本报告为《海外资产跟踪周报2022年第7期》，主要对全球11类主要资产进行统一复盘，包括夏普比率、波动率、MVO模型最优解和资产相关性等角度，以及影响大类资产价格的高频宏观指标，如10Y美债收益率、美联储总资产规模、美长债隐含通胀率、黄金和美元的走势趋同度指标等。报告指出，短期最优组合包含A股、欧股、国债、欧美货币5大类资产，其中权益类占比40%，边际提升。此外，A股市估值水平有所反弹，波动率开始回落，投资者情绪改善。报告还提示了地缘冲突、全球通胀和新冠疫情等风险。
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