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宝积资本中期报告2021-2022

2022-05-13港股财报九***
宝积资本中期报告2021-2022

1寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色GEM之定位,乃為中小型公司提供一個上市的市場,此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資者應了解投資於該等公司的潛在風險,並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。由於GEM上市公司普遍為中小型公司,在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險,同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載,旨在提供有關寶積資本控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)的資料,本公司董事(「董事」)願 就本報告共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認,就其所深知及確信,本報告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備,並無誤導或欺詐成份,且並無遺漏其他事宜而導致本報告或其所載任何陳述產生誤導。 2寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022目錄頁次公司資料 3簡明綜合損益及其他全面收益表 5簡明綜合財務狀況表 6簡明綜合權益變動表 8簡明綜合現金流量表 9簡明綜合中期財務報表附註 11管理層討論及分析 21企業管治及其他資料 31 3寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022公司資料董事會執行董事林庭樂先生(行政總裁)盧敏霖先生謝鳳心女士曾廣雲女士獨立非執行董事張伯陶先生,銅紫荊星章李永森先生余遠騁博士董事委員會審核委員會李永森先生(主席)張伯陶先生,銅紫荊星章余遠騁博士薪酬委員會張伯陶先生,銅紫荊星章(主席)李永森先生曾廣雲女士提名委員會張伯陶先生,銅紫荊星章(主席)余遠騁博士曾廣雲女士合規主任林庭樂先生授權代表林庭樂先生曾廣雲女士公司秘書邢玉嬋女士核數師鄭鄭會計師事務所有限公司執業會計師香港九龍九龍灣宏照道38號企業廣場5期1座35樓法律顧問范紀羅江律師行香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心23樓註冊辦事處Windward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands 4寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022公司資料(續)總辦事處及香港主要營業地點香港德輔道中48-52號裕昌大廈12樓1201室香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖股份過戶登記總處Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkPO Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands主要往來銀行中國工商銀行(亞洲)有限公司網站www.amasse.com.hk股份代號8168 5寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截 至2022年3月31日止三個月及六個月(「本期間」)的未經審核簡明綜合業績連同2021年同期的未經審核比較數字如下:簡明綜合損益及其他全面收益表截至2022年3月31日止六個月截至3月31日止三個月截至3月31日止六個月2022年2021年2022年2021年附註千港元千港元千港元千港元(未經審核)(未經審核)(未經審核)(未經審核) 收益31,9289204,3691,970其他收入4305469351其他虧損淨額4(1,994)(4,212)(2,007)(860)僱員福利開支(1,833)(1,974)(4,438)(6,507)廠房及設備折舊(45)(45)(90)(90)使用權資產折舊(313)(313)(626)(626)其他經營開支(505)(792)(1,068)(1,490)財務費用(21)(46)(40)(71) 除稅前虧損6(2,753)(6,408)(3,831)(7,323)所得稅7———— 本公司權益股東應佔期內 虧損及全面開支總額(2,753)(6,408)(3,831)(7,323) 每股虧損-基本及攤薄(港仙)9(0.28)(0.64)(0.38)(0.73) 6寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022簡明綜合財務狀況表於2022年3月31日於2022年3月31日於2021年9月30日附註千港元千港元(未經審核)(經審核) 資產及負債非流動資產廠房及設備10250340使用權資產52678預付款項及按金12—18 3021,036 流動資產貿易應收款項111,8511,129預付款項、按金及其他應收款項12750614按公平值計入損益的金融資產1319,82421,189現金及現金等價物1414,70018,904 37,12541,836 流動負債其他應付款項及應計費用15213574合約負債8282租賃負債157790來自證券經紀的貸款8,7419,361 9,19310,807 流動資產淨值27,93231,029 資產總值減流動負債28,23432,065 7寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022簡明綜合財務狀況表(續)於2022年3月31日於2022年3月31日於2021年9月30日附註千港元千港元(未經審核)(經審核) 非流動負債長期服務金撥備171171 171171 資產淨值28,06331,894 權益股本1610,00010,000儲備18,06321,894 權益總額28,06331,894 8寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022簡明綜合權益變動表截至2022年3月31日止六個月股本股份溢價其他儲備累計虧損總計千港元千港元千港元千港元千港元 於2021年10月1日(經審核)10,00027,2994,000(9,405)31,894期內虧損及全面開支總額———(3,831)(3,831) 於2022年3月31日(未經審核)10,00027,2994,000(13,236)28,063 截至2021年3月31日止六個月股本股份溢價其他儲備保留盈利╱(累計虧損)總計千港元千港元千港元千港元千港元 於2020年10月1日(經審核)10,00027,2994,0004,02545,324期內虧損及全面開支總額———(7,323)(7,323)已付股息———(4,000)(4,000) 於2021年3月31日(未經審核)10,00027,2994,000(7,298)34,001 9寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022簡明綜合現金流量表截至2022年3月31日止六個月截至3月31日止六個月2022年2021年千港元千港元(未經審核)(未經審核) 經營活動除所得稅前虧損(3,831)(7,323)調整: 廠房及設備折舊9090 使用權資產折舊626626 上市證券投資股息收入(41)(29) 銀行利息收入(28)(55) 租賃負債利息1344 來自證券經紀的貸款利息2727 按公平值計入損益的金融資產的 未變現公平值虧損2553 營運資金變動前的經營虧損(2,889)(6,617)按公平值計入損益的金融資產減少╱(增加)1,110(3,368)合約負債減少—259貿易應收款項(增加)╱減少(722)1,250預付款項、按金及其他應收款項(增加)╱減少(118)71其他應付款項及應計費用減少(361)(873)其他合約負債減少—(376) 經營活動所用現金(2,980)(9,654)已收上市證券投資股息收入4129 經營活動所用現金淨額(2,939)(9,625) 投資活動銀行利息收入2855 投資活動所得現金淨額2855 10寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022簡明綜合現金流量表(續)截至2022年3月31日止六個月截至3月31日止六個月2022年2021年千港元千港元(未經審核)(未經審核) 融資活動償還租賃負債(633)(602)來自證券經紀的貸款(減少)╱增加淨額(620)10,679已付租賃負債利息(13)(44)已付來自證券經紀的貸款利息(27)(27)已付股息—(4,000) 融資活動(所用)╱產生現金淨額(1,293)6,006 現金及現金等價物減少(4,204)(3,564)期初現金及現金等價物18,90424,670 期末現金及現金等價物14,70021,106 11寶積資本控股有限公司中期報告2021-2022簡明綜合中期財務報表附註截至2022年3月31日止六個月1. 一般資料本公司為一間於開曼群島註冊成立的公共有限公司,其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。本公司的註冊辦事處及主要營業地點分別為Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands及香港德輔道中48至52號裕昌大廈12樓1201室。本公司主要從事投資控股。其附屬公司的主要活動為提供機構融資顧問服務及投資顧問服務。未經審核簡明綜合財務報表乃以港元(「港元」)呈列,港元亦為本集團的功能貨幣,除另有指明外,所有數值均約整至最接近千元。2. 編製基準本集團之未經審核簡明綜合財務報表乃根據所有適用的香港財務報告準則(「香港財務報告準則」,該統稱包括香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的所有適用的個別香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋、香港公認會計原則、香港

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