科德数控：科德数控股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 12 证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 60,734,688.47 20.65 归属于上市公司股东的净利润 7,528,941.21 -41.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,989,713.62 不适用 经营活动产生的现金流量净额 12,732,597.54 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0830 -56.00 2022年第一季度报告 2 / 12 稀释每股收益（元/股） 0.0830 -56.00 加权平均净资产收益率（%） 0.92 减少1.39个百分点 研发投入合计 19,088,814.01 26.99 研发投入占营业收入的比例（%） 31.43 增加1.57个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,110,646,972.65 990,807,232.82 12.10 归属于上市公司股东的所有者权益 820,048,338.79 812,519,397.58 0.93 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,846,293.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 317,194.52 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 309.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2022年第一季度报告 3 / 12 减：所得税影响额 624,569.57 少数股东权益影响额（税后） 合计 3,539,227.59 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -41.33 主要原因：（1）上年同期收到以前年度国拨项目的研发后补助资金1,284万元，冲减了当期的研发费用，对当期非经常性收益影响较大。本期收到研发项目补助资金2,931.50万元，按会计准则，确认为递延收益，用于补偿公司以后期间的相关成本费用或冲减相关资产账面价值，对本期非经常性收益影响较小，故本报告期归母净利润较上年度有所下降；（2）本报告期销售收入增长20.65%，营业利润有所增加，故排除原因（1），公司扣非后净利润有所增加。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 不适用 2021年1季度扣非后净利润为-43.02万元，本报告期扣非后净利润为398.97万元，主要系销售收入的增长，营业利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本报告期收到的政府补助资金增加所致 基本每股收益（元/股） -56.00 主要系净利润减少所致 稀释每股收益（元/股） -56.00 主要系净利润减少所致 加权平均净资产收益率（%） 减少1.39个百分点 主要系归母净利润的减少及因2021年7月发行新股，股本增加使得公司平均净资产增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,261 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 2022年第一季度报告 4 / 12 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 大连光洋科技集团有限公司 境内非国有法人 26,140,000 28.81 26,140,000 26,140,000 无 0 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） 其他 13,000,000 14.33 13,000,000 13,000,000 无 0 于本宏 境内自然人 9,460,000 10.43 9,460,000 9,460,000 无 0 宋梦璐 境内自然人 5,270,000 5.81 5,270,000 5,270,000 无 0 谷景霖 境内自然人 4,400,000 4.85 4,400,000 4,400,000 无 0 大连亚首企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他 2,750,000 3.03 2,750,000 2,750,000 无 0 中信证券－工商银行－中信证券科德数控员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 其他 2,268,000 2.50 2,268,000 2,268,000 无 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 1,859,995 2.05 0 0 无 0 赵宁威 境内自然人 1,670,000 1.84 1,670,000 1,670,000 无 0 大连万众国强投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,650,000 1.82 1,650,000 1,650,000 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华泰证券股份有限公司 1,859,995 人民币普通股 1,859,995 溪牛投资管理（北京）有限公司－溪牛长期回报私募证券投资基金 1,045,919 人民币普通股 1,045,919 张炜 880,000 人民币普通股 880,000 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 732,423 人民币普通股 732,423 兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 372,492 人民币普通股 372,492 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 363,962 人民币普通股 363,962 工银安盛人寿保险有限公司－分红个险 361,096 人民币普通股 361,096 招商银行股份有限公司－鹏扬汇利债券型证券投资基金 310,313 人民币普通股 310,313 中国银行股份有限公司－鹏扬泓利债券型证券投资基金 196,780 人民币普通股 196,780 吕向阳 195,607 人民币普通股 195,607 2022年第一季度报告 5 / 12 上述股东关联关系或一致行动的说明 截至报告期末，于德海、于本宏分别持有公司控股股东光洋科技74%、25%的股份，于本宏直接持有公司10.43%的股份，于本宏分别持有公司股东大连亚首和大连万众国强10%、35%的股份，于德海、于本宏合计直接及间接持有公司39.89%的股份。于德海、于本宏系父子关系，为公司的共同实际控制人。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东溪牛投资管理（北京）有限公司－溪牛长期回报私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份数量1,045,919股，股东张炜通过信用证券账户持有公司股份数量880,000股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 报告期内，公司保持了良好的增长态势，公司新增订单1.06亿元（含税，未经审计），同比增长116.19%。高端数控机床产量53台，同比增加341.67%。公司新增参与承担国家级课题项目2项，分别获批国拨资金2,500万元和300万元。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 2022年第一季度报告 6 / 12 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:科德数控股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 184,384,086.98 125,993,069.40 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,031,627.40 60,148,405.48 衍生金融资产 应收票据 34,611,255.66 30,486,293.49 应收账款 105,298,614.22 92,789,720.56 应收款项融资 1,176,925.43 3,424,891.00 预付款项 69,095,322.81 61,195,809.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 3,708,263.23 1,986,761.11 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 358,368,033.22 300,527,091.33 合同资产 15,051,073.84 11,835,936.54 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 22,073,747.73 22,886,443.30 流动资产合计 813,798,950.52 711,274,422.19 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 - 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 137,400,775.77 135,661,314.17 在建工程 10,521,353.18 9,786,488.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 13,940,771.79 15,255,717.31 2022年第一季度报告 7 / 12 无形资产 59,110,758.85 59,817,703.01 开发支出 67,642,978.89 53,952,842.85 商誉 长期待摊费用 767,350.42 791,079.98 递延所得税资产 4,464,033.23