電纜產品帶來強勁需求。廣元市政府已就積極發展鋁業制定政策。本公司現正密切監察該過程，並將把握因政府政策所產生的機會，推動本公司增長。同時，本集團正尋找商機以擴展我們在中國西南部的影響力並減低地區集中，其中可能包括可能為我們業務創造價值的擴展鋁業內其他分部以及地域範圍。本集團現正評估各種機會，一旦其中任何商機得到實現，將根據相關規則及規例通知投資者及股東。 中國蜀塔國際控股集團有限公司 二零二一年年度報告8管理層討論及分析財務回顧收益下表列出了在回顧期內消除集團內部交易後按主要產品類型劃分的主要經營子公司收入細分：截至十二月三十一日止年度收益毛利（毛虧）毛 利（ 毛 虧 ）率二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年二零二一年二零二零年人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元%%（未經審核）（未經審核）（未經審核）（未經審核） 傳統電線電纜銅電線電纜39,15941,8051,2165,8733.114.0鋁電線電纜100,990176,4174,32715,4974.38.8特製電線電纜銅電線電纜—4,909—1,381—28.1鋁電線電纜53,61854,3176,8718,22612.815.1半成品電線裸銅線146,547116,9421,2841,8120.91.5鋁棒44,687121,0141313,5810.33.0壓延鋁綫圈159,180—(7,798)—(4.9)—鋁製品—2,230—2—0.1其他產品208525258412.016.0 544,389518,1596,05636,4561.17.0 於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團產生的收益主要來自在中國製造及銷售電線電纜、銷售鋁製品及壓延鋁綫圈。截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團錄得營業額約人民幣544.4百萬元，較二零二零年同期增加約5.1%，收入增加主要由於我們的新附屬公司雅安寶盛的新產品壓延鋁綫圈貢獻約人民幣159.2百萬元。銷售成本截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團的銷售成本主要包括(i)原材料成本、(ii)鋁製品成本及(iii)來自分包商的製成品及折舊及間接成本。銷售成本由截至二零二零年十二月三十一日止年度的人民幣481.7百萬元增加至截至二零二一年十二月三十一日止年度的人民幣538.3百萬元，增加人民幣56.6百萬元或11.8%。銷售成本增加乃由於截至二零二一年十二月三十一日止年度銅及鋁的平均市價持續通膨。毛利及毛利率截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，毛利分別為人民幣36.5百萬元及人民幣6.1百萬元，毛利率分別為7.0%及1.1%。於回顧年度，毛利率減少是由於(i)上述提及的材料通膨及(ii)截至二零二一年十二月三十一日止年度，新產品壓延鋁綫圈錄得總虧損約人民幣7.8百萬元。 中國蜀塔國際控股集團有限公司 二零二一年年度報告9管理層討論及分析其他收入及收益其他收入及收益由截至二零二零年十二月三十一日止年度的約人民幣8.2百萬元增加至截至二零二一年十二月三十一日止年度約人民幣15.0百萬元。此增加乃主要由於有關支持本集團於中國營運、購買廠房及機器、僱用殘疾人士的政府補助