如何看待今年以来热门赛道的变化

本报告主要探讨了今年以来热门赛道的变化。经济修复的斜率正在放缓，资金市场近期的变化也显示流动性预期的边际变化。报告梳理了2021年和今年以来涨幅靠前的概念指数，通过对于其市值规模、市场表现、盈利预期、估值和盈利水平等多个维度进行对比，得到以下结论：今年热门概念整体表现弱于去年，从结构来看，表现较好主题由去年的新能源、化工和高端装备，逐步转向培育钻石、出行链、养殖等多元化的方向。报告建议投资者在下半年把握风格上的确定性将更为重要，短期关注消费板块中报有望超预期的养殖业、培育钻石、医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链（环保、电力、电网改造等）。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业、业绩稳健的食品饮料、家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实、游戏、出行链等泛消费概念。

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