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基本金属日报

2022-08-05罗平金瑞期货甜***
基本金属日报

LME金属价格表1:LME价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍金属收盘价日涨跌升贴水升贴水变化铜7758.50.20%-7.3 -1.6 数据来源:金瑞期货研究所铝2410.00.29%5.33.4铅2046.00.15%-3.0 -0.5 锌3473.50.26%126.014.0锡24380.00.58%215.35.3镍22345.0-1.08%-73.0 -15.8 数据来源:Wind,金瑞期货研究所表2:国内期货价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍金属收盘价日涨跌成交量持仓量铜59780-0.45%179147157522铝182500.91%293514165238铅15160-0.59%4121456557锌23695-1.00%218388116286锡192390-1.86%8079452672镍174250-1.88%12294182891数据来源:wind,金瑞期货研究所,注:标的为主力合约基本金属日报2022年8月5日金瑞观点评级:★★金瑞期货研究所请务必阅读正文之后的免责条款部分1金瑞网站:www.jrqh.com.cn客服热线:400-888-8208联系人:罗平电话:0755-83679730邮箱:luoping@jrqh.com.cn从业资格号:F3001801金瑞期货有色组李 丽 曾童钟明真 罗平周维刚 龚鸣吴梓杰铜:LME铜涨0.43%,报7743.0美元/吨。上海升水180,广东升水410,价格下跌后升水走强。近期宏观现货小幅共振,下行趋势中的阶段性反弹可期。前期铜价大幅下行,斜率陡峭,一大原因出于宏观情绪的过度悲观,而8月迎来宏观窗口期,海外议息会议缺席,且国内政治局会议后或有积极政策陆续出台。现货上考虑到偏紧格局可能持续到8月中下旬,短期有一定支撑,预计铜价仍有一定反弹空间。预计LME铜核心价格区间【7400,8250】美元/吨,沪铜核心价格区间【57500,63000】元/吨。如果现货出现逼仓,价格可能意外偏强。铅:隔夜伦铅跌1.47%收于2014美元。由于铅价弱势盘整,现货市场挺价出货,下游按需采购成交无明显好转。当前市场交易宏观悲观预期,铅价波动显被动。基本面方面,8月供需均有恢复,国内冶炼检修不多,在终端铅蓄企业维持去库态势下,下游有提产补库预期,旺季刚需支撑下预计铅价有回升空间,短期关注旺季兑现程度和短期宏观矛盾之间的切换,沪铅价格主要波动区间【14800,15500】元,伦铅波动区间【1950,2100】美元。投资策略:关注价格下跌后低位买入。风险点:海外重新交易经济衰退预期。45006500850010500125002022-03-012022-06-01LME铜1400340054002022/3/12022/6/1LME 锌14002140041400614002022-03-012022-06-01LME 镍 页码一、金瑞观点1金瑞观点1铜锌镍价格走势1表1:LME价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍1表2:国内期货价格 - 铜、铝、铅、锌、锡、镍11二、铜、铝、铅、锌21、国外市场数据3表3:LME期货持仓3表4:LME期货持仓分布3表5:CFTC持仓分析 -- COMEX 铜3表6:国内现货铜升贴水3表7:LME库存日统计 - 铜4表8:LME库存日统计 - 铝4表9:LME库存日统计 - 铅5表10:LME库存日统计 - 锌6表11:LME库存日统计 - 锡6表12:LME库存日统计 - 镍72. 国内期货市场数据8表11:上海期货交易所库存8表12:上期所主力合约机构持仓排名83. 国内现货市场数据9表13:现货价格9表14:相关产品报价9表15:内外比价及进口盈亏9三、指标说明10四、免责声明11请务必阅读正文之后的免责条款部分2基本金属日报2022年8月5日目录 表3:LME期货持仓品种持仓量日变化铜2271100.82%铝547904-0.99%铅834820.01%锌194861-1.21%锡12169-0.39%镍152810-1.04%数据来源:彭博,金瑞期货研究所表5:CFTC持仓分析 -- COMEX 铜多头空头套期多头空头多头空头多头空头7月26日52377789393024287146603071697651694881419314470数据来源:CFTC网站,金瑞期货研究所表6:国内现货铜升贴水长江有色升贴水上海有色升贴水上海物贸升贴水最小最大最小最大最低最高最低最高最低最高平均价2022/8/42903301602008510090110100120852022/8/3260300160190859890110100120402022/8/2370410601108599901101001202002022/8/146050022028086102901101001202852022/7/294404803704108610290110100120345注:数据来源为wind,上海保税库为外高桥市场数据 -- 铜、铝、铅、锌、锡、镍请务必阅读正文之后的免责条款部分3非报告持仓基本金属日报1. 国外市场数据 -- 铜、铝、铅、锌、锡、镍非商业商业总计洋山铜溢价上海电解铜CIF(提单)溢价上海保税库溢价2022年8月5日日期报告持仓 表7:LME库存日统计 - 铜地区地点期始库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比迪拜000000000仁川000000000光阳11000011000011000100釜山39325030039325-300 36025330008柔佛25002500250100巴生港40000400004000100新加坡585000585005000850015台湾2477515017524750-25 23500125005亚洲共计7147515047571450-325 645256925010安特卫普000000000汉堡1262507512550-75 112251325011巴塞罗那000000000毕尔巴鄂125001250125000赫尔000000000利物浦000000000来亨000000000的里雅斯特000000000鹿特丹867502258450-225 58502600031弗利辛恩000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计21425030021125-300 172003925019巴尔的摩5325005325030502275043芝加哥000000000莫比尔000000000新奥尔良320255035031675-350 1397517700056圣路易斯000000000美国共计373505035037000-350 17025199750548月4日1302502001125129575-975 9875030825024数据来源:彭博,金瑞期货研究所表8:LME库存日统计 - 铝地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比名古屋000000000横滨000000000釜山13750013750013750100光阳5000755000500000仁川000000000柔佛69250069250672520003巴生港184550104502500182050063075118975065新加坡54775013755340005292547501台湾15600015015600082257375047亚洲共计2637251045041002598500131450128400049安特卫普000000000不莱梅000000000汉堡000000000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂425075425004250100赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000接下一页..................请务必阅读正文之后的免责条款部分基本金属日报2022年8月5日4亚洲欧洲美国合计亚洲欧洲请务必阅读正文之后的免责条款部分 ..................接上一页热那亚000000000来亨000000000的里雅斯特350025350003500100鹿特丹14450001445001390055004弗利辛恩16500016500016500100赫尔辛堡000000000欧洲共计168750100168750139002975018巴尔的摩7075007075055751500021芝加哥000000000底特律6875006875038753000044洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良000000000圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计1395000139500945045000328月4日2945501045042002906750154800135875047数据来源:彭博,金瑞期货研究所表9:LME库存日统计 - 铅地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销注销占比迪拜45000045000437512503柔佛000000000巴生港25002500250100新加坡75006257500125625083台湾28125002812502737575003亚洲共计33400062533400031875152505安特卫普170000170001450250015不莱梅000000000汉堡000000000巴塞罗那25002500250100毕尔巴鄂25002500250100赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000热那亚000000000来亨000000000的里雅斯特65000650006500100鹿特丹100001000100000弗利辛恩750075075000穆尔代克000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计257500257501625950037巴尔的摩000000000芝加哥000000000底特律000000000洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良000000000接下一页..................基本金属日报亚洲欧洲美国欧洲美国合计请务必阅读正文之后的免责条款部分52022年8月5日 ..................接上一页圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计0000000008月4日35975062535975033500247507数据来源:彭博,金瑞期货研究所表10:LME库存日统计 - 锌地区地点期初库存入库出库期末库存库存变化注册仓单注销仓单新注销仓单注销占比迪拜000000000柔佛000000000巴生港22675050226750145021225094新加坡14625300011001762530001752510001台湾2437517550245001251082513675056亚洲共计61675317512006480031252980035000054安特卫普000000000汉堡000000000不莱梅000000000巴塞罗那000000000毕尔巴鄂250025025000赫尔000000000利物浦000000000泰恩-威尔000000000热那亚000000000来亨000000000的里雅斯特000000000鹿特丹000000000弗利辛恩000000000赫尔辛堡000000000欧洲共计250025025000巴尔的摩130002513000013000100芝加哥000000000底特律000000000洛杉矶000000000莫比尔000000000新奥尔良392505038750038750100圣路易斯000000000托莱多000000000美国共计5225075517500517501008月4日66925317512757000031252982540175057数据来源:彭博,金瑞期货研究所表11:LME库

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