江苏澄星磷化工股份有限公司2022年第一季度报告 1 / 11 证券代码：600078 证券简称：*ST澄星 江苏澄星磷化工股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋大庆、主管会计工作负责人杨晓丹及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓丹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,022,798,219.33 26.62 归属于上市公司股东的净利润 67,562,960.07 700.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,835,785.89 399.84 经营活动产生的现金流量净额 10,185,155.79 -76.25 基本每股收益（元/股） 0.10 -0.02 稀释每股收益（元/股） 0.10 -0.02 江苏澄星磷化工股份有限公司2022年第一季度报告 2 / 11 加权平均净资产收益率（%） 4.53 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,490,252,783.33 7,410,554,635.24 1.08 归属于上市公司股东的所有者权益 1,525,043,956.21 1,457,237,160.70 4.65 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 -6,218.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,460,569.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,227,629.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,937,304.67 减：所得税影响额 -680,436.29 少数股东权益影响额（税后） 697,938.26 合计 -2,272,825.82 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 预付款项 34.89 弥勒磷电预付对歌山矿山开采费及广西澄星预付黄磷采购款 应付职工薪酬 -75.85 同比减少主要是因为上年年终奖在本期支付所致 其他应付款 47.07 主要是弥勒磷电及雷打滩水电应付少数股东股利增加、红柳床单代付银行借款及未支付的银行利息罚息增加所致 税金及附加 35.13 本期销售好于上期导致应交增值税上升，附加税上升 销售费用 -65.48 本期将销售费用中的运费重分类到营业成本所致 其他收益 -38.04 宣威磷电节能技术改造财政奖励资金摊销完成所致 信用减值损失（损失以“－”号填列） -108.63 上期计提资金占用减值所致 营业外收入 3,914.43 主要是磷电新材核销无需支付玖玄款项所致 营业外支出 13,601.42 本期确认银行罚息等所致 所得税费用 1,197.43 同比增加主要是因为利润总额大幅上升所致 销售商品、提供劳务收到的现金 76.29 销售收入增长所致 收到的税费返还 72.07 收到磷酸盐出口退税增加所致 江苏澄星磷化工股份有限公司2022年第一季度报告 3 / 11 收到其他与经营活动有关的现金 -93.95 收到的往来款减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 79.41 销售增长导致采购增加所致 支付的各项税费 196.00 销售增长导致支付的增值税增加所致 取得借款收到的现金 -96.78 本期借款减少所致 偿还债务支付的现金 -96.42 本期还款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -87.21 上期弥勒子公司支付分红款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 164.13 支付的复垦保证金增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35761 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江阴澄星实业集团有限公司 境内非国有法人 170,826,693 25.78 0 冻结 170,826,693 江阴汉盈投资有限公司 境内非国有法人 106,107,921 16.01 0 质押 106,107,921 刘大江 未知 3,180,000 0.48 0 未知 姜鸣 未知 2,955,000 0.45 0 未知 北京新建创业投资有限公司 未知 2,161,701 0.33 0 未知 陈欣 未知 2,126,600 0.32 0 未知 郑小华 未知 1,728,800 0.26 0 未知 郑清驹 未知 1,625,500 0.25 0 未知 杜雷 未知 1,597,000 0.24 0 未知 杨琴秀 未知 1,477,700 0.22 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江阴澄星实业集团有限公司 170,826,693 人民币普通股 170,826,693 江苏澄星磷化工股份有限公司2022年第一季度报告 4 / 11 江阴汉盈投资有限公司 106,107,921 人民币普通股 106,107,921 刘大江 3,180,000 人民币普通股 3,180,000 姜鸣 2,955,000 人民币普通股 2,955,000 北京新建创业投资有限公司 2,161,701 人民币普通股 2,161,701 陈欣 2,126,600 人民币普通股 2,126,600 郑小华 1,728,800 人民币普通股 1,728,800 郑清驹 1,625,500 人民币普通股 1,625,500 杜雷 1,597,000 人民币普通股 1,597,000 杨琴秀 1,477,700 人民币普通股 1,477,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东江阴澄星实业集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 郑清驹通过信用担保账户持有765900股；杜雷通过信用担保账户持有1597000股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年3月31日 编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 353,162,310.41 376,727,817.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 江苏澄星磷化工股份有限公司2022年第一季度报告 5 / 11 应收账款 236,495,389.36 206,888,381.39 应收款项融资 237,612,174.79 185,158,071.12 预付款项 217,471,610.95 161,227,274.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,146,288,799.68 2,130,840,175.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 594,783,912.06 631,536,819.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 141,374,837.42 117,537,220.17 流动资产合计 3,927,189,034.67 3,809,915,759.61 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 394,995,887.23 400,113,953.88 固定资产 2,130,770,091.54 2,184,385,755.43 在建工程 442,858,662.49 427,588,781.77 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,344,141.05 1,373,038.22 无形资产 273,888,836.90 276,859,048.19 开发支出 商誉 737,714.75 737,714.75 长期待摊费用 42,822,999.40 41,699,668.45 递延所得税资产 159,809,867.02 151,164,405.66 其他非流动资产 115,835,548.28 116,716,509.28 非流动资产合计 3,563,063,748.66 3,600,638,875.63 资产总计 7,490,252,783.33 7,410,554,635.24 流动负债： 短期借款 3,404,184,557.92 3,487,184,557.92 向中央银行借款 拆入资金 江苏澄星磷化工股份有限公司2022年第一季度报告 6 / 11 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 23,800,000.00 23,800,000.00 应付账款 523,286,154.81 567,122,785.91 预收款项 合同负债 97,585,873.21 121,195,913.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 11,555,362.32 47,847,003.24 应交税费 78,507,247.19 87,792,116.98 其他应付款 694,671,113.28 483,556,492.84 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 448,570,693.31 448,565,863.24 其他流动负债 30,072,737.14 24,508,723.16 流动负债合计 5,312,233,739.18 5,291,573,457.28 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 77,000,000.00 77,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 113,411.20 144,472.22 长期应付款 41,880,000.00 41,880,000.00 长期应付职工薪酬 预计负债 141,252,783.41 124,774,331.17 递延收益 24,569,343.65 23,714,200.03 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 284,815,538.26 267,513,003.42 负债合计 5,597,049,277.44 5,559,086,460.70 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 662,572,861.